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资金回收率计算(样表)

更新时间:2024-12-23 16:54:27 阅读: 评论:0

资金回收率计算
一、 工程概况:
1、 工程名称:
2、 开工时间:
二、 合同约定付款条件:
三、 工程形象进度:
四、 期末累计收回工程款:    万元,其中
1. 上年末累计收回工程款    万元;
2. 上年末集团考核确认    万元;
3. 转入2012年资金    万元。
. 当年收回经营性货币资金及其他款项 = 期末累计收回工程款    万元上年末集团考核确认累计收回工程款    万元 =     万元
五、 期末实际完成产值     万元,其中
1. 上年末实际累计完成产值    万元;
2. 201212月产值    万元
. 当年统计完成建安产值 = 期末实际累计完成产值    万元上年末实际累计完成产值    万元 =     万元
. 上年末应收账款余额 = 上年末实际累计完成产值    万元上年末集团考核确认累计收回工程款    万元 =     万元
. 合同约定垫资额及质保金 = (期末实际累计完成产值    万元 – 201212月产值    万元)×合同垫资比例 + 201212月产值    万元 =     万元
六、 财务累计点交收入
七、 资金回收率:
= 当年收回经营性货币资金及其他款项 / (当年统计完成建安产值 +上年末应收账款余额 -合同约定垫资额及质保金)
=
结转到下年度考核资金:

本文发布于:2023-06-09 17:20:43,感谢您对本站的认可!

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标签:累计   工程   收回   考核   完成   产值   实际   工程款
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