天文台建设项目可行性研究报告完整立项报告

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天文台建设项目可行性研究报告

完整立项报告

中咨国联出品

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目 录

第一章 总 论 ....................................................................................... 9

1.1项目概要 ............................................................ 9

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 9

1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 9

1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 9

1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 9

1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 9

1.1.6项目投资规模 ........................................................................................................ 10

1.1.7项目建设规模 ........................................................................................................ 10

1.1.8项目资金来源 ........................................................................................................ 12

1.1.9项目建设期限 ........................................................................................................ 12

1.2项目建设单位介绍 ................................................... 12

1.3编制依据 ........................................................... 12

1.4编制原则 ........................................................... 13

1.5研究范围 ........................................................... 14

1.6主要经济技术指标 ................................................... 14

1.7综合评价 ........................................................... 16

第二章 项目背景及必要性可行性分析 ................................................. 17

2.1项目提出背景 ....................................................... 17

2.2本次建设项目发起缘由 ................................................ 19

2.3项目建设必要性分析 ................................................. 19

2.3.1促进我国天文台建设产业快速发展的需要 ........................................................ 20

2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 ............................................................ 20

2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 ........................................................................ 21

2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 .................................................................... 21

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 ................................ 21

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 ................................................................ 22

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 ............................................................ 22

2.4项目可行性分析 ..................................................... 23

2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 23

2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 23

2.4.3技术可行性 ............................................................................................................ 23

2.4.4管理可行性 ............................................................................................................ 24

2.4.5财务可行性 ............................................................................................................ 24

2.5天文台建设项目发展概况 ............................................. 24

2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 ........................................................................ 25

2.5.2试验试制工作情况 ................................................................................................ 25

2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 ............................................................................ 25

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2.5.4天文台建设项目建议书的编制、提出及审批过程 ............................................ 26

2.6分析结论 ........................................................... 26

第三章 行业市场分析 ......................................................................... 27

3.1市场调查 ........................................................... 27

3.1.1拟建项目产出物用途调查 .................................................................................... 27

3.1.2产品现有生产能力调查 ........................................................................................ 27

3.1.3产品产量及销售量调查 ........................................................................................ 28

3.1.4替代产品调查 ........................................................................................................ 28

3.1.5产品价格调查 ........................................................................................................ 28

3.1.6国外市场调查 ........................................................................................................ 29

3.2市场预测 ........................................................... 29

3.2.1国内市场需求预测 ................................................................................................ 29

3.2.2产品出口或进口替代分析 .................................................................................... 30

3.2.3价格预测 ................................................................................................................ 30

3.3市场推销战略 ....................................................... 30

3.3.1推销方式 ................................................................................................................ 31

3.3.2推销措施 ................................................................................................................ 31

3.3.3促销价格制度 ........................................................................................................ 31

3.3.4产品销售费用预测 ................................................................................................ 31

3.4产品方案和建设规模 ................................................. 32

3.4.1产品方案 ................................................................................................................ 32

3.4.2建设规模 ................................................................................................................ 32

3.5产品销售收入预测 ................................................... 33

3.6市场分析结论 ....................................................... 33

第四章 项目建设条件 ......................................................................... 34

4.1地理位置选择 ....................................................... 34

4.2区域投资环境 ....................................................... 35

4.2.1区域概况 ................................................................................................................ 35

4.2.2地形地貌条件 ........................................................................................................ 35

4.2.3气候条件 ................................................................................................................ 35

4.2.4交通区位条件 ........................................................................................................ 36

4.2.5经济发展条件 ........................................................................................................ 37

第五章 总体建设方案 ......................................................................... 39

5.1总图布置原则 ....................................................... 39

5.2土建方案 ........................................................... 39

5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 39

5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 40

5.3主要建设内容 ....................................................... 41

5.4工程管线布置方案 ................................................... 42

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5.4.1给排水 .................................................................................................................... 42

5.4.2供电 ........................................................................................................................ 44

5.5道路设计 ........................................................... 46

5.6总图运输方案 ....................................................... 46

5.7土地利用情况 ....................................................... 46

5.7.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 46

5.7.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 46

第六章 产品方案 ................................................................................ 49

6.1产品方案 ........................................................... 49

6.2产品性能优势 ....................................................... 49

6.3产品执行标准 ....................................................... 49

6.4产品生产规模确定 ................................................... 49

6.5产品工艺流程 ....................................................... 50

6.5.1产品工艺方案选择 ................................................................................................ 50

6.5.2产品工艺流程 ........................................................................................................ 50

6.6主要生产车间布置方案 ............................................... 57

6.7总平面布置和运输 ................................................... 57

6.7.1总平面布置原则 .................................................................................................... 57

6.7.2厂内外运输方案 .................................................................................................... 57

6.8仓储方案 ........................................................... 58

第七章 原料供应及设备选型 ............................................................... 59

7.1主要原材料供应 ..................................................... 59

7.2主要设备选型 ....................................................... 59

7.2.1设备选型原则 ........................................................................................................ 60

7.2.2主要设备明细 ........................................................................................................ 60

第八章 节约能源方案 ......................................................................... 63

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 .............................. 63

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ...................................... 63

8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 63

8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 64

8.3项目所在地能源供应状况分析 .......................................... 64

8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 64

8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 64

8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 65

8.5节能措施和节能效果分析 .............................................. 65

8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 65

8.5.2电能计量及节能措施 ............................................................................................ 66

8.5.3节水措施 ................................................................................................................ 66

8.5.4建筑节能 ................................................................................................................ 67

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8.5.5企业节能管理 ........................................................................................................ 68

8.6结论 ............................................................... 68

第九章 环境保护与消防措施 ............................................................... 69

9.1设计依据及原则 ..................................................... 69

9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 69

9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 69

9.2建设地环境条件 ..................................................... 69

9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 70

9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 70

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 71

9.4 环境保护措施方案 ................................................... 72

9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 72

9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 73

9.4.3环境管理与监测机构 ............................................................................................ 74

9.5绿化方案 ........................................................... 75

9.6消防措施 ........................................................... 75

9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 75

9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 75

9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 77

9.6.4消防设施及措施 .................................................................................................... 77

9.6.5消防措施的预期效果 ............................................................................................ 78

第十章 劳动安全卫生 ......................................................................... 79

10.1 编制依据 .......................................................... 79

10.2概况 .............................................................. 79

10.3 劳动安全 .......................................................... 79

10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 79

10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 80

10.3.3电气安全与接地 .................................................................................................. 80

10.3.4设备防雷及接零保护 .......................................................................................... 80

10.3.5抗震设防措施 ...................................................................................................... 81

10.4劳动卫生 .......................................................... 81

10.4.1工业卫生设施 ...................................................................................................... 81

10.4.2防暑降温及冬季采暖 .......................................................................................... 82

10.4.3个人卫生 .............................................................................................................. 82

10.4.4照明 ...................................................................................................................... 82

10.4.5噪声 ...................................................................................................................... 82

10.4.6防烫伤 .................................................................................................................. 82

10.4.7个人防护 .............................................................................................................. 82

10.4.8安全教育 .............................................................................................................. 83

第十一章 企业组织机构与劳动定员 .................................................... 84

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11.1组织机构 .......................................................... 84

11.2激励和约束机制 ..................................................... 84

11.3人力资源管理 ...................................................... 85

11.4劳动定员 .......................................................... 85

11.5福利待遇 .......................................................... 86

第十二章 项目实施规划 ...................................................................... 87

12.1建设工期的规划 .................................................... 87

12.2 建设工期 .......................................................... 87

12.3实施进度安排 ...................................................... 87

第十三章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 89

13.1投资估算依据 ...................................................... 89

13.2建设投资估算 ...................................................... 89

13.3流动资金估算 ...................................................... 91

13.4资金筹措 .......................................................... 91

13.5项目投资总额 ...................................................... 92

13.6资金使用和管理 .................................................... 97

第十四章 财务及经济评价 .................................................................. 98

14.1总成本费用估算 .................................................... 98

14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 98

14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 99

14.1.3平均产品利润与销售税金 ................................................................................ 100

14.2财务评价 ......................................................... 100

14.2.1项目投资回收期 ................................................................................................ 100

14.2.2项目投资利润率 ................................................................................................ 101

14.2.3不确定性分析 .................................................................................................... 101

14.3综合效益评价结论 ................................................. 104

第十五章 风险分析及规避 ................................................................ 106

15.1项目风险因素 ..................................................... 106

15.1.1不可抗力因素风险 ............................................................................................ 106

15.1.2技术风险 ............................................................................................................ 106

15.1.3市场风险 ............................................................................................................ 106

15.1.4资金管理风险 .................................................................................................... 107

15.2风险规避对策 ..................................................... 107

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 ............................................................................ 107

15.2.2技术风险规避对策 ............................................................................................ 107

15.2.3市场风险规避对策 ............................................................................................ 107

15.2.4资金管理风险规避对策 .................................................................................... 108

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第十六章 招标方案 ........................................................................... 109

16.1招标管理 ......................................................... 109

16.2招标依据 ......................................................... 109

16.3招标范围 ......................................................... 109

16.4招标方式 ......................................................... 110

16.5招标程序 ......................................................... 110

16.6评标程序 ......................................................... 111

16.7发放中标通知书 ................................................... 111

16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 111

16.9合同备案 ......................................................... 111

第十七章 结论与建议 ....................................................................... 112

17.1结论 ............................................................. 112

17.2建议 ............................................................. 112

附 表 ................................................................................................ 113

附表1 销售收入预测表 ................................................. 113

附表2 总成本表 ....................................................... 114

附表3 外购原材料表 ................................................... 115

附表4 外购燃料及动力费表 ............................................. 116

附表5 工资及福利表 ................................................... 117

附表6 利润与利润分配表 ............................................... 118

附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 119

附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 120

附表9 流动资金估算表 ................................................. 121

附表10 资产负债表 .................................................... 122

附表11 资本金现金流量表 .............................................. 123

附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 124

附表13 项目投资现金量表 .............................................. 126

附表14 借款偿还计划表 ................................................ 128

附 表 ................................................................................................ 130

附表1 销售收入预测表 ................................................. 130

附表2 总成本费用估算表 ............................................... 131

附表3 外购原材料表 ................................................... 132

附表4 外购燃料及动力费表 ............................................. 133

附表5 工资及福利表 ................................................... 134

附表6 利润与利润分配表 ............................................... 135

附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 136

附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 137

附表9 流动资金估算表 ................................................. 138

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附表10 资产负债表 .................................................... 139

附表11 资本金现金流量表 .............................................. 140

附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 141

附表13 项目投资现金量表 .............................................. 143

附表14借款偿还计划表 ................................................ 145

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第一章 总 论

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题

和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都

是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，

就可以删除了。编者注）

1.1项目概要

1.1.1项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致

天文台建设生产项目

1.1.2项目建设单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人

中咨国联项目管理咨询有限公司

1.1.3项目建设性质

新建或技改项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区

1.1.5项目负责人

张峰

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1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建

工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其

他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX

万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为

XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率

XX%，税后投资回收期(含建设期)为5.47年。

项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为10000.00万元（土

建工程为3234.00万元，设备及安装投资4565.00万元，土地费用750.00

万元，其他费用为1189.16万元，预备费261.84万元），建设期利息为367.50

万元，铺底流动资金为6632.50万元。

项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为

39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，

年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投

资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%，

税后投资回收期(含建设期)为3.22年。

1.1.7项目建设规模

主要产品及副产品品种和产量，案例如下：

本次“天文台建设产业项目”建成后主要

生产产品：天文台建设

达产年设计生产能力为：年产天文台建设产品XXX(产量)。

项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容

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及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2）

生产车间1 1

生产车间2 1

1、主要生产系统

生产车间3 1

生产车间4 1

原料库房 1

成品库房 1

办公综合楼 8

技术研发中心 4

2、辅助生产系统 倒班宿舍、食堂 5

供配电站及门卫室 1

其他配套建筑工程 1

合计

行政办公及生活设施占地面积

3、辅助设施

道路及停车场 1

绿化 1

建筑面积

（m2）

本项目建成后主要生产产品为天文台建设，达产年设计产能为：年产

天文台建设系列产品XXX万吨。

本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00 平方米；主要建

设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

序号 单体名称 占地面积（m） 层数 建筑面积（m）

1 标准工业厂房 9000.00 1 9000.00

2 标准库房 4600.00 1 4600.00

3 办公综合楼 800.00 3 2400.00

4 职工宿舍、食堂 800.00 4 3200.00

5 配电房 220.00 1 220.00

6 门卫室 40.00 1 40.00

7 环保处理站 300.00 1 300.00

8 其他辅助设施 260.00 1 260.00

合计 16020.00 20020.00

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行政办公及其他设施占地面积 1060.00

公共设施

道路及硬化 9800.00 9800.00

绿化 4200.00 4200.00

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金XX.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金

XX.00万元，申请银行贷款XX.00万元。

本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资

金12000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本次项目建设期从2018年XX月至2019年XX月，工程建设工期为

XX个月。

本项目建设从2018年6月—2020年5月，建设工期共计24个月。

1.2项目建设单位介绍

项目公司简介

1.3编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日

期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文

件、资料大致可分为四个部分：

项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可

行性研究单位的请示报告的批复文件。

可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

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国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

案例如下：

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3. 《产业“十三五”发展规划》；

4. 《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5. 《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》；

6. 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8. 《工业可行性研究编制手册》；

9. 《现代财务会计》；

10. 《工业投资项目评价与决策》；

11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、

场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，

采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质

量，以达到企业的高效益。

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（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执

行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用

率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措

施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳

动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行

了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确

定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建

设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析

并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述

规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 项目名称 单位 数据和指标

一 主要指标

1 总占地面积 亩

2 总建筑面积 ㎡

3 道路 ㎡

4 绿化面积 ㎡

5 总投资资金，其中： 万元

建筑工程 万元

设备及安装费用 万元

土地费用 万元

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二 主要数据

1 达产年年产值 万元

2 年均销售收入 万元

3 年平均利润总额 万元

4 年均净利润 万元

5 年销售税金及附加 万元

6 年均增值税 万元

7 年均所得税 万元

8 项目定员 人

9 建设期 月

三 主要评价指标

1 项目投资利润率 % 29.80%

2 项目投资利税率 % 40.55%

3 税后财务内部收益率 % 18.97%

4 税前财务内部收益率 % 26.51%

5 税后财务静现值(ic=10%) 万元

6 税前财务静现值(ic=10%) 万元

7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.47

8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.36

9 盈亏平衡点 % 45.18%

项目主要经济技术指标表

序号 项目名称 单位 数据和指标

一 主要指标

1 总占地面积 亩 50.00

2 总建筑面积 ㎡ 20020.00

3 达产年设计生产能力 万吨/年 10.00

4 总投资资金，其中： 万元 17000.00

4.1 建筑工程费用 万元 3234.00

4.2 设备及安装费用 万元 4565.00

4.3 土地费用 万元 750.00

4.4 其他费用 万元 1189.16

4.5 预备费用 万元 261.84

4.6 建设期利息 万元 367.50

4.7 铺底流动资金 万元 6632.50

二 主要数据

1 正常达产年年产值 万元 50000.00

2 计算期内年均销售收入 万元 39545.45

3 年平均利润总额 万元 10350.34

4 年均净利润 万元 7762.75

5 年销售税金及附加 万元 222.61

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