柜面现金长短款处理流程

2024年2月18日发(作者：北塘古镇)

柜面现金长短款处理流程

柜面现金长短款是指在柜面工作过程中出现的现金实际数额与帐面数额不相符的情况。若出现现金长款，是指现金实际数额大于帐面数额，若出现现金短款，是指现金实际数额小于帐面数额，这种情况应该如何处理？接下来就为大家介绍柜面现金长短款处理流程。

一、柜员发现现金长短款

当柜员在处理现金时发现了实际现金数额与帐面数额不相符的情况时，应该立即停止柜面工作，进行核实处理。

二、核实现金数额

柜员应该首先确认现金的实际数额与帐面数额的差额，并进行记录。准确的核实现金数额是解决现金长短款的基础。

三、排除人为因素

柜员应该仔细排除自身的操作失误引起的现金长短款，如计算错误、被抽出的现金遗漏等情况，并将可能存在的人为因素记录在流程表中。

四、寻找财务疏漏

经过排除人为因素，如果现金长短款仍然未能得到解决，可能存在财务疏漏的情况，此时需要进一步排查与核实。

五、统计现金长短款金额

对于已经确认的现金长短款金额，不仅应该统计其大小，还应该对长款和短款进行分别记录与核实。

六、填写长短款缴存单

根据长短款金额的统计，柜员需要填写长短款缴存单，并在缴存单中注明具体的操作原因和计算过程，以便后续的核查与审批。

七、审核长短款缴存单

填写完毕的长短款缴存单需要经过上级主管或专责人员的查验与核准，以确保缴存单中的金额和操作流程正确无误。

八、缴存现金长短款

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长短款缴存单核准后，柜员需要将缴存单中的现金长短款金额按要求缴存至指定银行帐户等，确保现金长短款问题的妥善解决。

九、记录汇总

在现金长短款的处理完毕后，企业需要对于处理过程进行记录汇总，并保存相关的记录与缴存单。

总之，对于柜面现金长短款问题的处理流程，是需要严格按照规定要求进行，确保现金长短款问题得到妥善解决，并避免类似的问题再次发生。

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