出纳人员岗位职责(通用19篇)

2024年2月28日发(作者：对爱情的看法)

出纳人员岗位职责（通用19篇）

出纳人员 篇1

1、负责公司日常的费用报销。;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、领导交给的公司的行政类的工作;

出纳人员岗位职责 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统;

4、负责开具各项票据;

出纳人员岗位职责 篇3

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责 篇4

1. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;

2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;

3. 负责开具各项票据及票据领购;

4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;

5. 负责客户应收账款的核对及结算;

6. 审核费用报销;

7.协助完成办公室其他日常事务;

出纳人员岗位职责 篇5

1、出纳日常工作包括现金银行卡收付;

2、对公银行业务，国税发票领购;

3、编制日记账等相关表格;

4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责 篇6

1、每日财务票据的整理等工作;

2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;

3、负责会计凭证制作，基础账务处理;

4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责 篇7

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳人员岗位职责 篇8

1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5.准备、分析、核对税务相关问题;

6.审计、制作帐目表格.

出纳人员岗位职责 篇9

1.根据合同中的财务信息进行收费新的统计及更新;

2.统计收款信息，对应收账款进行动态更新;

3.熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜;

4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;

5.严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务;

6.配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作;

7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。

出纳人员岗位职责 篇10

1、 认真执行国家有关财物条例，严格执行库存现金和支票管理制度。

2、 现金管理做到库存现金日盘月结。

3、 认真细致审核发票单据，做到无差错。

4、 及时准确于银行对帐，做到帐物相符。

5、 及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。

6、 主动配合园内中心工作，热情为一线教育教学服务。

出纳人员岗位职责 篇11

1.负责日常现金、银行及票据的收付，保管及费用报销，及时登记流水账日记;

2.负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜;

3.协助财会文件的准备，归档和保管;

4.协助及配合会计事务所的申报工作。

出纳人员岗位职责 篇12

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责发放职工的工资、奖金等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、准备并申报出口退税相应资料

9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。

出纳人员岗位职责 篇13

1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度，遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。

2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。

3、认真执行原始凭证的审核、审批制度，审查原始单据，及时处理各项收支业务，办理现金、银行收付业务，做到凭证合法，手续完备。 对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付，对各种违背公司《财务

管理制度》的经济行为拒绝受理，严格把好支出第一关。 4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金，库存现金量不得超过银行核定标准。

5办理日常应收、应付款项业务，公司员工的工资发放工作

6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，编制现金盘点表，出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结，账证，账账、账款相符。

7、遵守现金管理制度，不得签发空头支票，不以白条抵库，不公-款私借，不挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴，确保资金票据的安全。

8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗，确保现金的安全性。

10做好公司领导安排的其他工作。

出纳人员岗位职责 篇14

一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。

七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

出纳人员岗位职责 篇15

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账;

3、每日进行现金盘点;

4、管理库存现金和各种财务相关资料;

5、保管有关印章、空白收据等;

出纳人员岗位职责 篇16

1.审核费用支出单，做资金预算，安排资金调拨，付款工作;

2.查询每日收款情况做资金小结，督促项目收款，提升催收率;

3.整理原始凭证，打印银行回单对账单，银行对账及开户等工作;

4.上级安排的其他事宜;

出纳人员岗位职责 篇17

职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;

8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

任职资格:

1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;

2、具有1年以上出纳或财务工作经验;

3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;

6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;

7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员岗位职责 篇18

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：

出纳人员岗位职责 篇19

1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点

现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。