规章制度管理制度(精选11篇)

2023年12月27日发(作者：过66大寿祝福语)

规章制度管理制度（精选11篇）

规章制度管理制度（精选11篇）

随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的规章制度管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

规章制度管理制度 篇1

一、遵守公德

第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

二、爱岗敬业

第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

三、团结协作

第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待

公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

四、遵守纪律

第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

五、诚实自律

第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

六、安全保密

第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

七、仪表大方

第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。

一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

二、指甲：应经常注意修剪指甲。

三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。

一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

三、鞋子应保持清洁。

四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

八、言行文明

第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

一、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

九、待人礼貌。

一、在规定的接待时间内，不得缺席;有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

三、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

四、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

五、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

规章制度管理制度 篇2

一、会议主持

会议由董事长主持，董事长因故不能出席时由总经理主持，董事长和总经理均不能出席时，由董事长指定一副总经理主持。

二、参加会议人员

公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议，不能参加的，需向会议主持人请假。

三、会议主要内容

(一)传达贯彻上级主管单位的重要指示、决定;研究贯彻意见;

(二)传达公司董事会会议精神，研究贯彻董事会重大决定的意见;

(三)研究需向上级请示报告的重大事项;需向董事会会议提出的重

大议题;

(四)分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查通报公司各项重要工作事项的完成情况;

(五)研究和布置近期的重点工作;

(六)讨论须研究的其它事项。

四、会议组织

(一)重大会议议题由办公室负责向公司领导、各部门收集，有关会议材料报送主持人审定后印发给与会人员。各部室需在坐班领导工作会议上通报、研定的重要事项，须提前2个工作日书面形式提交办公室。

(二)会议召集、记录由办公室负责;重要会议需要整理的由办公室负责整理并呈会议主持人审定后根据有关规定印发、存档。与会人员须在重要会议记录、纪要上签名。

(三)与会人员必须严守会议纪律。

五、会议事项的落实

(一)办公室根据会议内容，及时制定《公司一周重点工作安排表》送会议主持人审定后，印发到公司领导、本部各部门。

(二)会议决定事项的落实情况，由办公室负责跟踪了解、收集整理，必要时在下次公司坐班工作会议上通报。

六、会议时间

原则上每周一上午召开。如有紧急重大事项可临时安排。

规章制度管理制度 篇3

第一章总则

第一条为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，会计管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。

第二条本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案

管理制度。

第二章岗位责任制度

第一条会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。

第二条财务总监岗位责任制度(散文阅读：)

(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

(三)制定和管理税收政策方案及程序。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

第三条会计主管岗位责任制度

(一)负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。

(二)认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。

(三)制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。

(四)根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。

(五)加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。

(六)定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决

策当好参谋助手。

(七)参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。

(八)负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(九)建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。

(十)完成财务总监安排的其他工作。

第三条出纳员岗位责任制度

(一)负责办理现金出纳和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。

严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。

领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。

(二)登记现金和银行存款日记账

根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款

日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。

要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

(三)保管有关印章和空白支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。

(四)负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。

(五)认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。

第四条审计员岗位责任制度

(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。

(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。

(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。

(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。

(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。

(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。

(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

(八)认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。

(九)完成处领导临时交办的任务。

第三章预算管理制度

第一条财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。

第二条财务预算的依据：

(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。

(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。

(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)

第三条财务预算的权限：

(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。

(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。

(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。

第四条财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。

第五条财务预算的基本方法

(一)财务预算的基本方法：

1、平均先进法：先求出该指标的平均数，再用公式：(先进数+平均数)/2，这类指标即大于平均数，又小于先进数，较为适用。

2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。

3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。

(二)财务预算指标的编制方法

各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采劝自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合平衡。

1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。

2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水平，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水平。

3、费用率：依据上年本部门费用率实际水平，参照公司总体确定

的费用水平制定。

4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。

5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。

6、人数：按上年平均人数结合本年任务所需人数计算。

7、人均劳效：用含税营业收入额除以平均人数。

8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以平均人数。

9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。

(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。

第六条财务预算编制程序

(一)财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。

(二)各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。

(三)11月30日前财务部汇总平衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。

(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准。

(五)12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。

第七条财务预算的执行

(一)各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。

(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。

(三)各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。

第八条财务预算的检查

(一)月审核，费用会计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性，还要审核是否在预算范围内，对超预算开支一律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况，找出本月超支原因，制定改进措施，上报公司财务部。

(二)季分析，每季度对财务预算执行情况进行重点、简要、全面地分析，或做专题分析。

(三)年度终了，要对销售收入、毛利率、费用支出等情况进行详细分析。

第四章实物资产管理制度

第一条财产清查制度

(一)财产清查是根据账簿记录，通过对公司的各项实物、现金的实地盘点，对银行存款、往来款项的核对，确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数，并查明账存数与实物数是否相符。财产清查一般包括:每年对财产物资进行的全面清查;对银行存款、未达账项，每月同银行的核对;各种债权、债务，每年年末进行定期核对;实物、现金保管人员办理移交时，进行的清查;财产物资发生非常损失时，进行的清查;上级主管部门、审计机关、司法部门、注册会计师根据国家有关规定，对公司进行的财产清查。

财产清查开始前，要建立财产清查领导小组，制定清查工作计划，明确清查范围，规定清查工作时间，确定具体工作人员的分工和职责，组织有关人员学习和掌握财产清查的政策、制度、内容和方法等

(二)财产清查的内容和要求

1、货币资金的清查

库存现金的清查。通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额进行核对，以查明余缺情况。除查明帐实是否相符外，还要查明有无违反现金管理制度规定，盘点结束后，应根据盘点结果，及时填制库存现金盘点报告表，并由检查人员和出纳

人员签名或盖章。对长款、短款情况，要进行分析，明确经济责任。

银行存款的清查采用核对法，即将开户银行对账单与本单位的银行存款日记账逐笔进行核对，以查明帐实是否相符，在清查过程中，查找双方未达账项的余额，并据以编制银行存款余额调节表，清除未达款项影响，以便检查双方有无差错，并确定银行存款实存数。

其他货币资金的清查，与银行存款的清查相同。

2、存货的清查

存货的清查是指对库存材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等的清查，清查方法主要采用实地盘点方法，首先将材料物资账簿上的数量、金额填在存货清查表上，然后根据账存数对材料物资进行实地盘点，帐实差额作为盘盈、盘亏，对盘盈、盘亏金额要分析产生的原因，做出单独说明。

3、固定资产的清查

固定资产的清查，采用实地盘点的'方法，将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物一一核对，包括明细账上所列固定资产的类别、名称、编号等，在清查中发现固定资产盘盈或毁损，还要查明该项固定资产的原值、己提折旧额等;如发现固定资产盘盈，要对其估价，以确定盘盈固定资产的重置价值、估计折旧等，据以编制固定资产盘亏、盘盈报告单。

4、应收、应付款项的清查

应收、应付款项的清查，包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款的清查，清查一般采用同对方核对账目的方法。

清查时，首先将各项应收、应付的往来款项正确完整地登记入账，由财务部向往来单位发函证，如对方单位核对无误，应在函证上盖章后退发出单位;如对方发现数字不符，应在函证证明不符原因处签章并注明金额后退回发出单位，或者另抄对账单退回，作为进一步核对的依据。发出单位收到对方的回单后，对错误的账目应及时查明原因，并按规定方法加以更正，最后根据清查结果编制“往来款项清查报告表”。

(三)财产清查的方法

在财产清查过程中，主要清查方法有以下几种：实地盘点法，抽样盘存法，核对帐目法，就是对债权、债务通过信函询证或派人调查进行核对的方法，质量检查，就是根据各种财产的技术、范围对财产物资进行检查的方法。

(四)财产清查结果的处理

1、认真分析财产清查发生问题的原因，并确定处理办法

财产清查出现帐实不符的主要原因有:

(1)财产物资在保管过程中发生的自然损益;

(2)量、计算、检验不准而发生的差错;

(3)计算登记账簿时的错误;

(4)由于管理不善或工作人员失职而造成财产物资的损坏、变质或短缺.以及货币资金往来款项的差错;

(5)盗窃、营私舞弊造成的损失;

(6)自然灾害造成的非常损失;

(7)未达账项引起的账账、账实不符;

(8)虽然账实相符，由于质量等问题引起的不能按正常财产物资使用的毁损。对于定额内的损耗，多属自然原因，非人为因素，一般可根据制度规定进行处理。对于超定额损耗，应详细分析产生原因并行处理。由于工作失职，个人造成的损失，应区分不同情况，严肃处理、如果属于玩忽职守或贪*盗窃的则应由过失人赔偿，直至追究法律责任。

2、要积极处理多余物资和清理长期不清的债权

在财产清查过程中所发现的超储积压物资、呆滞和不需用物资，应积极组织调剂或改装，做到物尽其用，并积极向外推销或报请有关部门组织调拨。对于长期不清的结算账款，应指定专人，主动与对方单位研究解决。

根据领导批准调整帐簿记录，做到帐实相符。

要建立和健全财产物资管理制度。

第二条低值易耗品管理制度

(一)低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。

(二)低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。

验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。

(三)库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

第四条材料管理制度

(一)材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

(二)材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

(三)材料保养保管

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，

高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

(四)定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

(五)机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

(六)成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

第六条固定资产管理制度

(一)目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。

(二)范围：本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。

(三)会计科目列帐原则：前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。

(四)管理部门：固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。

土地、房屋及建筑物、运输设备由总部门负责管理。

机械设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。

工具由资材仓库负责管理。

(五)编号：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。

(六)移交：人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详细列清办理移交。

(七)增减报告：会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。

(八)盘点：固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表)。另外应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏，除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。

(九)增置、营造、修缮处理：固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡"，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。

(十)受赠处理：固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。

(十一)登记：土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务

部门统一办理产权登记后，转记入"房屋、土地登记卡"，变更时亦同。

(十二)保险：固定资产应依"关系企业财物保险事务处理程序"的规定办理保险。

(十三)资产转移处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写"固定资产移转单"一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入"固定资产登记卡")，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填"移转交运单"，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。

(十四)资产送修处理：固定资产固故须送厂商修复时，应依照"工程修造发包事务处理规则"的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具"料品交运单"一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。

(十五)出租或外借处理：固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填"料品交运单"一式六联，并依第十五条流程的规定办理。

(十六)减损处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。

(十七)闲置固定资产处理

固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具"闲置固定资产明细表"，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：

1、管理部门应即按"闲置固定资产明细表"所列经批示计售部分开具"固定资产让售比价单"一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于"标售比价单"后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以核对，第一联送管理部门以便发货。

2、发货时，由标售经办人填写"料品交运单"一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具"缴款单"向出纳解缴货款，并于"料品交运单"备注栏填写"固定资产让售比价单"号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。

3、提货出厂后管理部门应即填具"固定资产减损单"一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入"固定资产登记卡"，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。

(十八)抵押资产的减损出租、外借处理

提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部

门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。

规章制度管理制度 篇4

一、要严格执行各项卫生要求，做到窗明几净，地面整洁，环境优雅、舒适。

二、餐厅每日用拖把拖三次，窗台每日擦三次，门帘每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清洁畅通，并杜绝常流水，定期进行消毒。

三、餐厅内桌凳保持干净，整齐，无积水，无油垢，无饭菜渣，无不洁物。

四、餐厅玻璃，每周擦一次，保持玻璃明净，并按时开关窗，保持室内空气流通。

五、餐厅内墙壁四周，每周清扫一次，保证无死角，无蜘蛛网。

六、做好每餐剩饭剩菜的回收工作，并及时处理垃圾，废弃物盛放容器外观清洁卫生。

七、保持食堂周围环境卫生，门口台阶天天清扫。

八、每天下班前要关好门、窗、电源，保证餐厅安全.

规章制度管理制度 篇5

为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订郭河镇中小学财务公开制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他

人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况；

3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款情况；

4、重要财产、物资的采购和处置情况；

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况；

7、学校代收代支资金情况；

8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏；

2、定期召开教职工代表会议；

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体；

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

规章制度管理制度 篇6

一、食堂工作人员负责食堂范围的环境卫生、食品卫生及食品制作工作。

二、厨房工作人员必须注意个人卫生、服饰和形象。做到勤洗手，不留长指甲，勤换工作服，禁止上班抽烟，打餐时穿戴工作帽。

三、厨房工作人员及用餐人员应对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产，一经发现，处以20元罚款。

四、做好食堂的安全管理工作，使用炊事用具应严格遵守操作规程，易燃、易爆物品按规定位置放置。

五、厨房刀具应妥善保管好，不得随意让非厨房人员进入。

六、食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。

七、厂区人员必须爱护公司财务，食堂的一切设备、餐具均需要做到登记，盘点有账目，谁损坏谁照价赔偿。

八、厂区员工必须注意食堂的环境卫生，保证食堂餐具、食物摆放有序，整洁、卫生，违者罚款10元。

九、员工就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐，违者罚款20元。

十、严格按餐厅就餐时间进餐，具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

十一、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭，否则罚款20元。

规章制度管理制度 篇7

一、就餐：

１、所有就餐人员一律凭饭菜票就餐，一律不欠款，不赊账。

２、食堂工作人员除杀猪共同就餐外，不准另开小灶。为确保饭菜的安全，值周班级组长要对食堂负责。

３、食堂工作人员的亲属一律不准在食堂就餐。

４、不准以现金或其他形式出售食品和未加工物品。

二、工作纪律规定

１、售饭菜时对老师、学生一视同仁，认真收票。

２、行为举止语言文明、态度和蔼，严禁与学生争吵。

３、有问题及时向食堂负责人反映，不准翻弄事非，制造矛盾，影响团结。

４、保管、采购要坚持原则，坚持物品领用和采购制度，遵守财经纪律。

５、严格遵守劳动纪律，严格按规定的时间作息。

６、有下列情行之一者，除处以经济处罚外，一律下岗或解聘。

①故意损坏公物的。

②故意不收或少收饭菜票的。

③造成严重浪费的。

④工作严重失职，造成重大损失的。

⑤私分偷拿食堂物品的。

规章制度管理制度 篇8

一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配使用。妥善使用和保管价值500元以上的贵重物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必须完成公共财产的移交，方可办理有关手续。

二、爱护公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。

三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能继续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。

四、妥善保管和维护重要办公设备。

重要办公设备应尽力维修使用。无法维修和维修后仍不能正常使用的，报请局领导同意按采购程序添置，实施以旧换新。

非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。

五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等贵重办公用品。

六、因工作变动要移交贵重办公用品时，由移交人根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。

七、因工作需要领用贵重办公用品时，由办公室根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。

八、启用空调时必须关窗、关门，人走断电。

规章制度管理制度 篇9

一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集体的综合办事部门。

二、认真做好调查研究工作，做到快速、准确、高质量地搜集和反馈信息，为领导集体提供决策建议。

三、加强和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领导授权或委托范围内处理协调各方面工作。

四、负责公司级别会议的通知、召集和服务工作，并做好会议记录。会后按照会议精神督办落实，确保管理集体政令畅通。

五、做好日常督办工作，了解掌握有关行政工作情况，对业务范围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。

六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送文稿进行审核。

七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资料的管理和利用。

八、做好档案管理，认真收集与公司有关的资料，整理归类，编目索检，统计保管，年度做好档案鉴定和归档。

九、做好保密工作，严格对涉及公司机密的人员和文件的管理。

十、搞好印信管理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、使用。按规定开具证明、介绍、说明等信、函。

十一、按公司作息时间严格执行行政管理人员考勤，月末统计汇总进行工资核算。

十二、按规定对行政管理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、福利等编制分配方案，并准确、按时转交财务部门发放。

十三、按规定对行政管理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。

十四、驾驶员招聘、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执行，报办公室备案。调度员招聘、辞退由路队长提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。点钞员招聘、辞退由财务科提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。其他工作人员的招聘、辞退

和增资、降资等的建议、申报、落实工作由办公室负责。

十五、做好信访工作，处理来信和来访以及上级部门的批转文件、人大代表的提案、政协委员的议案回复工作。

十六、做好对公司全局性工作的投诉处理和反馈。

十七、搞好物业管理，开源节流，维护公司经济利益。

十八、加强文印室和办公用品管理，办公用品按部门需要申请、领导审批采购、发放登记的流程严格操作。

十九、搞好劳保用品的采购、发放管理工作。

二十、做好接待、礼仪服务工作。

二十一、搞好伙食团的管理工作，体现用餐营养均衡、经济实惠、服务于工作的原则。

二十二、做好外宣工作，树立公司良好形象。

二十三、按公司要求监管各类工程建设。

二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。

规章制度管理制度 篇10

为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。

1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。

2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。

3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。

4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。

6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。

8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。

10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。

11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。

12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。

13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。

学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。

规章制度管理制度 篇11

为切实加强公司管理，提高公司综合管理水平，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：

第一条公司机动车辆管理办法

（一）机动车辆证照申办、年审的管理

1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；

2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；

（二）机动车辆调度与使用的管理

1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；

2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度

主要由零售部负责管理；

3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；

4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；

（三）机动车辆安全与维护的管理

1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；

2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；

3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；

第二条机动车辆考核办法

（一）公司公务车的考核办法

1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；

2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；

3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；

4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；

（二）公司货运车的考核办法

1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；

2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；

3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；

（三）机动车辆相关费用考核办法

1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；

2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；

3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；

第三条交通事故及理赔的管理及考核办法

1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；

2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；

3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；

第四条未尽事宜

1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；

2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；

3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；