出纳岗位职责15篇

2024年2月28日发(作者：美国深夜剧)

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

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8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责4

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。财会文件的预备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

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出纳岗位职责5

1.按规定每日登记现金日记账；

2.依据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

3、主动协作公司开户行做好对账报账工作；

4、协作各部门办理汇款等手续；

5、帮助会计做好各种账务处理工作；

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东公布的'各项财务管理制度、规定；

2、根据公司制度规定，根据经审核的原始凭证，准时精确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，准时登记现金日记账、按月编制

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库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，准时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调整表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并准时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行平安；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业隐秘。

出纳岗位职责8

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

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9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责9

1、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；

2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；

3、帮助会计编制银行存款余额调整表和编制现金盘点表；

4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；

5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；

6、负责公司开户答应证、信誉机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

出纳岗位职责10

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违背财经制度的行为予以抵抗。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完好、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

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四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应准时解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，仔细、认真做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，准时编制银行存款期末余额调整表。

八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完好。字迹清楚，连号使用，用完后交保管人员核销。

九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

出纳岗位职责11

1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到准时、完好、精确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导供应牢靠的生产信息；

3、对统计员所报数据依据生产经理供应的参考数值进行综合分析，如发觉错误必需于当日找相关责任人核实，并做出修改；

4、对报出的各种统计数据的真实性、精确性、准时性负主要责任；

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相全都，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；

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6、负责生产本钱的核算，仔细进行本钱、开支的事前审核；负责对生产本钱进行监督和管理； 督导本钱掌握及参加存货的清查盘点工作，审查材料〔配件〕的选购；

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料， 防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后， 编制员工工资汇总表，经领导批阅后送交出纳员，以保证工资的准时发放；

9、负责〔耐火材料厂〕生产报表的统计工作，每月按规定时间准时送交公司领导；

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥当保管；

11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字 不得赐予结算，每日结算的运费要仔细核对，做到日清日结；

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发觉问题，准时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

13、完成主管领导交给的其他任务。

出纳岗位职责12

1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处。

2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性。

3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

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4、每月作银行存款余额调整表。

5、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

6、审核每天收支状况，日常催促客服的跟催管理费工作，有特别状况准时向上级或者项目经理汇报。

7、帮助项目经理编制年度预算。

8、每天登记好现金、银行存款日记账并精确录入EAS系统，做到日清月结。

9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

10、精确开具各项票据；

11、协作好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

12、复核行政部编制的工资表，月中准时做好公司员工工资的发放。

13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

14、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

出纳岗位职责13

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、仔细负责、服务热忱周到。

2、熟识国家和工会的财经法律法规。办理睬计事务能做到实事求是，客观公正。

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3、负责办理现金收付业务，做到收付精确，唱收唱付，当面点清。依据经审批的原始凭证支付现金，发觉错误准时向会计人员提出订正。业务完毕后准时制单准时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记准时精确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥当保管现金、支票和其它有价证券。确保资金平安。现金收入准时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责14

1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确、无误。

3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

4、对签发的支票必需填写 用处、限额，除特别状况需填写收款人。

5、应定期监督支票的收回状况。

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款。

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7、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失。

8、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

9、妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。

10、杜绝白条抵库，发觉问题准时汇报领导。

11、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。

12、领导交办的其他工作。

拓展：出纳工作职能

收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必需经过出纳人员之手。

反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行具体地记录与核算，以便为经济管理和投资决策供应所需的完好、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特殊是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

管理职能

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出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析讨论，为企业投资决策供应金融信息，甚至直接参加企业的方案评估、投资效益预报分析等都是出纳的职责所在。

出纳岗位职责15

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、精确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金平安

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层准时把握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

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