上海市城市交通运输管理处

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2023年12月10日发(作者：月亮船儿歌)

上海市城市交通运输管理处

2016年度部门决算

第一部分上海市城市交通运输管理处概况

一、主要职能

上海市城市交通运输管理处是上海市交通委员会领导下依法履行全市交通运政管理职能的行政执法类事业单位。对本市交通运输七个行业的企业、经营者、车辆、设施及从业人员进行日常监管，审核有关行政许可申请事项，提出从业人员标准要求，拟定政策法规和规范性文件，拟定营运服务价格标准，管理场站线路建设，确保安全服务供应，开展行风建设，处理服务供应信访投诉，参与科学技术开发应用，同时，指导郊区二级管理，并作为市级运管机构对口各省市运管部门。

二、机构设置

根据上述职责，运管处共设13个部门。包括办公室（党委办公室）、纪委（监察室）、退管办公室、组织人事科、综合法规科、信息科、财务（总务）科、安全监督（协调）部、公共交通部、出租（租赁）汽车部、省际客运部、货运部、汽车服务部。

第二部分上海市城市交通运输管理处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

项目

一、财政拨款收入

其中：政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

决算数项目

支出

决算数

721.26

197.19

5,993.17

133.98

7,045.60

218.94

7,264.54

6,955.86 一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

6.37 七、文化体育与传媒支出

6,962.23

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年支出合计

结余分配

302.31 年末结转和结余

7,264.54 总计

2016年度收入决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

208

210

214

款

项

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

交通运输支出

公路水路运输

公路运输管理

其他公路水路运输支出

车辆购置税支出

车辆购置税其他支出

6,962.23

707.12

376.81

318.11

12.20

197.19

5,923.94

4,723.34

4,716.98

6.37

1,200.60

6,955.86

707.12

376.81

318.11

12.20

197.19

5,917.58

4,716.98

1,200.60

6.37

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

133.98

2016年度支出决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

208

款

项

本年支出合计

科目名称

基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单位补助支出

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

7,045.60

721.26

390.95

318.11

12.20

197.19

5,993.17

4,792.57

4,715.70

76.87

1,200.60

4,942.84

709.06

390.95

318.11

197.19

3,902.61

2,102.76

12.20

2,090.56

889.96

813.09

76.87

1,200.60

208 05

210

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障 210 05

210 05

214

02 事业单位医疗

交通运输支出

公路水路运输 214 01

214

公路运输管理

其他公路水路运输支出

车辆购置税支出

214 06

221

99 车辆购置税其他支出

住房保障支出

住房改革支出

1,200.60

133.98

1,200.60

221 02

221 02 01 住房公积金

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数

项目

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

决算数项目

支出决算数

合计

721.26

197.19

5,916.30

一般公共预算财政拨款

721.26

197.19

5,916.30

政府性基金预算财政拨款

6,955.86 一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

本年收入合计

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

6,955.86 本年支出合计

185.74 年末财政拨款结转和结余

185.74

7,141.60

总计

133.98

6,968.73

172.87

7,141.60

133.98

6,968.73

172.87

7,141.60

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

功能分类

科目编码

类

款

项

一般公共预算财政拨款支出决算数

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

交通运输支出

公路水路运输

公路运输管理

其他公路水路运输支出

车辆购置税支出

车辆购置税其他支出

住房保障支出

住房改革支出

6,968.73

721.26

390.95

318.11

12.20

197.19

5,916.30

4,715.70

1,200.60

133.98

4,942.84

709.06

390.95

318.11

197.19

3,902.61

133.98

2,025.89

12.20

2,013.69

813.09

1,200.60

208

210

214

221

住房公积金

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

经济分类

科目编码

类款

301

301 01

301 02

301 03

301 04

301 06

301 07

301

302

303

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

合计

3,825.20

661.81

97.93

240.34

1,975.10

390.95

318.11

140.96

875.59

58.05

19.92

26.09

0.10

12.23

74.57

82.51

124.00

37.97

24.06

79.83

2.00

2.96

7.44

6.64

26.92

45.22

27.68

48.34

61.84

85.46

21.76

135.54

科目名称

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

人员经费

3,825.20

661.81

97.93

240.34

1,975.10

390.95

318.11

140.96

135.54

公用经费

875.59

58.05

19.92

26.09

0.10

12.23

74.57

82.51

124.00

37.97

24.06

79.83

2.00

2.96

7.44

6.64

26.92

45.22

27.68

48.34

61.84

85.46

21.76

303

310

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

合计

1.56

133.98

106.51

4,942.84

1.56

133.98

3,960.74

106.51

982.10

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国

(境)费

小计

公务用车

购置费

决算数

100.45

预算数

15.00

决算数

14.99

公务接待费

公务用车运行费

机关运行

经费决算数

预算数

136.38

决算数

131.15

预算数

24.18

决算数

24.06

预算数

104.87

预算数

89.87

决算数

85.46

预算数

7.33

决算数

6.64

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称合计基本支出项目支出

类

款

项

合计

注：上海市城市交通运输管理处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市城市交通运输管理处

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度收入、支出总计各为7,264.54万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少1,294.13万元。主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

二、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度收入决算情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度收入合计6,962.23万元，其中：财政拨款收入6,955.86万元，占99.91%；其他收入6.37万元，占0.09%。

三、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度支出合计7,045.60万元，其中：基本支出4,942.84万元，占70.15%；项目支出2,102.76万元，占29.85%。

四、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度财政拨款收支总决算7,141.60万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少1,377.45万元，减少16.17%，主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

五、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市城市交通运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出6,968.73万元，占本年支出合计的98.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,364.58万元，减少16.38%。主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市城市交通运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出6,968.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出721.26万元，占10.35%，医疗卫生与计划生育支出197.19万元，占2.8%，交通运输支出5,916.30万元，占84%，住房保障支出133.98万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市城市交通运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,264.68万元，支出决算为6,968.73万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加了节能减排等项目支出。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”390.95万元。主要用于：单位缴纳养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算数为390.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”318.11万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算数为318.11万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”12.2万元。主要用于：离退休职工活动经费。年初预算为12.2万元，支出决算数为12.2万元，完成年初预算的100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”197.19万元，主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为265.84万元，支出决算为197.19万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休相应减少医疗保险费支出。

5、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”4,715.70万元，主要用于：人员、公用经费支出及项目支出。年初预算为4,334.13万元，支出决算为4,715.70万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整相应增加人员经费。

6、“交通运输支出-车辆购置税支出-共他交通动输支出”1,200.6万元，主要用于：公交智能化应用示范工程及节能减排企业政策性补贴专项。年初预算为0万元，支出决算为1,200.6万元。决算数大于预算数的主要原因：上述专项未纳入部门预算编报范围。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”133.98万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为169.17万元，支出决算为133.98万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,942.84万元，包括人员经费3,960.74万元，公用经费982.10万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,825.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出875.59万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助135.54万元，主要用于：抚恤金、奖励金及住房公积金。

4、其他支本性支出106.51万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市城市交通运输管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为136.38万元，支出决算为131.15万元，完成预算的96.17%，其中：因公出国（境）费决算为24.06万元，完成预算的99.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为100.45万元，完成预算的95.79%；公务接待费支出决算为6.64万元，完成预算的90.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少23万元，降低14.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.47万元，增长22.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.87万元，降低20.47%；公务接待费支出决算减少1.6万元，降低19.42%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访目的地因素增加的相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位加强公务用车管理，从严控制相关费用支出。公务接待费支出减少的主要原因18

是进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算24.06万元，占18.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算100.45万元，占76.59%；公务接待费支出决算6.64万元，占5.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出24.06万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：为推进公交都市建设、出租网络预约车政策研究制定项目及执行交通部、行业内培训而发生的住宿费、差旅费、伙食费、培训费等相关费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出100.45万元。其中：

公务用车购置支出为14.99万元。主要用于本单位公务车辆购置，2016年度公务车购置数量为1辆。

公务用车运行维护支出85.46万元。主要用于单位日常各类行业监管用车产生的车辆维修费、燃料费、保险费、车辆通行费等。2016年，上海市城市交通运输管理处开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费支出6.64万元。其中：

国内公务接待支出6.64万元。主要用于外省市兄弟单位团组接待交流等执行公务所需交通费、伙食费等支出，共发生公务接待80批次、800人次。

八、关于上海市城市交通运输管理处单位2016年度政府19

性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处2016年度无政府性基金预算财政拔款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市城市交通运输管理处无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市城市交通运输管理处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额1,930.57万元，其中：货物采购金额383.37万元、服务采购金额1,547.2万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,930.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,930.57万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市城市交通运输管理处共有车辆24辆，其中，一般公务用车24辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市城市交通运输管理处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政预算绩效管理相关工作要求，预算编制时编报项目绩效目标，预算下达后选择重点项目进行绩效跟踪及绩效评价工作。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额249.3万元，平均得分92.1分，绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

2015年度上海交通行业社会满意度指数测评

249.3万元

92.10

优

1、该项目的实施成为管理部门日常监管的重要抓手，有效衡量企业服务管理水平，促进企业服务改进。

2、测评焦点集中到顾客的服务需求和行业的行业突出问题上，有效促进了各行业的管理、建设与发展。

1、项目管理制度不健全，未制定系统的验收标准；

2、信息公开的完善度不够，未建立及时发布机制。

1、健全完善的项目管理制度，建立系统的质量验收标准；

2、建立及时发布机制，保障公众知情权。

1、健全完善的项目管理制度，建立系统的质量验收标准。在《内部控制手册》的基础上，进一步修订并完善项目管理制度，全面把控成果质量，从事前、事中、事后对项目进行全过程的质量验收，对单位经济活动实施全面有效的管理和控制。

2、建立及时发布机制，保障公众知情权。按照各行业测评成果提交的时间节点和行业实际情况，按步骤，逐步选择在交通行业网站、微信、微博上发布满意度测评结果，扩大项目成果受益群体。

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分名词解释

上海市城市交通运输管理处无名词解释。

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