建设项目投资估算表格全汇总

建设投资估算表（概算法）

序号合计

1工程费用

工程或费建筑设备安装其他费其中：比例

用名称工程费购置费工程费用外币（%）

主体工程

xxx

…

辅助工程

xxx

…

公用工程

xxx

…

服务性工

程

xxx

…

厂外工程

xxx

…

…

建设投资估算表（形成资产法）

序号合计

1固定资产费用

工程或费用名建筑设备安装其他费其中：比例

称工程费购置费工程费用外币（%）

工程费用

xxx

xxx

xxx

…

固定资产其他

费用

xxx

…

无形资产费用2

xxx

人民币单位：万元，外币单位：

…

其他资产费用3

xxx

4预备费

基本预备费

涨价预备费

建设投资合计5

比例（%）

号计

1借款

建设期利息

期初借款余额

当期借款

当期应计利息

期末借款余额

其他融资费用

小计 （1.1+1.2）

债券2

建设期利息

期初债券余额

当期债券金额

当期应计利息

期末债券余额

其他融资费用

小计 （2.1+2.2）

合计 （1.3+2.3）3

建设期利息合计

（1.1+2.1）

其他融资费用合计

（1.2+2.2）

12345678910

流动资金估算表

人民币单位：万元

序最低周周转

号转天数次数

1流动资金

项 目

应收账款

计 算 期

1.2存货

1.原材料

1.×××

…

燃料.3

×××

…

在产品

产成品

现金

预付账款

2流动负债

2.1应付账款

预收账款

3

4

流动资金（1-

2）

流动资金当期

增加额

项目总投资估算汇总表

工程建设其他费用

基本预备费

建设投资动态部分

涨价预备费

建设期利息2

流动资金3

项目总投资（1+2+3）

分年投资计划表

人民币单位：万元，外币单位：

序

号

人民币外币

项 目

第1年第2年第3年…第1年第2年第3年…

分年计划

（%）

建设投资1

建设期利息2

流动资金3

4资金

项目投入总

（1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：万元

序

号

1营业收入

项 目合计

产品A营业收

入

单价

数量

销项税额

产品B营业收入

单价

12345678910

计 算 期

数量

销项税额

…

营业税金及附加2

营业税

消费税

城市维护建设

税

教育费附加

增值税3

销项税额

进项税额

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位：万元

序合

号计

1生产成本

项 目

直接材料费

直接燃料及动力

费

直接工资及福利

费

制造费用

折旧费

修理费

其他制造费用

管理费用2

计 算 期

12345678910

无形资产摊销

其他资产摊销

其他管理费用

财务费用3

利息支出

长期借款利息

流动资金借款利

息

短期借款利息

营业费用4

总成本费用合计5

（1+2+3+4）

其中：可变成本

固定成本

经营成本6

（5-—3.1）

总成本费用估算表（生产要素法）

人民币单位：万元

序

号

1外购原材料

2外购燃料及动力费

3工资及福利费

4修理费

5其他费用

6经营成本（1+2+3+4+5）

7折旧费

8摊销费

9利息支出

计 算 期

项 目合计

12345678910

10总成本费用合计

（6+7+8+9）

其中：可变成本

固定成本

借款还本付息计划表

人民币单位：万元

序号项目合计

1借款1

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末借款余额

借款22

期初借款余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末借款余额

债券3

期初债务余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末债务余额

借款和债务合计4

期初余额

当期还本付息

其中：还本

付息

期末余额

利息备付率（%）计算

偿债备付率（%）

指标

项目投资现金流量表

人民币单位：万元

序号项目

1现金流入

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出2

建设投资

流动资金

经营成本

营业税金及附加

维持运营投资

合

计

计 算 期

1234

5678910

3所得税前净现金流量

4累计所得税前净现金流

5调整所得税

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：%

项目投资财务内部收益率（所得税后）：%

项目投资财务净现值（所得税前）（i= %）：万元

c

项目投资财务净现值（所得税后）（i= %）：万元

c

项目投资回收期（所得税前）： 年

项目投资回收期（所得税后）：年

项目资本金现金流量表

人民币单位：万元

序号项目

1现金流入

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出2

项目资本金

借款本金偿还

借款利息支付

经营成本

营业税金及附加

所得税 3

维持运营投资4

净现金流量（1-2）5

合

计

计 算 期

1234

5678910

投资各方金现金流量表

人民币单位：万元

序号项目

1现金流入

实分利润

资产处置收益分配

租赁费收入

合

计

计 算 期

1234

5678910

技术转让或使用收

入

其他现金收入

现金流出2

实缴资本

租赁资产支出

其他现金流出

净现金流量（1-2）3

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位：万元

序

号

1营业收入

2营业税金及附加

3总成本费用

4补贴收入

5利润总额（1-2-3+4）

6弥补以前年度亏损

7应纳税所得额（5-6）

8所得税

9净利润（5-8）

1期初未分配利润

0

1可供分配利润（9+10）

1

1提取法定盈余公积金

2

1可供投资者分配利润（11-12）

3

1应会优先股股利

4

1提取任意盈余公积金

5

1应会普通股股利（13-14-15）

6

1各投资方利润分配

7

项目合计

1未分配利润（13-14-15-17）

8

1息税前利润（利润总额+利息支

9出）

2息税折旧推销前利润（19+折旧

0+摊销）

资产负债表

人民币单位：万元

序号项目合计

1资产

流动资产总额

货币资金

应收账款

预付账款

存货

其他

在建工程

固定资产净值

无形及其他资产净值

负债及所有者权益2

流动负债总额

短期借款

应付账款

预收账款

其他

建设投资借款

流动资金借款

负债小计

（2.1+2.2+2.3）

所有者权益

资本金

资本公积金

累计盈余公积金

累计未分配利润

计算指标：

资产负债率（%）

财务计划现金流量表 人民币单位：万元

计 算 期

序号项目合计

12345678910

1经营活动净现金流量

（1.1-1.2）

现金流入

营业收入

增值税销项税额

补贴收入

其他流入

现金流出

经营成本

增值税进项税额

营业税金及附加

增值税

所得税

其他流出

2投资活动净现金流量

（2.1-2.2）

现金流入

现金流出

建设投资

维持运营投资

流动资金

其他流出

3筹资活动净现金流量

4净现金流量（1+2+3）

5累计盈余资金

各种利息支出

偿还债务本金

应付利润（股利分

配）

其他流出