出纳人员的岗位职责(优秀13篇)

2024年2月28日发(作者：什么是电子商务)

出纳人员的岗位职责(优秀13篇)

出纳员岗位主要职责 篇一

1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；

2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；

3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；

4、负责停车场系统数据授权及充值工作；

5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；

6、负责管理处考勤数据统计整理工作；

7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。

出纳员主要的岗位职责 篇二

1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

出纳人员的岗位职责 篇三

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。

四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。

五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。

七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。

八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。

九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。

十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十四、配合会计做好各种账务处理工作。

十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

出纳人员的主要工作 篇四

1. 办理现金收付和各类银行结算业务；

2. 登记现金及银行存款日记账；

3.保管库存现金和各种有价证券；

4.及时做好银行对账工作；

5.填制现金银行收付款凭证；

6.配合会计做好各种账务处理；

7.开银行承兑汇票；

8.员工工资发放。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的。整理装订；

4、负责日常现金和银行的收支；

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员的主要工作 篇六

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；

3、发票的保管及开具；

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳员主要岗位职责 篇七

1、办理现金收付和银行结算业务；

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表；

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失；

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发；

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表；

6、领导交办的其它任务。

出纳人员的岗位职责 篇八

1、负责日常现金、银行及票据的收付，保管及费用报销，及时登记流水账日记；

2、负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜；

3、协助财会文件的准备，归档和保管；

4、协助及配合会计事务所的申报工作。

出纳员主要的岗位职责 篇九

1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确；

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等；

6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

出纳员主要岗位职责 篇十

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的'一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 第十一篇

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

2、帮助客户建立财务管理模型；

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

5、有效执行解决方案；

6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳员主要的岗位职责 第十二篇

1、各部门提交的数据审核

2、业绩和银行日记账管理

3、现金日记账管理

4、公司佣金结算

5、票据管理

6、薪酬核算及发放

7、固定资产盘点、核对

8、余佣确认与催收

9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳员主要岗位职责 第十三篇

岗位职责：

1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

2、负责易客通登记回款。

3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；

4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；

5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。

7、负责提供有详细标注的流水帐。

8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求：

1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神；

2、有高新企业工作经验者优先；

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的。业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质；

4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先；

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

三人行，必有我师焉。为大家分享的13篇出纳人员的岗位职责就到这里了，希望在出纳员主要负责什么工作的写作方面给予您相应的帮助。