流动资金估算表及计算

流动资金估算表及计算

流动资金是企业日常运营所需的资金，包括现金、银行存款、应收

账款、预付账款、存货等。流动资金的充足与否直接影响企业的经

营和发展。因此，对于企业来说，合理估算流动资金是非常重要的。

流动资金估算表是一种用于估算企业流动资金的工具。它可以帮助

企业了解自己的流动资金状况，及时调整资金运作策略，保证企业

的正常运营。下面我们来看一下如何制作流动资金估算表。

我们需要列出企业的流动资产和流动负债。流动资产包括现金、银

2.及时更新表格中的数据，以反映企业最新的流动资金状况。

3.根据企业的实际情况，灵活调整表格的内容和格式，以便更好地

反映企业的流动资金状况。