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上海松江区水利工程管理所部门决算教学总结

更新时间:2025-01-11 04:38:57 阅读：评论：0

2024年2月19日发(作者：野性的青春)

上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算

第一部分上海市松江区水利工程管理所概况

一、主要职能

上海市松江区水利工程管理所成立于1974年9月，是隶属于松江区水务局下属财政全额拨款正科级事业单位，负责水闸管理、防汛、调水、船舶通航等工作。本单位承担以下主要职责：

1、确保本区水闸工程设施的完整和安全。

2、根据上级主管部门的要求做好防汛工作，确保安全度汛。

3、坚持不懈周而复始地调节水资源，保持河道水体循环流动，改善河道水质。

4、做好设施设备养护，确保通航安全。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区水利工程管理所内设办公室、水闸管理科、物资财务科、综合管理科、设备维修科等5个科室。下属水闸包括大涨泾水闸、洞泾水闸、六磊塘水闸、泖泾水闸、得胜水闸、俞塘水闸、蒲汇塘水闸、华田泾水闸、小斜塘水闸、中闸水闸、石湖荡水闸、古浦塘泵闸、毛竹港水闸、油墩港水闸、建设河水闸、黄桥港水闸、紫石泾水闸、祝家港水闸、二里泾泵闸、施贤港泵闸、大邱泾泵闸、张家浜泵闸、曹里浜泵闸、团结河泵闸、银河东泵闸、银河西泵闸、张泾河泵闸、任其浜泵闸、

高粱泾泵闸、学生河泵闸、横泾港泵闸、沈泾塘泵闸、龙兴港泵闸、葛娄泾节制闸、吴家浜节制闸、高粱泾节制闸、辰山中心河节制闸、东竖河节制闸、马王泾节制闸、张前新河节制闸、长浜节制闸、盛明河节制闸、徐家塘节制闸等43座水泵闸以及杨簖塘橡皮坝、北界河橡皮坝等2座橡皮坝和石家浜涵闸、草长浜涵闸、外浜河涵闸等3座涵闸。

第二部分上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入

项目

一、财政拨款收入

其中：政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

决算数项目

支出

决算数

455.23

128.51

4316.92

87.68

4988.34

395.99

5384.33

4988.34 一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

4988.34 本年支出合计

结余分配

395.99 年末结转和结余

5384.33 总计

2016年度收入决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

208

款项

本年收入合计

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

4988.34

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

4316.92

87.68

4988.34

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

4316.92

87.68

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

208 05

208 05 02

事业单位离退休

208 05 05

支出

机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费支出

208 05 06

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

210 05

210 05 02

事业单位医疗

213

农林水支出

水利

213 03

213 03 06

水利工程运行与维护

221

住房保障支出

住房改革支出

221 02

221 02 01

住房公积金

2016年度支出决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

208

款项

本年支出合计

科目名称

合计

基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单位补助支出

4988.34

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

4316.92

87.68

2811.55

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

2140.13

87.68

2176.79

0.00

2176.79

0.00

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

208 05

208 05 02

事业单位离退休

208 05 05

费支出

208 05 06

出

210

机关事业单位基本养老保险缴机关事业单位职业年金缴费支

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

210 05

210 05 02

事业单位医疗

213

农林水支出

水利

213 03

213 03 06

水利工程运行与维护

221

住房保障支出

住房改革支出

221 02

221 02 01

住房公积金

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数

项目

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

决算数项目合计

支出决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

4988.34

一

、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

455.23

128.51

4316.92

455.23

128.51

4316.92

87.68

本年收入合计

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

二十一、其他支出

4988.34

395.99

5384.33

4988.34

395.99

5384.33

4988.34

本

年支出合计

395.99

年

末财政拨款结转和结余

395.99

总计

5384.33

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类款项

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离

退休

一般公共预算财政拨款支出决算数

科目名称合计基本支出项目支出

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

4316.92

87.68

4988.34

455.23

22.04

244.23

188.96

128.51

2140.13

87.68

2811.56

0.00

2176.79

0.00

2176.78

208 05

208 05 02

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费208 05 05

支出

机关事业单位职208 05 06

业年金缴费支出

医疗卫生与计划210

生育支出

210 05

医疗保障

210 05 02

事业单位医疗

213

农林水支出

水利

水利工程运行与住房保障支出

住房改革支出

213 03

213 03 06

维护

221

221 02

221 02 01

住房公积金

合计

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

经济分类

科目编码

类

301

302

款

单位：万元

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

合计人员经费公用经费

308.38

10.80

0.00

0.24

7.95

1.20

41.94

0.00

80.30

0.00

2.07

0.00

27.32

17.86

6.30

20.13

0.00

92.27

科目名称

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

2370.76

360.61

85.66

0.00

158.27

0.00

1166.83

244.23

188.96

166.20

308.38

10.80

0.00

0.24

7.95

1.20

41.94

0.00

80.30

0.00

2.07

0.00

27.32

17.86

6.30

20.13

0.00

92.27

2370.76

360.61

85.66

0.00

158.27

0.00

1166.83

244.23

188.96

166.20

303

310

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

合计

111.92

9.16

12.88

87.68

111.92

9.16

12.88

87.68

2482.68

20.49

18.8

1.69

2811.55

20.49

18.8

1.69

328.87

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国

（境）费

小计

公务用车

购置费

预算数决算数

公务用车

运行费

预算数决算数

公务接待费

机关运行

经费决算数

预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

9.5

6.3

7.5 6.3 7.5 6.3 2 0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

款

项

合计

政府性基金预算财政拨款支出决算数

科目名称合计基本支出项目支出

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区水利工程管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区水利工程管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度收入总计为5384.33万元、支出总计为5384.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加629.37万元。主要原因：社保缴费增加。

二、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度收入决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度收入合计4988.34万元，其中：财政拨款收入4988.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度支出决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度支出合计4988.34万元，其中：基本支出2811.55万元，占56.36%；项目支出2176.79万元，占43.64%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度财政拨款收支总决算5384.33万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加629.37万元，增长13.24%。主要原因：社保缴费增加。

五、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政

拨款支出4988.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.98万元，增长9%。主要原因：社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出4988.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）455.23万元，占9.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）128.51万元，占2.58%；农林水支出（类）4316.92万元，占86.54%；住房保障支出（类）87.68万元，占1.75%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4988.34万元，支出决算为4988.34万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2811.55万元，包括人员经费2482.68万元，公用经费328.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出2370.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出308.38万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出111.92万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出20.49万元，主要用于：办公设备购置、

其他资本性支出。

七、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区水利工程管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.50万元，支出决算为6.30万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.30万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费只支出了6.30万元，而公务接待费未发生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.25万元，降低3.81%，其中：因公出国（境）费支出决算均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.25万元，增长4.13%；公务接待费支出决算减少0.5万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是市场价格影响。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.3万元。主要用于车辆保险费、车辆维护费、燃油费。2016年，上海市松江区水利工程管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区水利工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区水利工程管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区水利工程管理所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）92.07万元，其中：货物采购金额13.29万元、工程采购金额77.78万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.29万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额77.78万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区水利工程管理所共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区水利工程管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1486万元，平均得分82.4分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

项目1：

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

2016年松江区水泵闸运行管理养护项目。

1486万元

84.40

对2016年松江区水泵闸运行管理养护项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为84.40分，“良好”1。

主要绩效

总体来说2016年松江区水泵闸运行管理养护项目绩效目标实现情况较好，基本达到了产出和效益预期目标。其中，各水、泵闸24小时有人值班，水闸正常运行率达100%，按照规定对设备进行日常巡检，设备巡检率达到了100%，对松江区管水、泵闸上的绿化进行、养护，绿化养护计划完成率达到了100%，对需要改造的电气、土建工程，进行改造，电气、土建工程计划完成率均达到了100%，对需要更换宣传标牌及警示牌的水泵闸进行更换，宣传标牌及警示牌计划完成率达了100%，制作船民宣传资料，制作船民宣传资料、职工冬季棉工作服计划完成率了100%，2016年为发生造成社会重大影响事件，项目管理人员和水闸工作人员对泵站运行状况满意度较高，形成长效管理机制，并得到有效落实。

存在问题

1.养护单位确定方式不规范，项目实施缺少有效监督，项目管理机制不顺

1绩效得分90分以上为“优秀”，75分—90分为“良好”，60分—74分为“合格”，60分以下为不合格。

2.支付进度和金额有所偏差，财务监控存在不足

3.项目申报未有效梳理绩效目标，项目开展缺少明确目标

整改建议

1.规范政府采购程序和项目监督，控制项目实施风险

2.加强财务监控，保证财政资金使用效率

3.梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平

整改情况

相关建议直接应用于后续预算管理和业务管理。

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