店铺备用金及现金管理条例

2024年2月18日发(作者：芭蕉林)

店铺备用金及现金管理条例

一、实行店长负责制;

一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;

二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;

三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;

四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;

五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;

二、备用金管理

一备用金领用

1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;

二备用金兑换

门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;

三备用金交接

门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;

四备用金使用范围

门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;

三、收银管理

一基本工作要求

1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;

2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;

3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统

账户,并请店长或店助予以代班;

4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;

6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付：您好收您多少,总共多少,找您多少,请拿好谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临

7、晚班员工要做到下台前清点现金首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍,打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;

8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;

9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留;

二紧急事项的处理

1、为顾客结算时发生错误

1真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因；

2如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉；

3请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字；

4向顾客的合作表示感谢;

2、顾客携带现金不足或临时退货

1应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货；

2如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续；

3如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认；

4商品退货有店长或店助协助办理;

3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;

4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原；

5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;

6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作；

7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银一人收银一人记账,正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑;

四、交接班管理

一交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；

二交接班时要清点收银款项,按照备用金明细交接表登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户;今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次;到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账;店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处一周交一次,遇节假日顺延;

1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;

2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;

4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把,财务部一把;密码由店长和店助自设知晓;

5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用;店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接;公休结束时,店助及时交还店长;

三收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部;一周交一次,遇节假日顺延

五、结算缴款

一店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入,打印销售日报表并上交公司财务部一周交一次,遇节假日顺延；

二当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；

六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失影响使用,将按照币种明细交接表明确责任,由收款人员全额赔偿;

七、密码管理

收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚;

八、对账管理

门店人员按此管理规定交接单据,店长汇总整理保管,财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账;

十、收银长短款管理

一收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差

额部分写出书面报告,以解释原因；

二如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理；

三发现门店收银短款后,财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长及责任收银员予以处罚,并在各自当月工资中扣除短款金额；

四收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金;

九、单据的管理

一店长对上交财务的单据负责管理,单据按照日装订,按周汇总上交财务部装订禁止使用订书针,请使用胶水和回形针装订;每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单钉钉打印、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表第三方APP打印+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单 +银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告;①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致;上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处,遇节假日顺延至上班前三日内;

十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度;

财务部宣

店铺资金管理安全责任书

为进一步提高超市员工的业务素质,按照公司财务管理的要求,明确责任人在资金管理中的责任 ,责任人需承担以下责任：

1、 不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息;

2、 需要不断加强对收银员的执业道德教育,对于收银员交班时长短款要日清日结,清正廉洁,防范利用职务犯罪,确保财务资金安全与完整;

3、 资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放,营业款每日及时存入指定银行,零币不回流,严禁挪用备用金及营业款,如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出,有此行为视为挪用营业款,一经发现处十倍罚款,挪用金额超500元的,除十倍赔偿外,店长做撤职处理,离开平台;

4、 日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的,OA提交借款单,并附水电催缴单,借款单审核没有问题的财务会及时打款,即借即付;其他特殊大额支出,填OA借款单报部门领导审批批准,由财务打款,门店需及时冲账;门店经营需要小金额的支出,由店长先行垫付,保留好发票并及时OA报销,原始单带至财务审核打款;

5、 无论任何原因除不可抗拒力外,承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失,次日需无条件补足;

6、 本安全责任书自日起生效,但不免除之前的责任;

责任人所在的部门： 责任人岗位：

责任人姓名： 责任人身份证号码：