出纳人员主要工作岗位职责

2024年2月28日发(作者：大班区域活动)

出纳人员主要工作岗位职责

出纳人员主要工作岗位职责

在社会一步步向前发展的今天，岗位职责起到的作用越来越大，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的出纳人员主要工作岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳人员主要工作岗位职责1

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的.其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳人员主要工作岗位职责2

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项

的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的.银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员主要工作岗位职责3

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

出纳人员主要工作岗位职责4

1、熟练使用银行网银系统;

2、登记现金、银行存款日记帐;

3、处理各项费用报销;

4、负责员工招退工、公积金的.办理，员工入职离职手续办理;

5、发票及送货单的整理

6、登记各项到货情况及发票的登记

7、重要文件存档扫描备份工作;

8、各项单据的归档整理

9、协助人事处理各项临时性工作。

出纳人员主要工作岗位职责5

1、及时结算已审批的员工报销。

2、根据已审批的'付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

5、每日下班前盘点库存现金。

6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

出纳人员主要工作岗位职责6

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给;

3、负责公司基础人事工作(包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等);

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具;

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立;

6、完成领导交办的`其他工作及任务。

出纳人员主要工作岗位职责7

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的`日常账务处理及固定资产管理;

6、完成上级临时交办的事项。

出纳人员主要工作岗位职责8

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

7、要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

出纳人员主要工作岗位职责9

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

出纳人员主要工作岗位职责10

1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4、确保公司各项税收的.及时缴纳申报。

5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6、审核及监督出纳的开票情况。

7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳人员主要工作岗位职责11

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块