复合面料公司工程项目投资估算

复合面料公司工程项目

投资估算

一、分年投资计划表的编制

估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计

划进度的安排，编制分年投资计划表。

实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹

措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。

总投资及构成一览表

单位：万元

序号项目指标占总投资比例

1总投资37850.49100.00%

1.1建设投资30025.7179.33%

1.1.1工程费用26877.4271.01%

1.1.1.1建筑工程费12535.9533.12%

1.1.1.2设备购置费13553.4235.81%

1.1.1.3安装工程费788.052.08%

1.1.2工程建设其他费用2477.386.55%

1.1.2.1土地出让金849.102.24%

1.1.2.2其他前期费用1628.284.30%

1.2.3预备费670.911.77%

1.2.3.1基本预备费390.691.03%

1.2.3.2涨价预备费280.220.74%

1.2建设期利息845.172.23%

1.3流动资金6979.6118.44%

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：万元

序号项目数据指标占总投资比例

1总投资37850.49100.00%

1.1建设投资30025.7179.33%

1.2建设期利息845.172.23%

1.3流动资金6979.6118.44%

2资金筹措37850.49100.00%

2.1项目资本金20601.9954.43%

2.1.1用于建设投资12777.2133.76%

2.1.2用于建设期利息845.172.23%

2.1.3用于流动资金6979.6118.44%

2.2债务资金17248.5045.57%

2.2.1用于建设投资17248.5045.57%

2.2.2用于建设期利息

2.2.3用于流动资金

2.3其他资金

二、建设期利息估算的前提条件

进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：

1．建设投资估算及其分年投资计划；

2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；

3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务

资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。

三、建设期利息的估算方法

估算建设期利息应按有效利率计息。

项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；

在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。

项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项

目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计

息，其后年份按全年计息。

建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年

年内均衡发生，采用不同的计算公式。

建设期利息估算表

单位：万元

序号项目合计第1年第2年

1借款

1.1建设期利息845.17211.29633.88

1.1.1期初借款余额8624.25

1.1.2当期借款8624.2517248.508624.25

1.1.3当期应计利息633.88845.17211.29

1.1.4期末借款余额17248.508624.25

1.2其他融资费用

1.3小计845.17211.29633.88

2债券

2.1建设期利息

2.1.1期初债务余额

2.1.2当期债务金额

2.1.3当期应计利息

2.1.4期末债务余额

2.2其他融资费用

2.3小计

3合计845.17211.29633.88

四、项目名称及建设性质

（一）项目名称

复合面料公司工程项目

（二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

五、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx有限公司

（二）项目联系人

梁xx

（三）项目建设单位概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公

司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展

和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建

设国际一流的研发平台提供充实保障。

（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础

公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、

品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为

项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理

基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司

系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校

保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备

本期项目建筑面积98182.61㎡，其中：主体工程72236.62㎡，

仓储工程7591.64㎡，行政办公及生活服务设施11927.34㎡，公共工

程6427.01㎡。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资37850.49万元，其中：建设投资30025.71

万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息845.17万元，占项目总投

资的2.23%；流动资金6979.61万元，占项目总投资的18.44%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资30025.71万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用26877.42万元，工程建设其他费用

2477.38万元，预备费670.91万元。

十、资金筹措方案

本期项目总投资37850.49万元，其中申请银行长期贷款17248.50

万元，其余部分由企业自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：68800.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：55405.31万元。

3、净利润（NP）：9791.02万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：6.14年。

2、财务内部收益率：19.24%。

3、财务净现值：10868.23万元。

十二、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

十四、项目综合评价

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积㎡52667.00约79.00亩

1.1总建筑面积㎡98182.61容积率1.86

1.2基底面积㎡33180.21建筑系数63.00%

1.3投资强度万元/亩380.02

2总投资万元37850.49

2.1建设投资万元30025.71

2.1.1工程费用万元26877.42

2.1.2工程建设其他费用万元2477.38

2.1.3预备费万元670.91

2.2建设期利息万元845.17

2.3流动资金万元6979.61

3资金筹措万元37850.49

3.1自筹资金万元20601.99

3.2银行贷款万元17248.50

4营业收入万元68800.00正常运营年份

5总成本费用万元55405.31""

6利润总额万元13054.70""

7净利润万元9791.02""

8所得税万元3263.68""

9增值税万元2833.25""

10税金及附加万元339.99""

11纳税总额万元6436.92""

12工业增加值万元22221.75""

13盈亏平衡点万元25978.74产值

14回收期年6.14含建设期24个月

15财务内部收益率19.24%所得税后

16财务净现值10868.23所得税后万元

十三、项目背景分析

复合面料是将一层或多层纺织材料、无纺材料及其他功能材料经

粘结贴合而成的一种新型材料。适合做沙发，服装等纺织品，是人们

居家生活不可缺少的面料之一。

复合面料应用了“新合纤”的高技术和新材料，具备很多优异的

性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织