出纳人员工作职责主要是什么

2024年2月28日发(作者：校规英语)

出纳人员工作职责主要是什么

出纳人员需要有团队合作精神，善于理解和帮助别人，不过份计较个人得失。下面是小编整理的出纳人员工作职责主要是什么，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家有所帮助。

出纳人员工作职责篇1

1、负责日常现金，支票及票据的收付、保管、及费用报销;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、进项发票收集核对、记录;

4、协助会计准备单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责篇2

1.负责公司日常资金往来(流入、流出)工作;

2.接收和处理客户、员工和其他方面的银行打款、现金、支票和其他付款，及时登记银行、现金日记账;

3.负责公司相关票据规范，现金、银行凭证制作、装订和保管;

4.协助主管做好 每日、月单据和报表等;

5.会做公司内账。

6.完成公司交办的其他事务性工作;

出纳人员工作职责篇3

1、基本的账务处理;

2、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作;

3、做好现金及银行存款的收付及记帐、结帐和媒体账户充值工作;

4、办理日常业务手续，和其他部分配合工作;

5、领导安排的其他临时工作。

出纳人员工作职责篇4

1.具有良好的思想政治素质和职业道德品质，品行端正，遵纪守法，无不良记录;

2.具有一定的判断与决策能力，较强的沟通能力及社会交往能力;

3.良好的团队精神与合作意识;

4.良好的适应能力和心理素质，能够适应工地的工作环境，承担一定工作压力;

5.专业知识扎实，可熟练操作岗位相关办公软件;

出纳人员工作职责篇5

1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

5.其他临时交办的工作;

出纳人员工作职责篇6

1. 负责及时向主管汇报银行余额及票据状态并及时预警;

2. 每月与银行对账，并且每年向银行询证;

3. 负责保管、开具和承兑银行汇票、其它存单及编制会计凭证;

4. 及时准确的完成日常收付款业务并编制会计凭证;

5. 及时跟踪和汇报银行贷款利率、透支利率和票据贴现利率;

6. 负责保管和按公司规定收取、支付小额零星现金，及管理个人应收款;

7. 及时准确地为员工报销并发送通知。

出纳人员工作职责篇7

1、培训项目的收费及出具等事务;

2、处理报销等事务;

3、统计并发放上课专家的课酬;

4、统计并发放员工的工资;

5、办理公司员工的社会保险等。