建设项目投资估算表格_全汇总

. . . .

建设投资估算表（概算法）

人民币单位:万元,外币单位：

序号 其他费用 合计 其中：外币

1 工程费用

1.1 主体工程

1.1.1 xxx

…

1.2 辅助工程

1.2.1 xxx

…

1.3 公用工程

1.3.1 xxx

…

1.4 服务性工程

1。4.1 xxx

…

1.5 厂外工程

1.5。1 xxx

…

1.6 …

2

2.1 xxx

…

3 预备费

3。1 基本预备费

3.2 涨价预备费

4

比例（%）

工程或费用建筑 设备 安装 比例

名称 工程费 购置费 工程费 （％）

工程建设其

他费用

建设投资合

计

建设投资估算表（形成资产法）

人民币单位：万元，外币单位：

序号 工程或费用名称 建筑 设备 安装 其他费用 合计 其中： 比例

学习.参考

. . . .

工程费 购置费 工程费 外币 （％）

1 固定资产费用

1.1 工程费用

1。1。

1

1.1.2 xxx

1。1.3 xxx

…

xxx

1。2 固定资产其他费用

xxx

…

2 无形资产费用

2。1 xxx

…

3 其他资产费用

3.1 xxx

4 预备费

4.1 基本预备费

4.2 涨价预备费

5 建设投资合计

比例（％）

建设期利息估算表

人民币单位：万元

建 设 期

序号 项 目 合 计

1 借款

1.1 建设期利息

1。1.1 期初借款余额

1。1.2 当期借款

1。1。

3

1。1.4 期末借款余额

学习.参考

当期应计利息

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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1。2 其他融资费用

1.3 小计 （1.1+1.2）

2 债券

2.1 建设期利息

2。1.1 期初债券余额

2。1。

2

2。1。

3

2.1。4 期末债券余额

2。2 其他融资费用

2.3 小计 （2。1+2.2）

3 合计 (1。3+2。3）

3。1 建设期利息合计 (1。1+2。1）

3.2 其他融资费用合计（1.2+2。2)

当期债券金额

当期应计利息

流动资金估算表

人民币单位：万元

序号 项 目

1 流动资金

1。1 应收账款

1.2 存货

1。2。

1

1.2.2 ×××

…

1。2.3 燃料

×××

…

1。2。

4

1。2。

5

学习.参考

原材料

在产品

最低周周转次

转天数 数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

计 算 期

产成品

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1。3 现金

1.4 预付账款

2 流动负债

2。1 应付账款

2。2 预收账款

3 流动资金（1—2)

4

流动资金当期增加

额

项目总投资估算汇总表

人民币单位:万元，外币单位：

投资额

序号 费用名称 估算说明

1 建设投资

1.1 建设投资静态部分

1。1.1 建筑工程费

1.1。2 设备及工器具购置费

1。1。3 安装工程费

1.1。4 工程建设其他费用

1.1。5 基本预备费

1。2 建设投资动态部分

1。2.1 涨价预备费

2 建设期利息

3 流动资金

项目总投资（1+2+3）

合计 其中:外汇

分年投资计划表

人民币单位：万元，外币单位:

人民币 外币

项 目

第1年 第2年 第3年 … 第1年 第2年 第3年 …

分年计划（%）

建设投资 1

序

号

学习.参考

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2 建设期利息

3 流动资金

项目投入总资

金（1+2+3）

4

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：万元

序

号

1 营业收入

1。1 产品A营业收入

单价

数量

销项税额

项 目 合计

1。2 产品B营业收入

单价

数量

销项税额

…

2 营业税金及附加

2。1 营业税

2。2 消费税

2。3 城市维护建设税

2.4 教育费附加

3 增值税

销项税额

进项税额

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位:万元

计 算 期

序号 项 目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 生产成本

1.1 直接材料费

1.2 直接燃料及动力费

1。3 直接工资及福利费

学习.参考

. . . .

1.4 制造费用

1.4。1 折旧费

1.4。2 修理费

1.4。3 其他制造费用

2 管理费用

2.1 无形资产摊销

2.2 其他资产摊销

2.3 其他管理费用

3 财务费用

3。1 利息支出

3。1。

1

3.1。2 流动资金借款利息

3。1。

3

4 营业费用

5 总成本费用合计

长期借款利息

短期借款利息

(1+2+3+4）

5.1 其中:可变成本

5.2 固定成本

6 经营成本

（5—1。4.1-2。1—3。1）

总成本费用估算表（生产要素法)

人民币单位：万元

序

号

1 外购原材料

2 外购燃料及动力费

3 工资及福利费

4 修理费

5 其他费用

计 算 期

项 目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学习.参考

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6 经营成本（1+2+3+4+5)

7 折旧费

8 摊销费

9 利息支出

10 总成本费用合计(6+7+8+9)

其中:可变成本

固定成本

借款还本付息计划表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 借款1

1.1 期初借款余额

1.2 当期还本付息

其中：还本

付息

1.3 期末借款余额

2 借款2

2。1 期初借款余额

2。2 当期还本付息

其中:还本

付息

2。3 期末借款余额

3 债券

3.1 期初债务余额

3。2 当期还本付息

其中：还本

付息

3。3 期末债务余额

4 借款和债务合计

4。1 期初余额

4。2 当期还本付息

学习.参考

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

. . . .

其中：还本

付息

4。3 期末余额

计算 利息备付率（%）

指标

偿债备付率（%）

项目投资现金流量表

人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 现金流入

1.1 营业收入

1。2 补贴收入

1。3 回收固定资产余值

1。4 回收流动资金

2 现金流出

2。1 建设投资

2.2 流动资金

2。3 经营成本

2。4 营业税金及附加

2.5 维持运营投资

3 所得税前净现金流量(1—2）

4 累计所得税前净现金流量

5 调整所得税

6 所得税后净现金流量（3-5）

7 累计所得税后净现金流量

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

学习.参考

. . . .

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：％

项目投资财务内部收益率(所得税后）:％

项目投资财务净现值（所得税前）（i= ％）:万元

c

项目投资财务净现值（所得税后）（i= %）：万元

c

项目投资回收期(所得税前）： 年

项目投资回收期（所得税后）：年

项目资本金现金流量表

人民币单位:万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 现金流入

1.1 营业收入

1。2 补贴收入

1。3 回收固定资产余值

1.4 回收流动资金

2 现金流出

2.1 项目资本金

2.2 借款本金偿还

2。3 借款利息支付

2。4 经营成本

2.5 营业税金及附加

3 所得税

4 维持运营投资

5 净现金流量（1-2)

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

计算指标：

资本金财务内部收益率(%)

投资各方金现金流量表

学习.参考

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人民币单位：万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 现金流入

1。1 实分利润

1.2 资产处置收益分配

1.3 租赁费收入

1。4 技术转让或使用收入

1.5 其他现金收入

2 现金流出

2.1 实缴资本

2.2 租赁资产支出

2。3 其他现金流出

3 净现金流量（1—2)

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位:万元

序

号

1 营业收入

2 营业税金及附加

3 总成本费用

4 补贴收入

5 利润总额(1-2-3+4)

6 弥补以前年度亏损

7 应纳税所得额(5-6)

8 所得税

9 净利润（5—8）

计 算 期

项目 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 期初未分配利润

11 可供分配利润（9+10)

学习.参考

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12 提取法定盈余公积金

13 可供投资者分配的利润（11-12）

14 应会优先股股利

15 提取任意盈余公积金

16 应会普通股股利(13—14-15)

17 各投资方利润分配

其中： 方

方

方

方

方

18 未分配利润（13—14-15—17）

19 息税前利润（利润总额+利息支出）

20 息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

资产负债表

人民币单位:万元

计 算 期

序号 项目 合计

1 资产

1。1 流动资产总额

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1。1。1 货币资金

1。1。2 应收账款

1.1。3 预付账款

1。1.4 存货

1。1.5 其他

1。2 在建工程

1。3 固定资产净值

1。4 无形及其他资产净值

2 负债及所有者权益

2。1 流动负债总额

2。1。1 短期借款

2。1。2 应付账款

学习.参考

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2。1。3 预收账款

2.1.4 其他

2。2 建设投资借款

2。3 流动资金借款

2.4 负债小计（2.1+2。2+2。3）

2.5 所有者权益

2。5.1 资本金

2.5。2 资本公积金

2。5。3 累计盈余公积金

2。5。4 累计未分配利润

计算指标：

资产负债率（％）

财务计划现金流量表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1 经营活动净现金流量（1。1—1.2)

1。1 现金流入

1。1。1 营业收入

1。1。2 增值税销项税额

1.1.3 补贴收入

1.1.4 其他流入

1。2 现金流出

1.2.1 经营成本

1.2。2 增值税进项税额

1。2.3 营业税金及附加

1.2。4 增值税

1。2.5 所得税

1.2。6 其他流出

2 投资活动净现金流量(2.1-2。2)

2.1 现金流入

2.2 现金流出

2.2。1 建设投资

2.2。2 维持运营投资

2.2.3 流动资金

2。2。4 其他流出

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

学习.参考

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3 筹资活动净现金流量(3.1-3.2）

3。1 现金流入

3.1.1 项目资本金投入

3.1。2 建设投资借款

3。1。3 流动资金借款

3.1.4 债券

3.1。5 短期借款

3。1.6 其他流入

3。2 现金流出

3.2。1 各种利息支出

3.2.2 偿还债务本金

3.2。3 应付利润（股利分配）

3.2。4 其他流出

4 净现金流量（1+2+3）

5 累计盈余资金

1. 若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。若不是心宽似海，哪有人生风平浪静在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间，总会看清一些事用一些事情总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己又打扰了别人努力过后，才知道许多事情，坚持坚持就过来了。。岁月是无情的假如你丢给它的是一片空白它还给你的也是一片空白。岁月是有情的假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩你必须努力，当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷

学习.参考