那些人们-泰戈尔经典名句2023年4月19日发(作者：状语后置)有关企业资金的管理制度条例 有关企业资金的管理制度范文一 (一)资金日常管理 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合