出纳工作报告

2024年3月31日发(作者：学校安全工作汇报)

出纳工作报告

出纳工作报告1

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年

来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、

监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的

同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现

金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，

能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始

凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证

了现金工作的准确性，及时性。

二、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与

其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现

金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不

符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及

时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格

审核算（票据上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），

对不符手续的票据不付款。

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一

点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作

上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小

小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了

领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验。我想，

普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作

岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即

使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进

步。

在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中认

真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有

序，让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出自己的努力，决不辜

负大家对我的期望！同时我也衷心期待前辈能够多多在工作上指导

我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自

己应有的作用。

身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额

发展，提高酒店的效益，特提出以下建议：

1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。

2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并

激励员工。

3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更

多的回头客。

4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。

5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力，制

定合理的菜品价格。

6、积极听取顾客意见和建议，及时改进菜品品种和口味及服务

项目标准，保持服务质量方面的'竞争优势。根据具体情况对菜品价

格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。

7、积极到同行那是取经（方式不限），人家的长处，不断完善

和提高自己。

8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。

9、吸收新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客、

吃出气氛的需求。

10、密切关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整

结算期限来有效控制成本的上升，以获取竞争优势。

11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店

里当顾客，换位思考，你经常会发现自身的缺陷，及时调整改进自

己的不足。

12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规

章制度，为酒店前进保驾护航。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大

家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的

公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！出纳工作报告2

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

（一）在20xx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理

清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握

方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，

通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方

面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事

的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了

切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）在20xx年工程维修主要有：卫生间后墙贴瓷砖，天花修

补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修

已达几千件之多！

（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，

在本职岗位上发挥出应有的作用

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理

目标责任制。

（一）20xx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度

20xx年下半年，行政部组织召开了20xx年的工作安排布置会议年

底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的

年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地

促进了管理水平的整体提升。

（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对

固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻

落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领

导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效

的开展。

三、主要经验和收获

在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总

结起来有以下几个方面的经

验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好

适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的

环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用

品的申购与领用。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作

做好。

（五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工

作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。

冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

（二）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一

个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，

工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱，紧而不散，

条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，

不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从

无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处

事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相

形之下的责任心是如何重要

（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产

生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想

认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，

我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务

素质和道德素质双提高。

五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤

才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！

六、存在的不足

总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问

题，主要表现在以下几个方面：

1对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工

作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自以为

是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，

这些情况不利于同事之间的`团结，要从思想上加以教育或处罚，为

企业创造良好的工作环境和形象。

3宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗

加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解

决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清

视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。

七、下步的打算

针对工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以

下几个方面：

（一）积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；

（二）加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效

益；

（三）加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水

平的提升。

在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员

工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全

管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在

明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想

和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才

有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！出纳工作

报告3

我自调到信用社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能

够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任

务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将20xx一年来的工

作情况汇报如下：

（1）加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与

联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正

确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步

增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到

“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”

的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服

务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求

自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做

一名合格的'信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活

动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，

自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠

定良好的基础。

（2）团结奋进，共同营造良好的工作环境。

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能

够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮

助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，

更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

（3）恪守规章制度，履行岗位职责。

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管

库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计

现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金

库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。

能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点

准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金

收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到

库匙分管、同进同出。

（4）增强防范意识，落实“三防一保”。

安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，

值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防

范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，

做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范

器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场

处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头

脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护

信用社的财产安全。

总之，20xx年以来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的

各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，

虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，

对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关

心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，

争取在新的一年中会有更好的成绩！出纳工作报告4

在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合

作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业

综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实

强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业

效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了

财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作

总结如下：

一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效

率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入

某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅减少了工作量，

还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，

使财务工作上了一个新的台阶。

2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知

识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单

代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的'核算工作，有效地堵

塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映

并能同步做出报表向上级主管上报的能力。

3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒

店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合

理地计算经营成本。

4、成立“小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、

拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在

其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒

店形象及声誉。

5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够

轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财

务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我

们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部

门对我部的财务要求。酒店资金流量一直很大，在回收销售款和结

算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、

严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，在财务核算

工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用

尽自己的努力。

6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其

严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管

理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善酒店各项内部

管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒

店的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立

并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建

立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、

开发区等各部门有关资料的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用

性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目标，

通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、未能有效、准确地核算控制酒店所生产、经营产品成本；通

过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格

审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。

4、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与酒店

的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的

角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。

5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够

严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没

有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没

有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，

时时确保每笔业务准确无误。出纳工作报告5

转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以

说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作

上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努

力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！

20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁

忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工

作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无

为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里

的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达

到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动

起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的

各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办

业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员

工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做

着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就

是想让职工转变思想，把行里的事当成自己的事，变压力为动力，

当我们正视这个问题的`同时，我们也感到了责任的重大和为行里工

作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成

一个活动去积极的参与。

二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也

有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职

工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。

这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我

部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学

习，减少核算差错。

三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和

积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。

然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做

的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论

学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让

员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完

成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。

在核算上无重大差错事故。