要支付钱需要填写什么单

2023年12月3日发(作者：给自己一个机会)

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要支付钱需要填写什么单

篇一:付款单使用及填写说明

付款单使用规定

第一条 为规范基础管理,统一审批程序,控制资金风险,根据>的相关规定,制订本规定.

第二条 公司所有向外单位或个采购物资.支付费用付款,必须使用付款单,具体包括:

1. 预付款;

2. 见票付款;

3. 发票已经入账,支付欠款.

第三条 发票入账暂时不付款和票到冲预付款,不需要填制付款单,在发票上签字后直接入账.票到冲预付款的,经办人要在发票上注明.

第四条 以下业务不需要另行填写付款单:

1. 工资发放审批表;

2. 退还各种押金和保证金的收据;

3. 支付税款.银行利息的特制作证;

4. 个人借款单据,差旅费报销单;

第五条 签批人员的职责:

按照谁主管.谁签字.谁负责的原则,明确各签字审批人员责任如下,不符合规定的,不能签字:

1. 经办人:保证业务的真实性和付款单的真实性, 审批数量.价格.金额.质量是否与计划.合同相符.

2. 部门负责人:审核业务是否真实,数量.价格.金额.质量是否与计划.合同相符;验收.入库手续是否齐全,票据是否符合规定.

3. 业务分管领导:审核业务事项是否合理,能否按规定付款.

4. 往来会计:审核客户名称是否正确.挂账金额是否相符.账期是否符合规定.并将挂账金额准确填入付款单.

5. 财务部负责人:审核票据是否合法.手续是否齐全.业务是否按合同执行.签字是否完整.付款单与发票是否相符; 6. 财务分管领导:审批资金支付手续是否完整,批准付款;

第六条 各项报账业务的具体审批程序按>执行.

详见附件:１.>格式

２.>填写说明

附:一.付款单样式

二.付款单填写说明

1.付款单填写:

付款单由经办人自行填写.

2.付款类型:

指本次报账的具体性质,共分三类,经办人员在报账时要打〝√〞选择其中的一种付款类型.

3.付款用途:

指付款的具体业务内容:如:购__原料;购__设备;购__物料用品;支付__费用等.由经办人在报账时据实填写.

4.客户代码及全称:填写客户的全称;经办人在业务发生时已垫付现金,需要把款项支付给经办人的,客户全称填经办人姓名.

5.所在省市:填写客户收款银行所在的省市,便于顺利给客户付款,现金业务可不填此项.

6.付款方式:每一次付款均要选择具体的付款方式,付款方式由财务部门确定.付款方式主要包括:

网银付款:指各公司直接通过企业网上银行对外付款.

支票付款:指开具转帐支票对外付款.

汇票付款:指开具汇票委托书到银行办理银行汇票对外付款.

电汇付款:指开具银行电汇单到银行办理对外付款.

现金付款:指按照现金使用范围规定,直接用现金或开具现金支票对外付款.

其他付款:指除以上七项付款方式以外的付款方式,如信用证付款等.

7.审批人员签字:根据具体审批报账程序,需要签字的人员在指定位置签字;付款单中没有注明,但实际确需签字的人员,在〝其他人员签字〞栏内签字.

8.附件张数:填写付款单所有附件的合计张数,以大写填写,增值税发票抵扣联因要单独留存,不计入附件张数.如果多张票据粘贴到一张粘贴单上,并已在粘贴单上注明票据张数的,该粘贴单视为一张附件.

9.备注:填写付款单不能详尽的特殊事项.如:不全额付款的情况,部分冲预付款.部分支款的情况等;支付现金的,收款人的签收应填在备注栏内.

篇二:付款申请单填写说明

付款申请单填写说明

1. 填写付款申请单需字迹清晰准确,不得涂改,如有涂改此单作废.

2.填写内容: （1） 经办人:付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人,

必须为本公司人员）.

（2）申请部门/工地:付款项目所属部门或工地.

（3）日期:填写付款申请单当天日期.

（4）付款项目:完整正确填写付款项目名称,例如:某个楼座的

哪道工序.

（5）付款方式:根据实际付款方式填写.

（6）申请金额:填写本次付款申请金额,大写小写金额必须填写完整,

不得涂改.

（7）收款单位:填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称.

（8）收款单位开户行:填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行

名称（例如:__银行__支行/分理处）.

（9）收款单位账号:填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号.

（_）批准金额:为本公司领导批准支付的金额.

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产

值及合同总价,每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件, 经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字.

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额. 已开发票金额及合同总价,每张申请单后面必须附加此笔付款材料 或租赁的购货.租赁单据及合同复印件.

填写行政办公付款申请单.工程材料及租赁费付款申请单的经办人, 收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账 如无发票财务不予报销冲账.

员工借款需在〝行政办公付款申请单〞的付款项目上写明〝__事由 借款〞,不填写付款项目的财务有权拒付.

3.签字顺序:行政办公付款申请单:经办人→部门负责人→分管副总→财务经理

→总经理

工程劳务费付款申请单:经办人→预算经理→项目经理→分管副总

→财务经理→总经理

工程材料及租赁费付款申请单:经办人→物资经理→项目经理

→分管副总→财务经理→总经理.

篇三:_付款申请单格式.

付款申请单

_此表一式两联,第一联由财务部存档,第二联由行政部存档.

经办人: 财务会签:总经理审批:

『第一联 交财务部』

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付款申请单

付款单编号:_-_-_2-__申请日期: 年 月 日 _此表一式两联,第一联由财务部存档,第二联由行政部存档.

经办人: 财务会签:总经理审批:

『第一联 交财务部』

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