每日工作总结

2024年3月23日发(作者：研发项目管理)

每日工作总结

每日工作总结1

经过上周的了解，我大概知道了公司的基本运作。我在学校里也学过一些与会计电算

化相关的软件知识，趁着两天假期，我自己用电脑下了金蝶软件相关教材和练习。

因此，今天在网上进行帐务处理并不是很困难，而且觉得它们之间有很多的相似性，

只是一个是单机操作，而另一个是通过网络保存。由于现在是淡季，公司的业务也不是很

多，王叔也不是很忙，他就主动给我讲解电算化，让我有了新的收获。

每日工作总结2

按照上班时间来说这是这个星期的最后一天了，虽然一直在按时上班实习，但是因为

王叔的帮助，所以感觉会计工作不累，反而觉得有一点轻松。加之又是实习还是一个循序

渐进的了解、熟悉和学习的阶段，这些天也就很快过去了。感觉实习很重要。是从书本上

学不到的，理论和实践还真是有些不同，还是很高兴很有成就感的。

快下班时和王叔聊了一会儿有关实习的事情，他说实习就要多看、多练、不懂就问。

这些话很鼓舞我。下个星期再接再厉。

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一、本日工作总结

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在这近一个半月的时间中，经过王总、孔总及销售中心全体员工共同的努力，制定销

售各环节话术，公司产品的核心竞争优势，公司宣传资料(新套餐政策，基本网站及各行业

网站报价政策等)为即将到来的“疯狂”12月销售旺季打好了基础做好了准备。

团队建设方面，制定了详细的销售人员考核标准，与销售中心运行制度，发生撞单实

施办法，ERP跟踪客户方法，工作流程，团队文化等。这是我认为公司对我们全体销售做

的比较好的方面，但商务一部在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。 从销售

部门销售业绩上看，我的工作做的是不好的，基本可以说是做的十分的失败。

二、工作上的问题：

客观上的一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题，主要表现在

1.新客户的开拓不够(新增电话量太少)，业务增长小，个别业务员的工作责任心、执行

力和工作计划性不强，业务能力还有待提高。

2.销售工作最基本的客户访问量太少。一个月的时间，总体计算十个销售人员平均一

天拜访的客户量不到一个。从出访记录上看我们基本的访问客户工作没有做好。

3.沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分

清晰的传达给客户，不能了解客户的真正想法和意图，对客户给出的问题不能做出迅速的

反应。 特别是月末逼单环节上，总是去理解客户，给客户找借口其实就是给自己找借口，

本来我们公司过去传统的那种狼性、那种拼劲儿不够。

4.工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成良好地工作习惯，销售

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工作处于放任自流的状态，从而引发销售工作没有一个统一的管理，工作时间没有合理的

分配，工作局面混乱等各种不良的后果。

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这是实习的第四天了，这几天都是些简单的事情，主要是看、观察。今天，王叔告诉

我说这个星期要教我使用电算化，就是在电脑上进行记帐，虽然公司的经营规模不大，但

也要与时俱进，它的账务处理都是通过网络进行的。

他先打开公司的用于会计记账的专用网页，先让我在电脑上输入一些公司的相关文件。

我很久不接触电算化了，感觉比较生疏，于是就向王叔请教。每做一次都向我讲清楚，慢

慢的看得多了，我也就觉得不是那么糊涂不清了。

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今天是实习的第一天，赵姨给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员

配置等等。虽然大部分时间处于兴奋的走神状态，但对公司整体还是有了解。至于内部具

体的细节是怎么也弄不清楚的，公司从事的城乡建设的规划与设计，是一家事业单位。第

一天刚到单位，对所有人都不熟悉，所以感觉很是拘谨，很沉闷，这一天就在沉闷中度过

了。

每日工作总结6

今天，我准时到了办公室，王叔已经到了那里了，他说我们今天就学习使用打印机吧。

公司只有这一台打印机。打印机很小，就放在电脑旁边的桌子上，王叔说我们就把这个月

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已经做好的凭证打印出来吧，于是他打开公司的网站，把以前保存好的凭证调出来，他说，

第一次一定要把所需的数据设好，否则以后会很麻烦的，他还告诉我，他就是没有设置好

凭证打印时的边距，虽然不是什么大问题，但是就是这么一个小问题，我每打印一张凭证

都要输入一次边距。

每日工作总结7

在实习的第三天，王叔拿了一些收款凭证和付款凭证给我看，让我试着填写收款、付

款凭证。这些都不算太难，在学校时都有学过，只需要熟练掌握每一项业务的会计分录就

差不多可以了。不过有时还真记不得某些业务的会计分录，在王叔，王会计细心的教导，

给我好好的补了一堂《基础会计》课。

在王叔细心加耐心的指导下，我很快的适应了这里的工作环境，也慢慢的都进入了工

作的状态，我觉得我还是蛮幸运的，能够在一个良好的环境下工作实习。

每日工作总结8

20某某年8月底我来到捷乐自动门，经过了几天的培训，我对这份工作有了必须的了

解和认识，此刻我将感想以及工作的认识总结如下:

1、要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识及良好的心态。

2、作为客服人员，需要必须的技能技巧;学会忍耐和宽容，忍耐与宽容是应对无理客户

的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。

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3、对于公司经营的产品必须要了解、熟悉其功能以下是我的一些感想:

算算，我来到公司已经将近两个多月了。回想一下，在这段时光里面我虽然感觉到了

前所未有的压力，但是，我也一向在努力适应着这种压力，虽然以前有放下过，但是我深

思过后，，既然已经来了，就要做到最好，受一点委屈算什么，如果这一点委屈都受不了，

那根本就不用出家门，直接呆在家里天天靠父母好了，虽然此刻还会犯错误，但是只要我

每一天都努力了，每一天都有进步了。那就是收获。

其实，可能还是我不太熟悉和了解吧，所以出现错误的机率就会比较多一些，而且以

前一向没有接触过这个东西，但我始终相信只要我有用心去学去接触，真正的融入这行，

总会有收获的。

客服，其实是一个复杂而又简单的工作，简单的说，就是为客户服务，一切为客户着

想，当然这得确保在不损公司利益的状况下，

如果想做好一个客服，第一，就是要有良好的心态，就像前段时光，我一向以为我可

能要被开除了。我这么差，还老是犯错误，没有一点信心，结果后面出错的机率越来越多，

连最基本的服务都没有做好，导致技术员到工地无法施工，就是因我事先没有和客户沟通

好。但是，俗话说:人非圣贤谁能无过其实最主要的还是心态没有放好，吃一堑长一智。错

误出现一次就尽量不要出现第二次，反省一下为什么出错，错在哪里，为什么错了，下一

回就会不会出现这样的错误了。自接手派工岗位以来，自我不知犯了多少个错误，每一次

犯错后都挨了不少骂，以前想过让自我放下，因觉得这样太受气太委屈了，慢慢的觉得压

力好大，想想之前的同事的话，此刻真的应了他们的话了，这个工作真的不好做。但也有

同事赞过我说没有人带我都能做到此刻，真的不错的'，可惜我还是会犯下不少的错。我不

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知接下的，将会发生怎样样的变化，既然我还在公司做，我就会很努务尽量让自动做到最

好来。因为已经吸取教训了，就像谢丽说的，犯第一错没有关系，第二次错如果还犯的话

那就是自身的问题了，而且犯了错误就要及时提出来，不要私立自解决，之前就是因出现

问题时自我没有及时反馈上去才导致发生那么的事。

此刻，以后我会努力奋斗，努力学习，尽量做到不犯错误，，认真对待每一个客户，努

力做到每个客户都能满意，以及领导和同事的满意。

每日工作总结9

今天是我进行毕业实习的第一天，通过同学的介绍，我的实习单位已经确定下来了，

这个假期将在__公司__项目部实习。

对于今天刚来报到的我，带我的施工员并没有给我具体的任务，让我自己先了解了解

工作环境，带我到了施工现场进行观摩学习，提前适应现场环境，之后我们还到了__其他

项目进行参观学习，通过对各个施工现场的参观学习，使我对自己之后的工作也有了初步

的定位。我自己对本次的实习也有一个定位，那就是学习，只要值得我学习的地方，我都

一定会认真的学，并且努力学好！

每日工作总结10

今天所做的事还是和昨天一样，因为那个打印边距问题，我打印的速度并不快，没办

法，只能今天继续。将已经审核并经出纳签字的凭证打印出来以后，王叔还告诉我，在公

司的这个网站上，每个财会人员都只有一定的权限，她还向我演示了出纳进入软件程序所

规定的权限内容，我一看才知道，出纳人员只有签字和察看凭证的权限。

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这和林姐以会计身份进入软件程序权限有很大的不同，因为会计可以填制凭证，修改

凭证等当然也可以查看，只是没有签字这一项，另外还有很多出纳没有的权限。

每日工作总结11

时间如白驹过隙，不知不觉中我已经在某某度过了5个月的时光，记得大学刚毕业得

时候，自己的内心充满了忐忑与不安，大学毕业就意味着自己要独自面对一个个陌生的环

境，同时还要为了找到一份适合自己的工作而到处奔波。

在大学毕业后的不我终于找到了一份工作，内心充满了喜悦，可工作后不久我发现这

里并不适合我。在这里工作除了机械的去操作那一个个自己早已熟悉的按钮之外，就再也

没有什么可以让人感到快乐的事情。工作需要激情，一份没有激情的工作将会把人推向生

活的死胡同，找不到一点生的气息。因此我辞职了，在一个偶然得机会里我来到了某某。

首先我要感谢某某对我的信任，正是这份信任让我感受到了不一样的气息，这里充满了爱

的味道，要知道一个人在生活极度困惑的时候是多么的需要这盏明灯。

我的生活因此而改变，在这里我不仅感受到了那份对工作的热情与执着，而且感受到

了。对于某某的信任，我充满感激，在未来的工作中我会一点一点去做的，用我的行动来

感谢某某的厚爱。在这里不仅有良好的工作环境，同时不管是管理还是同事，都让我很感

动，他们给予使我有了更好的信心和无限的力量去做好每一件事，我也将不断的去学习，

把公司作为提高自己能力的舞台。

在某某工作一段时间后，我相信自己的选择是对的。事实上也证明了我的选择是对的。

其实每个人都完全可以让我们的职业生涯不断增值，达到我所期望的境界，关键是你是否

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选择对了。

每日工作总结12

今天是实习的第二天了，或许是我刚去吧，这两天都没有做什么很重要的事情，只是

帮着王叔粘贴票据等原始凭证、整理些原始凭证之类。

这与在学校里练习粘贴凭证的方法和情况不太一样。在学校里练习时，都是将所得到

的原始凭证直接粘贴到自己所做的会计凭证的背面，而在这里，都是先将原始凭证按日期

摆放在一起，将它们按顺序用固体胶棒粘贴到一张大概有A4大小的原始凭证汇总表上，

王叔还告诉我怎样贴才能使这些原始凭证粘的整齐又好看，而且使得汇总表的整张纸都被

均匀贴满。

让我感觉到，书本上的知识只是其中的一种，现实中所需要的会随着实际情况的变化

而变化。

每日工作总结13

来到我公司已经有40多天了，非常高兴能够加入我公司，我今年6月毕业后正式进

入我公司，成为了一个我公司的新员工，我感到非常荣幸！虽然还不到两个月，但是在这

短短的时间里，我却时刻感受着关怀与温暖。这里有关注我们成长的领导，他们的谆谆教

诲让我获益匪浅，使我得以迅速摆正自己的位置、明确自己的目标，这里有以亲身经历为

我们指路的同事，他们用自己的经验帮助我们更快地熟悉自己的工作流程，使我们实现由

学校人向职业人的转变，我为每一个员工都提供广阔的事业舞台，供我们施展自己的才华，

创造自己的人生。

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我有着自己独特的培训制度，每一位来到我的新员工都会在—我善的培训制度中获益，

记得刚来到x—我是公司的办公室部门对我—我行指导培训，主要是企业文化方面的培训，

使我—我x—我展历程有了更清醒的认识，接下来是分配到了销售处进行培训，销售处是

一个充满活力的部门，由于我—我刚来到销售处，同事们对我—我是照顾，向我—我述他

们的工作经历，并不断地指导我—我触业务上的一些工作，经过一段时间的学习，我—我

销售处的基本工作也有了一定程度的了解，这对我—我开展工作有着很重要的帮助，很荣

幸处有着这么热心的同事。

经过这些天的培训，我也学习到了很多，使我懂得了要尽快实现角色的转变尽快的融

入新的工作环境，在这个过程中我们难免会有不适，但是这不能成为我们逃避的借口。从

我们加入的那一天起，我们就是我的一名员工，也已经不再是以前的学生，因为这样我们

要加快熟悉公司的各项规章制度、增强自己的纪律性，以此来严格要求自己，来找准自己

在公司中的定位、尽快融入工作环境。我也清醒的知道自己还有很多方面的不足，需要学

习的东西还有很多很多，所以我还必须更加努力。

每日工作总结14

今天是二月最后一天，也是我到公司实习的第一天，对于这一次实习，从刚刚放假到

现在是既紧张又期待。

我早早的便来到了我实习的公司，负责我实习的是公司财务部门一名前辈是张会计，

他为人热情、和蔼可亲。年纪50岁左右随后，我称呼他为王叔。他向我简单的介绍了公司

历程和规章制度。第一天来实习，我有些拘谨。王叔给我安排了一个座位，他根据我是刚

刚从学校出来的新手，所以主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程，公司的财务部

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并没有太多人，设有一名财务经理，一名会计，一名出纳。我感觉今天的任务就是熟悉公

司环境，第一天便这样轻松的过去了。

每日工作总结15

一、 日常现金银行收支办理

（一） 日常现金收付：

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付

的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以

避免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每

天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即

查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和

财务经理签字后存档。

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（二） 日常银行收付：

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已

经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与

对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章

或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及

身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

（一）支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可

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以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来

办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转

帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位

划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票

也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与

银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日

期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）

现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要

出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可

以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票

和身份证去银行领取即可）

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错

误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚

款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商

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品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算

中使用比较广泛的一种结算方式.

转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出

票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效

支票。对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

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出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业

银行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的

委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一

的，银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要

注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴

章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本

公司得出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里

填写“委托某某建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

（三） 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，

需要加个“￥”。

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2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水

笔开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开

具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总

经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，

需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工

资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，

应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收

款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联

系确认金额业务。

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及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴

银行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品

要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存

折等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领

用、注销手续。 保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要

保密。

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