会计室管理制度

会计室管理制度

会计室管理制度6篇

在不断进步的时代，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或

法令礼俗。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家

整理的会计室管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

会计室管理制度1

附小会计室安全管理制度

1.会计室是学校的安全要害部位,财会人员应认真执行《会计法》

和财会管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责

任落实。

2.现金管理必须专人负责,财会室存放现金必须执行银行方面的.统

一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发

生事故,由当事人承担责任。

3.会计室门窗、墙壁要坚固、防盗,报警设施经常检查,确保有效,使

用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱),保险柜过夜现金不得超出

公安机关或银行核定库存现金限额,保险柜(箱)应及时关锁,钥匙会计随

身携带,不准放在办公桌内或转交他人。

4.财会人员应按现金管理制度使用现金,一般超出现金支付数额的,

要使用银行支票支付方式进行结算,特除情况去银行取现金数额较大时,

必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。

5.会计室内注意来往人员,陌生人不准进入财会室,非财会人员不准

接触保险柜。

6.会计室内不准吸烟或带入其它火种,注意做好防火安全。

会计室管理制度2

现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也

是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制

度。

1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、

退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差

人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。

2．库存现金在银行核定的`数字以内，一般不超过三天零星开支

所需的现金。不得以条抵库。

3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐

支现金。

4．建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款

相符。

5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套

取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。

6．采取必要措施，确保安全。

会计室管理制度3

1、会计室是学校的`安全要害部位，财会人员应认真执行《会计

法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安

全保卫责任落实、

2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的

统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施、

否则发生事故，由当事人承担责任、

3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有

2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的

统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。

否则发生事故，由当事人承担责任。

3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，设施经常检查，确保有效，

使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超

出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会

计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额

的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额

较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。

5、会计室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员

不准接触保险柜。

6、会计室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。

会计室管理制度5

现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也

是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制

度。

一、在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利

费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的'劳务报酬；

出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。

二、库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支

所需的现金。不得以条抵库。

三、将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得

坐支现金。

四、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐

1、财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都

必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。

2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行的.统

一规定，超规定存放现金要报经校主要领导批准，同时落实保卫措施，

确保万无一失。

3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，要经常检查报警设施，确保

正常运转，安全有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜

（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，

保险柜（箱）应及时关锁，会计应将钥匙随身携带，不得放在办公桌

内或转交他人。

4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额

的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额