2024年3月15日发(作者:争芳斗艳)
公司出入库管理制度
1、目的
为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、
有序的运作,加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计,确保
成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费
用支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展, 特
制订本管理制度。
2、适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程
序。
3、成品出入库职责分工
3.1、 成品仓库管理岗位职责
3.1.1、负责依据成品入库管理程序,对各类入库成品进行入库
验收((验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要
素),确认无误后, 按程序办理成品入库;
3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和
管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格
等的混淆,成品入库码放做到先内后外、先下后上;出库搬运时做到
先外后内、先上后下,各种成品不得抛掷,无关人员不得进入库区,
保证成品安全、有序的存放;
3.1.3、负责依据成品出库管理程序,对各类成品进行出库手续
的审核及办理,确认无误后,按程序办理成品出库;
3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪,严格按照《成品出库
单》发货,不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,特殊
原因须知会营销部说明情况,并提前通知客户。产品装车时,成品仓
库管理员必须协同客户(物流、司机)对产品数目、质量清点确认,
核准后成品出库单应交客户(物流、司机)签字确认;另根据实际出
库内容填写放行单(内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出
库单号),依据公司《进出制度》由客户(物流、司机)交门卫处核
查无误后放行;
3.1.5、负责在每月25日前的结账工作,对因特殊原因须进行
的“先开单,后提货”的客户(提货有效期为7日,超过期限或跨月
无效),及时与销售部开单员联系,确保按期提货;
3.1.6、负责每日做好成品库流水台帐,并于次日上午11:30
前将《成品日报表》交相关部门。(《成品日报表》一式三份,一联仓
库存根、二联财务部、三联总办);
3.1.7、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销
售部不定期进行抽查盘点,年终会同营销部、生产部、财务部进行盘点
工作(生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和
执行者,有责任必须参与盘点,无故不参与的部门,财务可视情况对
部门负责人予以100-300元考核),盘点结束后,填写《盘仓清点表》
(一式五份,一份存根、一份报营销部、一份报生产部、一份财务部、
一份报总经理);
3.1.8、负责依据仓库管理程序,对已发货成品退货的重新入库处
理。其操作程序另行参照《成品仓库退货管理程序》;
3.1.9、负责财务负责人交办的其他相关工作。
3.2、成品出、入库工艺设备部(化验室)职责
3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序,及成品化验判定标准,
对成品进行取样化验,填写《成品化验报告单》,并将报告单提交生产
部1份、工艺设备部1份、总工1份、销售部1份、化验室存档1份。
对检验合格产品按批次(或生产日期)颁发合格证,由生产部在包装
封袋时装入袋内;
3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查,每月对各类
产品至少进行一次综合检查,对检查出的不合格品形成报告,由部门
报公司处理。
3.3、生产部职责
3.3.1、负责依据成品入库程序,进行入库手续的办理,经仓库审
核无误后,协助仓库进行成品入库;
3.3.2、负责依据财务提供的入库单,进行统计,每月将统计结果
提交人力资源部1份,作为考核指标;
3.3.3、负责年终汇同生产部、营销部、财务部对成品仓库库存进
行盘点;
3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。
3.4、营销部职责
3.4.1、负责依据成品出库程序,依据销售需求,对销售所需各
类成品进行出库发货手续的办理,按程序提交仓库审核,确认无误后,
办理成品出库发货;
3.4.2、负责依据样品需求,开具《样品申领单》,经部门负责人
审核,报总经理批准后,交成品仓库领出样品(样品申领单据一式两
联,一联交成品仓库存档,一联营销部存档),并开具放行单交门卫
放行;
3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点;
3.4.4、负责依据仓库管理程序,进行成品退货重入库手续的办
理;
3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。
4、 物资出入库职责分工
4.1、物料仓库管理岗位职责
4.1.1、负责依据物料入库管理程序,对各类物料进行入库验收,
确认无误后,按程序办理物料入库。对验收不合格的(验收内容必须
包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素)一律不准进
库,一旦入库,仓库管理员必须承担物料质量的全部责任;
4.1.2、负责生产原料(燃料)入库验收管理。
4.1.3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据
物料特性(品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和
物理、化学性质等)分类按规定挂牌置放,并对仓库进行定期清扫整
理,使入库物料管理做 “十防”(防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、
防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤)的措施,确保
仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内;
4.1.4、负责按物料出库程序,对各类物料进行出库手续的审核
及办理,确认无误后,按程序办理成品出库;
4.1.5、负责制作物料出、入库流水账,做到日清月结。每月、
季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点,确保账目和实物相符,
库存物料完整无缺。当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式
报告原因,经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。
4.1.6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒,
以便相关部门按采购程序及时采购补充(生产原、燃料库存情况由生
产部自行把握);
4.1.7、负责依据仓库管理程序,对退库的物料重新入库。其操
作程序另行参照《仓库退货管理程序》;
4.1.8、负责物料出、入库其他相关工作。
4.2、采购管理岗位职责
4.2.1、负责依据物料采购程序进行物料的采购,物料到货后依
据物料入库管理程序,进行入库手续的办理,经仓库审核无误后,协
助仓库进行物料入库;
4.2.2、负责严把物料采购关,尽量避免不合格物料进厂;
4.2.3、负责物料出、入库其他相关工作。
4.3、物料领用部门职责
4.3.1、负责依据物料出库程序,对各类所需物料进行出库领用
手续的办理,按程序提交仓库审核,确认无误后,进行物料出库领用
(为确保领用物料有效利用,合理控制费用,领用部门负责人须对领
用审核严格把关);
4.3.2、负责依据仓库管理程序,对领用未用完物料进行退库,办
理相关退库手续;
4.3.3、负责依据仓库物料储存情况提醒,按物料申购程序进行
物料的申购;
4.3.4、负责物料出、入库其他相关工作。
5、主要业务流程
5.1、成品入库、出库程序
5.1.1、成品入库程序:生产部经办人根据化验报告填写进仓单
===〉包装车间主管确认===〉仓库人员与生产部核查无误的合格成
品收货===〉打印成品入库单===〉进仓经办人签字确认入库;
5.1.1.2、 相关单据:成品入库单一式三联,白联留存,红联财
务,黄联生产部(考核依据);
5.1.2、成品出库程序:营销部业务员或内勤凭合同或业务订单
填写销售预订单===〉营销部负责人审核===〉营销部业务员依据发
成品量填写销售发货单===〉营销部负责人审核确认===〉仓管人员
依据营销部的销售发货单审查后并确认===〉打印成品出库单===〉
票据相关人员签字确认发货===〉仓库根据实际内容填写车号、品名、
规格、数量、出库单号填写成品放行单===〉门卫依成品放行单核查
放行;
5.1.2.1、相关单据:成品出库单一式五联,白联留存,红联财
务,黄联结算,蓝联客户、绿联运输,客户联和结算联若客户未签收,
业务员负责跟踪签收。
5.2、物料采购、入库及出库程序
5.2.1、物料采购程序:申购物料部门经办人填写申购单===〉
申购部门主管核对所购物品品种数量签字确认===〉采购负责人审核
===〉总经理审批(以上流程是一个连续的流程,流程中任何一个环
节未通过,将不能进行到流程的下一环节,紧急或特殊情况电话征得
总经理批准后,可先采购后补单);
5.2.2、物料入库操作程序:采购人员依已审批后的单据录入===〉
采购负责人审核确认===〉采购人员录入采购入库单确认到库===〉仓
管员按采购入库单与申购部门核查确认无误收货并审核采购入库单
===〉打印物料入库单===〉相关人员签字确认;
5.2.2.1、物料入库相关单据:入库单一式三联,白联留存,红
联财务记帐,黄联供应商或采购(报销依据);
5.2.3、物料出库程序:
5.2.3.1、 方式一:领用部门经办人制单===〉领用部门负责
人审核签字===〉仓管员依审核后的领料单发物===〉打印物料出库
单===〉领用人领到物品签字确认。(制单人和领用人可为一人);
5.2.3.2、方式二:领用经办人在领料登记卡登记===〉仓管员
依卡上的领料登记发物===〉打印物料出库单===〉领用人出库单签
字确认===〉次日办理领用部门负责人审核确认(此方式为特殊情况
下物料领用方式,通常情况下采取第一种方式);
5.2.3.3、相关单据:物料出库单一式三联,白联留存,红联财
务(部门或费用考核依据),黄联领用部门。
5.2.4、燃料煤(烟煤、白煤)采购入库程序:生产部核算库存
量(库存不足20天用量的,提前15天通知采购,采购具体指标要求
由工艺技术部提供采购部)===〉依据煤到货时间,采购提前1天通
知财务、生产部准备过磅、安排卸货场地===〉煤到厂过磅(过磅单
报采购、财务部各1份,供货单位提供煤的化验单给采购)===〉煤
的验收(生产部验收煤的外观及物理指标,技术指标由工艺设备部化
验室取样化验,化验单抄送卢总1份、黎总1份、财务部1份、生产
部1份、工艺设备部1份,采购3份)===〉合格后办理入库手续入
库(不合格的由生产部向采购提出,采购与供应商协调处理,处理结
果报总经理审批)
5.2.5、白云石入库程序:生产部核算库存量(库存不足30天用
量的,由生产通知矿山发货,力度80-100毫米,不得有泥沙、碎石,
矿山改变送货标准须先征得公司同意)===〉白云石到厂过磅(过磅
单当天抄送生产部、财务部、采购)===〉白云石检验(生产部验收
白云石的外观及物理指标,技术指标由生产部及时通知工艺设备部化
验室化验,每批化验1次,化验单抄送卢总、黎总、池总、财务部、
生产部、工程部及采购)===〉合格后办理入库手续入库(不合格的
及时通知黎总、池总,尽快采取措施加以改进)
5.3、上述流程是一个连续的流程,流程中任何一个环节未通过,
将不能进行到流程的下一环节,仓库管理人员有权拒绝成品、物料的
出入库(成品、物料出入库流程图见附件)。
6、相关考核
6.1、成品出入库管理相关考核
6.1.1、成品质量化验判定考核:成品质量判定应严格按照化验
程序执行,把好质量关,并及时做好化验报告的传送,尽量避免因误
判造成不合格品流入成品库,以及将合格品误判为不合格品给公司造
成不必要的损失。凡是因误判造成不合格品流入成品库或将合格品判
为不合格品给公司造成损失的,损失由当班化验员承担外,视情况另
行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关,避免公司造成
特别重大损失的,可由部门申报公司予以表彰,核实后,给予当班化
验员50-200元奖励;
6.1.2、生产部成品生产合格率考核:生产部成品生产合格率(质
量指标)考核将作为关键指标之一,纳入生产部门月度绩效考核体系
另行考核;
6.1.3、成品库管理人员考核:
6.1.3.1、成品库管理人员应严格把好入库关,确保入库成品数
量、质量、品名、规格、型号和《成品入库单》所述一致,一旦入库,
因未严格把关而造成与实际不符的,由库管员承担全部实际责任,按
实际损失给予处罚;
6.1.3.2、严格按照规定加强成品仓日常安全、卫生管理,确保
成品仓内成品按规定分类堆放整齐,卫生良好,管理有序,凡因仓库
管理不达标,视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核,并责令
限期整改,造成重大损失的,按实际损失赔偿;
6.1.3.2、严格按成品出库程序办理出库,做好成品出库现场跟
踪,凡因未严格把关而造成货物错发的,实际损失由当事人承担,另
行给予50-500元考核,如库管员因严守职责,避免公司造成特别重
大损失的,可由部门申报公司予以表彰,核实后,给予当班库管员
50-200元奖励;
6.1.3.3、严格按规定做好仓库流水账,并经常进行盘点,未按
规定执行的,可视情况给予50-500元考核;
6.1.4、销售退货考核:销售人员应严把产品销售关,尽量避免
成品出库后(非因产品质量等特殊原因而)造成的退货,对非因特殊
原因而引起的出库成品退货,视情况考核当事人50-500元每次,实
行提成薪资时,视情况扣除当事人5%-20%比例当月提成薪资,损失
特别重大的,报公司另行处理。
6.1.5、门卫、司磅考核:门卫、司磅人员应严格按照公司制度,
做好成品出厂放行管理及司磅管理工作,未严格按规定执行的,视情
况,每次给予50-500元考核,造成损失的,由当班人员承担责任。
6.2、物料出入仓库相关考核
6.2.1、入库原料(燃料)司磅考核:司磅人员应严格按照公司
制度,做好原料(燃料)入厂司磅管理工作,未严格按规定执行的,
视情况,每次给予50-500元考核,造成损失的,由当班人员承担责
任;
6.2.2、入库原料(燃料)质量化验判定考核:入库原料(燃料)
质量判定应严格按照化验程序执行,把好质量关,并及时做好化验报
告的传送,尽量避免因误判造成不合格物料流入物料库造成损失的,
损失由当班化验员承担,视情况另行给予20-200元考核。如化验人
员严把质量化验关,避免公司造成特别重大损失的,可由部门申报公
司予以表彰,核实后,给予当班化验员50-200元奖励;
6.2.3、、物料库管理人员应严格把好入库关,确保入库物料数量、
质量、品名、规格、型号、单价等和《物料入库单》所述一致,一旦
入库,因未严格把关而造成与实际不符的,由库管员承担全部责任,
按实际损失给予处罚;
6.2.4、严格按照规定加强物料仓日常安全、卫生管理,确保仓
内物料按规定分类堆放整齐,卫生良好,管理有序,凡因仓库管理不
达标,视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核,并责令限期整
改,造成重大损失的,按实际损失赔偿;
6.2.5、严格按物料出库程序办理出库,凡因未严格把关而造成
货物错发的,实际损失由当事人承担,另行给予50-500元考核,如
库管员因严守职责,避免公司造成特别重大损失的,可由部门申报公
司予以表彰,核实后,给予当班库管员50-200元奖励;
6.2.6、严格按规定做好仓库流水账,并经常进行盘点,未按规
定执行的,可视情况给予50-500元考核;
6.2.7、物料领用考核:相关部门领用物料应本着节约、合理控
制、避免浪费原则,由相关部门负责人加强物料出库审核管理,对未
合理审核,造成物料浪费的,损失由领用人承担,视情况,考核相关
部门负责人及领用人50-200元。并将物料消耗(成本指标)将作为
绩效考核指标之一,纳入相关部门月度绩效考核。
本制度自签发之日起执行,解释权属财务部。
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