保证金交易稳定获利技法-总纲

2023年12月2日发(作者：读数学)

保证金交易稳定获利技法-总纲

这是我近十年保证金交易生涯总结的一些经验，都是些很简单的东西,据我知道，这些经验知道人不少，只是很少有人愿意全盘说出来而已，说实在的,我以前也很不愿意跟人讨论这些，原因是我以为如果这些东西被人知道了之后，就会失灵。现在反思，心胸狭窄了一点。后来经历的一些事情，让我明白到,即使我把所有的东西都讲给别人，别人也不一定能赚到钱。

我很清楚不断亏钱，资金不断缩水的痛苦，不怕大家笑话，我曾经连续亏损四年。下面这些东西都很简单，不少书籍上也有过论述,并不是我发明的，只是我把他们综合起来，希望有缘分的朋友看完能领悟到一点东西，如果能对你有帮助的话，我会感到非常高兴的。

请大家不要再相信那些所谓的"高手"，玄玄呼呼的"高论"了，交易稳定赚钱真的就是这么简单。

一,交易系统

交易系统是一个交易者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么更高深的地方.就是个简单的买卖规则而已。

目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:

A趋势跟踪型系统:

系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:

30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.

当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5和10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.

这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做"，缺点是振荡市里会左右挨耳光.

B超买超卖型系统:

系统使用两种指标,MA和RSI,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.

当日线的MA(比如10天)朝上，且价格在MA之上，定为上升趋势，信号在60分钟图，RSI从30以上穿入30以下，视为超卖,进行买入，买入后的止损点为前一交易日日线的最低价，每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。

当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图，RSI从70之下上穿70，视为超买，进行卖出，买出后的止损点为前一交易日日线的最高价，每日更新，了结点则是60分钟图RSI下穿30。

这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说"安全",很适合喜欢"低买高卖的人"。缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽，常常踏空行情。

以上两个只是例子，并不是一定盈利的秘计，供大家参考。交易系统的建立基础，是围绕买进点和卖出点展开的，在任何交易开始之前，完善的交易系统都会给我们呈现出三个价位，即一个建仓价位和两个出场价位。一旦建立了良好的交易系统，请不要轻易在实际交易中更改，这是稳定盈利的关键。

二,资金管理

做一下名词解释，所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量，以此控制风险，保存交易的实力。

从之前的交易系统一节，大家可以看出来，没有什么100%每次交易都赚钱的系统，各种系统各有各的优点，各有各的缺点，最关键的问题是它们都无法闭开因方向做错而导致的亏损，毕竟市场本身决定一切。作为一个交易者，首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能在交易过程中被避免掉的。"

止损点的设立和执行非常重要，但不要以为有了这个你就万事无忧了，滑移价差，阁夜跳空，市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%，那么第二笔你就只剩90%的实力，连亏个三笔后（不要以为这不常出现，其实这是很正常的事情，连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的），你就只剩70%的实力了，三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来，比登天还难。

所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。

其实资金管理也没什么特别高深的地方，更加不需要你有微积分知识，你只要记住，把每次投入的资金固定一个比例就可以了，不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例，太大的话风险过高，太小的话资金又没有使用的效率，我只能给个建议，新手每笔都控制在5~10%，等你有了比较多的实际交易经验后，再放大，但在目前的外汇保证金和黄金保证金交易中，100倍杠杆，没有涨跌幅限制，20%的资金投入量无论如何都是极限了，如果你想稳定盈利而不是一夜暴富的赌博者。爱惜自己的资金，没有赌本的话，赌场是不会让你进门的。

三,情绪的控制.

我们都说知行合一是最难的，你有再好的交易系统，再严格的资金管理计划，你不去执行也是没意义的，常常有这种情况吧?明做对了，但是却只赚点小钱就跑了，明明知道该止损了,却心存侥幸，放任亏损变得不可收拾。

其实这都是无法控制自己的情绪所导致的，

第一，这是实际交易经验的欠缺，新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划，交易出来的结果会很不一样，连续亏损几笔后，新手开始心理崩溃，不在理会交易系统和资金管理，胡乱交易，妄图马上赚回损失。高手不同之处只在经验而已，他明白眼前的亏损是很正常的，只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已，面带微笑的对待亏损，然后该怎么交易还怎么交易。

连续获利后的情况则相反，新手会开始觉得自己是个天才，重仓，满仓，不管那个市场，也不管系统有没有信号，到处下单，高手则明白，"虽然这一笔赚了，下一笔可能是要亏的"。

第二，控制住自己是比较困难的，盯着盘面上的涨涨跌跌，除了让自己紧张，恐惧，情绪失控外没有任何作用，市场走势和价格的变化是绝对不会以我们的个人意志和喜好而转移。不管我们愿意还是不愿意，价格都在运行它自己的。我介绍一个小小诀窍给大家，比如用的是60分钟图表，每小时的结束时看看盘，分析行情，按照系统和资金管理计划，该买该卖该离场，该做就做，设置好限价，不该作就不做，按计划下单后，关掉显示器，看电视或是做家务，随便干什么，下个小时再来看上个小时的交易结果有没有达到，没事绝不好奇靠近电脑，大家有兴趣不妨试一试。让自己跟市场保持一点距离为好~

每个人在交易中用的交易系统都不一样，但既然是“系统”就一定有这么几个特点。

1，方向，也就是我们通过自己的交易系统要能知道是应该买还是应该卖，对错放一边，一定要有确定交易方向。如果我们的“系统”不能给我们准确的交易方向（无论对错），而只能得出类似专家们“如果突破XX之后可能到达XX，或者到XX力应该会XX”的结论，只能遗憾的说，我们的交易系统从根本上就不成立。

2，“系统”能够给我们带来确定买进和卖出的价位，价位包括3个，开仓价格，挣钱平仓价位和亏损平仓的价位（止损）。同上，如果我们的系统，给我们带来的结论是“还得再看看，再观察观察等等”，也只能说明，我们的交易系统不成立，至少是没有任何可执行性。

3，每个交易“系统”都有自己的盈利方式和亏损方式，这也就是我们都知道但都不太愿意相信的一个事实--没有100%都正确的投资。对于一个交易系统来说，这两种方式的存在是确定的。这样在运用”交易系统“的时候就会找到“系统”的盈利能力或者亏损能力。

包含以上三点的系统才是有生命力的系统，才能长时间持续验证。

具体到每次交易用整个账户资金的多少比例，需要从你所运用“系统”的盈利能力来判断。比如（只是比如）你所用的“交易系统”普遍的盈利能力是100个点，有可能普遍亏损的能力为80点，而你“系统”的方向命中相当高，每2次交易，就能有一次盈利.（当然，客观的说这样的“系统”不存在，只是比如。）计算一下你账户资金如果碰到最坏的可能，也就是碰到“系统”亏损之后，你的账户仍然存在，而且有继续进行你的“交易系统”的交易直至系统盈利为止。这个就是合适的资金比例。

实话实说，1000美元，200倍杠杆，能够人脑做保证金仓位资金计算的朋友都应该知道，风险相当大，风险在于，账户本身的承受风险能力太小，没有足够的能力去持续验证任何可持续稳定盈利的“交易系统”。靠运气的成分很大，建议加大资金，缩小杠杆，然后按照你的“交易系统”或者你信任的有经验的指导者的“交易系统”进行交易。这个建议的前提是你计划让这个账户稳定盈利，而不是赌几把过过隐：）

最后，祝朋友们多多盈利！

A趋势跟踪型系统:

系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:

30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.

当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5和10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.

有点不同意见，胜率颇高的一些形态，拿到5分钟照做也同样可以稳定获利，所需要注意的是，5分钟空间有限，20-30点左右不可多拿。

只不过做这个的确价值不大而已，无法加仓，不能利用趋势和时间的累积来获得大的空间，大资金无法做，小资金靠这个做又不能快速增值。 玩玩而已。

个人偶尔看到5分钟出现某些形态，加大一些杠杆也能收益不错。 只不过出现的几率不大，

5分钟的形态也不见得频繁出现，操作频繁而已。

一般来说，用日线交易，我们的交易可以挣400点左右或者陪200点左右。小时线交易可以挣80点左右或者陪40点左右。5分钟图标和你说的很像，能挣20点左右或者陪10点左右。而具体操作起来很难控制，因为能够考虑的止损空间太小。用小时图做已经是很不容易了。

当日线的MA(比如10天)朝上，且价格在MA之上，定为上升趋势，信号在60分钟图，RSI从30以上穿入30以下，视为超卖,进行买入，买入后的止损点为前一交易日日线的最低价，每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。

当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图，RSI从70之下上穿70，视为超买，进行卖出，买出后的止损点为前一交易日日线的最高价，每日更新，了结点则是60分钟图RSI下穿30。

问题是,前天开始的欧美深幅回调,应该同时满足两个入场条件,即10天均线上行,同时RSI超卖,但这个时候入场似乎有风险,同时,止损点也没办法取前一个交易日的最低价,因为已经破了前一个交易日的最低价,是否还需要增加别的条件?