出纳人员工作职责(十篇)

2024年2月28日发(作者：三鞠躬)

出纳人员工作职责

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应____的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责（二）

1. 对公司忠诚，服从领导；

2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；

3. 要有初级会计证以上专业证书；

4. 对现代网络办公熟悉。

5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6. 负责公司员工的各项日常报销;

7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

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9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12. 完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责（三）

1、负责日常收支的管理和核对，出入账的记录总结;

2、办公室基本账务的核对及相关账目的记录;

3、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;

4、负责编制原始凭证，登记现金、银行存款日记账并准确记录，按时编制银行存款余额调节表;

5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;

6、负责记账凭证的编号、装订;协助会计文件的准备、归档与保管;

7、完成领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（四）

1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

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4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳人员工作职责（五）

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责（六）

1、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;

2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况;

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3、会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商定期对账，对于有差异的账款，及时找出原因;

4、业务员销售提成核算;

5、熟练应用草窝及Office办公软件，会操作财务相关软件;

6、负责公司日常行政事务;

7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;

8、配合公司领导交代的其他工作;

出纳人员工作职责（七）

1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;

2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;

4、负责开具各项票据整理等工作;

5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海关缴款书登记认证;

6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;

7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作。

出纳人员工作职责（八）

1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;

2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;

3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;

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4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;

5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;

6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;

7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;

8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;

9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（九）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责（十）

1.对公司忠诚，服从领导;

2.大学本科学历，具有一两年的工作经验;

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3.要有初级会计证以上专业证书;

4.对现代网络办公熟悉。

5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6.负责公司员工的各项日常报销;

7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购____开具领出登记进行妥善管理;

11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12.完成上级领导安排的其他工作。

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