项目总投资估算表

三、物流中心建设项目投资估算

1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表

表 1 项目总投资估算表

单位：万元

投资项目 投资计划 备注

1 建设投资 6100

1.1 房屋建造工程费 2668

1.1.1 物流信息大楼 590

1.1.2 驾驶员之家 675

1.1.3 物流商务区 675

1.1.4 大型物资仓储及加工区 425

1.1.5 配送中心 303

1.2

设备购置费

510

1.2.1 信息设备购置 200

1.2.2 办公及生活用家具购置 60

1.2.3 装卸运输设备购置 250

1.3 工程建设及其它费用 1400

1.3.1 征地费 1050 70000 元/亩

1.3.2 拆迁、津贴费 10

1.3.3 建设单位管理费 80

1.3.4 勘察设计费 120

1.3.5 水电增容费 60

1.3.6 质量监理及其它费用 80

1.4 总图工程 1190

1.5 豫备费用 332

2 铺底流动资金 407

3 总计

6507

2．物流中心建设项目流动资金估算表

表1 项目流动资金估算表

单位：万元

序号 项目

1 流动资产

1.1 应收帐款

1.2 现金

2 流动负债

2.1 对付帐款

3 流动资金(1-2)

4 流动资金本年增加额

2022 2022 2022 2022 2022 2022

415 821 821 821 821 821

400 800 800 800 800 800

15

8 17 17 17 17 17

8 17 17 17 17 17

407 805 805 805 805 805

407 398 0 0 0 0

21 21 21 21 21

表2 项目流动资金估算表续表

单位：万元

序号 项目

1 流动资产

1.1 应收帐款

1.2 现金

2 流动负债

2.1 对付帐款

3 流动资金(1-2)

4 流动资金本年增加额

2022 2022 2023 2024 2025

821 821 821 821 821

800 800 800 800 800

21 21 21 21 21

17 17 17 17 17

17 17 17 17 17

805 805 805 805 805

0 0 0 0 0

表3 项目营业收入及税金估算表

单位：万元

序号 项目

1

1.1 1500 3000 3000 3000 3000 3000

营业收入

信息咨询服务收入

2022 2022 2022 2022 2022 2022

2400 4800 4800 4800 4800 4800

1.2 餐饮住宿及其他收入

1.3 仓储收入

1.4 吊费收入

2 营业税金及附加

480 960 960 960 960 960

215 430 430 430 430 430

205 410 410 410 410 410

124.8 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6

120 240 240 240 240 240

1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

3.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 2.3 教育费附加(3%)

2.1 营业税(5%)

2.2 城市维护建设税(1%)

表4 项目销售收入及税金估算表续表

单位：万元

序号 项目

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 4800

3000 3000 3000 3000 3000

960 960 960 960 960

430 430 430 430 430

410 410 410 410 410

249.6 249.6 249.6 249.6 249.6

240 240 240 240 240

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

1 营业收入

1.1 信息咨询服务收入

1.2 餐饮住宿及其他收入

1.3 仓储收入

1.4 吊费收入

2 营业税金及附加

2.1 营业税(5%)

2.2 城市维护建设税(1%)

2.3 教育费附加(3%)

三、物流中心建设项目成本费用估算

表5 总成本费用估算表

单位：万元

序号

1

项目

经营成本

2022 2022 2022 2022 2022 2022

460 810 810 810 810 810

1.1 150 200 200 200 200 200

1.2

1.3 100 200 200 200 200 200

1.4

1.5

2

1+2 总成本费用 1159 1159 1159 1159 460 1159

营业费用

管理费用

燃料动力费

维护费

其它

折旧费

200 300 300 300 300 300

100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10

349 349 349 349 349

表6 总成本费用估算表续表

单位：万元

序号

1 810 810 810 810 810

1.1 200 200 200 200 200

1.2 300 300 300 300 300

1.3

1.4

1.5

2

1+2 总成本费用 1159 1159 1159 1159 1159

项目

经营成本

营业费用

管理费用

燃料动力费

维护费

其它

折旧费

2022 2022 2023 2024 2025

200 200 200 200 200

100 100 100 100 100

10 10 10 10 10

349 349 349 349 349

四、物流中心建设项目财务评价报表

1．物流中心建设项目财务现金流量表

表7 项目财务现金流量表

单位：万元

序号

1 现金流入 2400 4800 4800 4800 4800 4800

项目

2022 2022 2022 2022 2022 2022

1.1 营业收入

1.2 回收固定资产余值

1.3 回收流动资金

2 现金流出

2400 4800 4800 4800 4800 4800

7545 2305 1907 1907 1907 1907

2.1 固定资产投资

2.2 流动资金

2.3 经营成本

2.4 营业税金及附加

2.5 所得税

3 净现金流量(1-2)

4 累计净现金流量

5 所得税前净现金流量

6 所得税前累计净现金流量

7 净现金流量折现

8 累计净现金流量折现

9 所得税前净现金流量折现

10 累计税前净现金流量折现 -4265 -1503 1308 3862 6185 8296

6100

407 398 0 0 0 0

460 810 810 810 810 810

125 250 250 250 250 250

454 848 848 848 848 848

-5145

-5145-2651

-4691

-4691-1349

-4678

-4678-2616-443

-4265

2495 2893 2893 2893 2893

3342 3740 3740 3740 3740

2062 2173 1976 1796 1633

2762 2810 2555 2322

242

2391 6132 9872 13613

3135 6027 8920

1533 3329 4962

2111

表8 项目财务现金流量表续表

单位：万元

序号 项目

1

1.1 4800 4800 4800 4800 4800

1.2

1.3

2

2.1

2.2 0 0 0 0 0

现金流入

营业收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

固定资产投资

流动资金

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 8212

2608

805

1907 1907 1907 1907 1907

2.3

2.4

经营成本

810 810 810 810 810

250 250 250 250 250

营业税金及附加

848 848 848 848 848

2.5

所得税

2893 6305 3 2893 2893 2893

净现金流量(1-2)

14705 20490 11812 17598 26795

4

累计净现金流量

所得税前净现金流量

所得税前累计净现金流

5 3740 3740 3740 3740 7153

6

量

17353 21093 24834 28574 35727

7 1484 1349 1227 1115 2210

净现金流量折现

12348 6446 7796 9023 10138

8

累计净现金流量折现

所得税前净现金流量折

现

9

1919 1745 1586

1442

2507

累计税前净现金流量折

10 10216 13547 14989 17496

现

11961

2．物流中心建设项目损益和利润分配表

表9 项目损益和利润分配表

单位：万元

序号 项 目

2022 2022 2022 2022 2022 2022

1 营业收入

2400 4800 4800 4800 4800 4800

125 250 250 250 250 250

460 1159 1159 1159 1159 1159

1815 3391 3391 3391 3391 3391

454 848 848 848 848 848

1361 2543 2543 2543 2543 2543

1361 2543 2543 2543 2543 2543

136 254 254 254 254 254

1225 2289 2289 2289 2289 2289

2 营业税金及附加

3 总成本费用

4 利润总额(1-2-3)

5 所得税

6 税后利润(4-5)

7 可供分配利润

7.1 赢余公积金

7.2 未分配利润

8 1225 3514 5803 8092 10381 12670

累计未分配利润

表10 项目损益和利润分配表续表

单位：万元

序号 项 目

2022 2022 2023 2024 2025

4800 4800 4800 4800 4800

250 250 250 250 250

1159 1159 1159 1159 1159

1

营业收入

3391 3391 3391 3391 3391

2

3

营业税金及附加

总成本费用

利润总额

4

(1-2-3)

848 5 848 848 848 848

2543 2543 2543 2543 2543

2543 2543 2543 2543 7 2543

254 254 254 254 7.1 254

2289 2289 2289 2289 2289 7.2

19537 17248 21826 24115 8 14959

所得税

6

税后利润(4-5)

可供分配利润

赢余公积金

未分配利润

累计未分配利润

表 11 物流中心建设项目投资评价指标

指标

所得税后 所得税前

53.24%

12347.64

2.92

3.22

41.18%

75.98%

17495.94

财务内部收益率

财务净现值

静态投资回收期

动态投资回收期

投资净利率

2.36

2.53