再生塑料项目投资测算报告表

再生塑料项目投资测算报告表

一、项目建设背景

当前时期，国际国内环境显著变化。世界经济在深度调整中曲折

复苏，国际环境复杂多变。我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、

平不高的问题，公共服务和产品依然呈现结构性短缺，弱势群体和困

难群体数量规模还较大，补短板、兜底线任务仍较繁重。

当前时期，多重国家战略机遇叠加，保持持续较快发展的支撑条

件没有变：一是全面创新改革试验和国家创新型城市建设，有利于强

化体制创新和有效供给，加快改造传统增长引擎，促进大众创业、万

众创新，超前布局支撑城市未来发展的产业体系和创新体系。二是国

家新型城镇化综合试点、城市圈科技金融改革创新等国家战略推进实

施，有利于发挥内需前沿阵地优势，拓展新的消费、投资空间，是武

汉率先全面建成小康社会、打造创新驱动型经济的重要支撑。

近年来，国家对塑料管制愈加严格。自2015年12月工信部发布

《废塑料综合利用行业规范条件》以来，宏观调控愈加收紧，2017年

4月由中央全面深化改革领导小组牵头的《关于禁止洋垃圾入境推进固

体废物进口管理制度改革实施方案》2017年年底前，禁止进口来自生

活源的废塑料，打击非法走私运输包括废塑料在内的洋垃圾成为2018

年各地工作重点，海关总署以打击“洋垃圾”走私为重点，部署全国

海关开展了“蓝天2018”专项行动。

从2017年开始，国内再生塑料进口量大幅度降低，仅为582.9万

吨，相比2016年减少151.8万吨，同比降低20.66%。其主要原因在于

环保整顿的加强提高了相关再生塑料回收企业的经营成本，同时近期

国际石油价格大幅下降使原生塑料成本进一步减少，未来再生塑料企

业将面临更大的挑战。

传统再生塑料行业主要以废旧塑料为原料，通过物理和化学方法

对材料进行预热、熔融得到新的塑料颗粒。传统使用再生塑料生产的

塑料制品质量较低，对环境存在一定的危害。2018年1月1日实施的

《塑料再生加工行业规范条件》对再生塑料企业的设立布局、生产规

模、工艺装备、废料处理等提出了更高的要求，将进一步增加相关再

生塑料企业的生产经营成本，压缩利润空间。传统对再生塑料颗粒简

单加工的方法将难以保证企业的生存。自2017年再生塑料新政实施以

来，大批中小型企业关停，行业竞争日趋激烈。

在新的政策引导下，塑料再生企业必须积极应对，另谋出路。随

着我国城市化进程进一步加快，建筑产业发展迅速，建筑材料需求量

大增。2018年，全国建筑业总产值为235086亿元，同比增长9.9%，

增速略有回升。全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比

增长6.9%。从新开工专案情况看，全年新开工项目计划总投资493295

亿元，同比增长20.9%。

目前，利用新技术可使用再生塑料材料生产混泥土和改性沥青。

国内外相关纷纷把目光投向了再生塑料，技术革新变废为宝。

1、再生塑料改性混凝土

再生塑料混凝土的制备方法通常是将再生塑料粉末、颗粒或纤维

加入水泥或混凝土基体中，替代部分的粗、细骨料，制备轻质再生塑

料改性混凝土。

2、再生塑料改性沥青

用加稳定剂裂化制作再生塑料改性剂的方法裂化再生塑料（CRP），

改性沥青的软化点、延度和针入度性能指标好于原状造粒废旧塑料

化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建

立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产

品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安

全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力

维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，

为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产

品和服务。

三、项目投资分析概况

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，发挥区域

示范引领作用，加快产业领域体制机制创新，促进城市建设发展转型，

实现产业发展进一步提升。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资74319.55万元，其中：建设投资60399.59

万元，占项目总投资的81.27%；建设期利息1535.60万元，占项目总

投资的2.07%；流动资金12384.36万元，占项目总投资的16.66%。

项目正常经营年份每年营业收入134000.00万元，综合总成本费

用105934.02万元，税金及附加705.85万元，净利润20520.10万元，

财务内部收益率21.01%，财务净现值31219.83万元，全部投资回收期

5.91年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

本期项目建设投资60399.59万元，包括：工程建设费用、工程建

设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、

安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、

生产准备费、其他前期工作费用，合计53048.72万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为26804.20万元。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程43919.89150206.0218071.74

1.11#生产车间13175.9745061.815421.52

1.22#生产车间10979.9737551.504517.94

1.33#生产车间10540.7736049.444337.22

1.44#生产车间9223.1831543.263795.07

2仓储工程21959.9521959.952499.96

2.11#仓库6587.986587.98749.99

2.22#仓库5489.995489.99624.99

2.33#仓库5270.395270.39599.99

2.44#仓库4611.594611.59524.99

3行政办公及生活服务设施5107.7227070.923857.69

3.1行政办公楼3320.0217596.102507.50

3.2宿舍及食堂1787.709474.821350.19

4公共工程10573.3120406.491984.69辅助用房等

5绿化工程17493.29285.88绿化率13.12%

6其他工程34506.58104.24场地、道路、景观亮化等

7合计133333.0026804.20219643.38

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为24589.13万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

序号设备名称数量购置费

1主要生成设备24017212.39

2辅助生成设备271967.13

3研发设备312213.02

4检测设备211475.35

3环保设备171229.46

3其它设备7491.78

合计34324589.13

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为1655.39万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为5708.75万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1642.12万元。

建设投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用26804.2024589.131655.3953048.7287.83%

1.1建筑工程费26804.2026804.2044.38%

1.2设备购置费24589.1340.71%24589.13

1.3安装工程费1655.392.74%1655.39

2工程建设其他费用5708.759.45%5708.75

2.1土地出让金2257.723.74%2257.72

2.2其他前期费用3451.035.71%3451.03

3预备费1642.122.72%1642.12

3.1基本预备费912.361.51%912.36

3.2涨价预备费729.761.21%729.76

4建设投资合计60399.59100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款

31338.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1535.60万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为12384.36万元。

流动资金估算表

单位：万元

序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年

1流动资产0.0060518.1264552.6680690.8280690.8280690.8280690.8280690.8280690.82

1.1应收账款0.0027233.1529048.7036310.8736310.8736310.8736310.8736310.8736310.87

1.2存货0.0021181.3422593.4328241.7928241.7928241.7928241.7928241.7928241.79

1.2.1原辅材料0.006354.416778.038472.548472.548472.548472.548472.548472.54

1.2.2燃料动力0.00317.72338.90423.63423.63423.63423.63423.63423.63

1.2.3在产品0.009743.4110392.9812991.2212991.2212991.2212991.2212991.2212991.22

1.2.4产成品0.004765.805083.526354.406354.406354.406354.406354.406354.40

1.3现金0.004841.455164.226455.276455.276455.276455.276455.276455.27

1.4预付账款0.007262.177746.329682.909682.909682.909682.909682.909682.90

2流动负债0.0051229.8554645.1768306.4668306.4668306.4668306.4668306.4668306.46