出纳人员的职责是什么

2024年2月28日发(作者：茉莉花描写)

出纳人员的职责是什么

第1篇：出纳人员的职责是什么

出纳的基本职责是：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭*报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保*库存现金及有价*券安全。

4、保管好各种空白支票、*、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭*，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳具体的工作内容：

（1）货*资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭*进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭*上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保*日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭*，逐笔顺序登记

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第2篇：出纳员岗位职责是什么

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保*帐*相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭*，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、*等原始凭*，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单*齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的*、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、人价*券、有关*、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成财务部长临时交办的其他工

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第3篇：财务出纳员的岗位职责是什么

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货*资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账

户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭*逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保*账实相符，保*现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作

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第4篇：出纳的岗位职责是什么

1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭*进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭*传递到会计组，由会计主管编制凭*以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价*管理规定交稽核人员销号归档。

9、出纳发生的差错款和假*，不论金额大小，一律由个人赔付。

10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保*现金的安全。

11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保*资金

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第5篇：出纳岗位职责是什么

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭*，做到有凭*，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭*及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外*资金、本*资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）

取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；

如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“*”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外*支票、汇票，须逐一填写托收凭*，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭*一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿

的存根，收据存根，汇款凭*等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭*

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第6篇：工会出纳的岗位职责是什么

1工会出纳的岗位职责

1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。

2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。

3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭*，经审核无误后，填制记账凭*。

4、严格遵守财经纪律，保*凭*、帐薄报表、核算资料的真实*和准确*，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法*。

5、记账凭*的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。

6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。

7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。

8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

2工会出纳的岗位职责

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭*支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭*。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价*券。确保资金安全。现金

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第7篇：酒店总出纳的岗位职责是什么

岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管

直接下级：无

资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位*知识，懂得电脑*作。能按工作程序和质量要求*进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

1每天早晨在见*人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4准备充足的零钱，以备收银兑换。

5对手续齐全的费用报销单给予报销。

6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取*入账单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作

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第8篇：HSN生产出厂试验人员的岗位职责是什么

1、根据车间班长安排的日生产计划以及主生产计划，对装配完电机进行出厂试验，并记录出厂试验数据存档。

2、作业过程中对零部件的外观、接线状态进行确认，进行记录存档。

3、作业过程中严格按照本工序作业指导书及工艺文件进行作业，

发现质量问题第一时间汇报车间班长或生产主任，避免此质量问题延误生产效率。

4、严格服从车间班长的调配工作，如有歧义汇报至车生产主任。

5、把下到工序当成本工序的客户去工作，确保转到下到工序的制品是合格的，同时要考虑到生产个过程的流畅*及生产效率。

6、检查过程中进行不良数量以及不良情况统计汇总，以周为单位上报生产部。

7、加强对工序*技能的培养，同时在工作中有好的改善意见以及想法以文字形式汇报生产部。

8、生产过程中确认设备安全及自身安全，做到安全生产作业。

9、生产过程中6s的贯彻与执行，养成良好的作业修养及习惯

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第9篇：出纳人员的岗位职责

出纳是每个企业都需要设置的一个岗位，毕竟他涉及到一些资金的运作。那么，你了出纳的岗位职责吗？出纳属于财务管理的一部分，受到一定的法律法规的约束，所以对这个岗位甘兴趣的求职者一定要了解其岗位职责，了解岗位职责定义。下面为大家讲一下出纳岗位职责。

篇一：出纳人员的岗位职责

出纳的基本职责是：

1、按规定每日登记和。

2、根据记账凭*报销内容收付现金。

3、每日负责盘清，核对，按规定程序保管现金，保*及有价*券安全。

4、保管好各种空白支票、*、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭*，并传递到有关的制单人员。

6、负责单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳具体的：

（1）货*资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，

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第10篇：公司出纳人员的工作内容是什么

我们每个公司的公开和运营一定少不了的有两种职务，一种就是我们的管理层，还有就是出纳，那么出纳的工作内容是那些？出纳的工作内容是不是很麻烦？我们的很多的人都不是很了解这一个职业，那么现在就让我们来看看出纳的各种职责和工作内容!

实际上我们用这样的例子也是开了玩笑的，因为实际上其实有时候我们的公司甚至没有员工，老板就是员工，只有管理层，所以我们开玩笑的说，一定是少不了的两种职务，但是这也就说明了出纳有多么的重要，没有错，不重要为什么要单独的提出来呢，当然了这里我们首先要了解的是出纳的工作内容，知道了这样的一点，我们对于出纳就更了解，也更加的知道一个公司的运作的流程，甚至知道了一个公司的运营的情况，出纳真的是很厉害！出纳是什么意思，岗位职责是什么

首先出纳就是我们从字面上看到的意思，也就是说，我们的出纳其实就是两个职责，出，也就是进出，管理我们的经销的货物，出入，记录我们的出入的数量，这是一个很重要的东西，因为如果我们不能够清楚的知道货物的数量，那么我们甚至对我们的营销也是完全的不明白的是否已经挣了钱，或者是否已经亏损了，这些我们都不得而知！

但是实际上，出纳的工作内容远远不止这些，出纳除了管理货物

的数量的记录之外，还有一个非常重要的职责，那就是管理我们账薄，没有错，就是记账，对于我们每一次的

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