石墨项目财务分析表

石墨项目财务分析表

一、项目背景情况

按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台

和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协

同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破

围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、

建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省

率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人

才自由流动渠道。

石墨应用领域及具体用途说明

全球石墨矿产相对集中分布于少数国家中。晶质石墨矿主要蕴藏

在中国、乌克兰、斯里兰卡、马达加斯加、巴西等国，其中马达加斯

加盛产大鳞片石墨，斯里兰卡盛产高品位的致密块状石墨；隐晶质石

墨矿主要分布于印度、韩国、墨西哥和奥地利等国。多数国家只产一

种石墨，矿床规模以中、小型居多，只有中国等四五个国家晶质和隐

晶质石墨都有产出，大型矿床较多。

2016年全球天然石墨产量为115万吨，近两年全球天然石墨产量

有所下降，2018年全球天然石墨产量在93万吨左右。根据测算，2018

年我国天然石墨市场规模为27.04亿元，较2017年的29.07亿元下降

6.98%。

2015年11月30日，工信部、发改委、科技部联合印发了《关于

加快石墨烯产业创新发展的若干意见》，提出到2020年，形成完善的

石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低成本化，指明

要将石墨烯产业发展成为先导产业。该意见指出，要抓住机遇培育壮

大石墨烯产业，把石墨烯产业打造成先导产业。同时提出了“四个推

进”，即推进产业发展关键技术创新；推进首批次产业化应用示范；

推进产业绿色、循环、低碳发展；推进拓展应用领域。

二、企业背景分析

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结

构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加

大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长

期平稳较快发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资145923.16万元，其中：建设投资114136.77

万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息1638.20万元，占项目总

投资的1.12%；流动资金30148.19万元，占项目总投资的20.66%。

项目正常经营年份每年营业收入325700.00万元，综合总成本费

用272768.37万元，税金及附加1457.11万元，净利润38605.89万元，

财务内部收益率18.63%，财务净现值60618.03万元，全部投资回收期

5.94年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资

金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费

用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价

过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资114136.77万元，包括：工程建设费用、工程

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程63612.00190836.0024872.99

1.11#生产车间19083.6057250.807461.90

1.22#生产车间15903.0047709.006218.25

1.33#生产车间15266.8845800.645969.52

1.44#生产车间13358.5240075.565223.33

2仓储工程29450.0065379.006418.19

2.11#仓库8835.0019613.701925.46

2.22#仓库7362.5016344.751604.55

2.33#仓库7068.0015690.961540.37

2.44#仓库6184.5013729.591347.82

3行政办公及生活服务设施7833.7034233.275072.21

3.1行政办公楼5091.9022251.633296.94

3.2宿舍及食堂2741.7911981.641775.27

4公共工程16492.0031499.722831.35辅助用房等

5绿化工程29184.00513.14绿化率15.36%

6其他工程43016.00197.06场地、道路、景观亮化等

7合计190000.0039904.94321947.99

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为54891.45万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

序号设备名称数量购置费

1主要生成设备56038424.01

2辅助生成设备644391.32

3研发设备724940.23

4检测设备483293.49

3环保设备402744.57

3其它设备161097.83

合计80054891.45

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为3147.14万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为13435.61万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2757.63万元。

建设投资估算表

单位：万元

序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

1工程费用39904.9454891.453147.1497943.5385.81%

1.1建筑工程费39904.9439904.9434.96%

1.2设备购置费54891.4548.09%54891.45

1.3安装工程费3147.142.76%3147.14

2工程建设其他费用13435.6111.77%13435.61

2.1土地出让金6032.245.29%6032.24

2.2其他前期费用7403.376.49%7403.37

3预备费2757.632.42%2757.63

3.1基本预备费1644.741.44%1644.74

3.2涨价预备费1112.890.98%1112.89

4建设投资合计114136.77100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款

66865.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1638.20万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算