建设项目投资估算表格

. . .. . .

建设投资估算表（概算法）

人民币单位：万元，外币单位：

序号 其他费用 合计 其中：外币

1 工程费用

1.1 主体工程

1.1.1 xxx

…

1.2 辅助工程

1.2.1 xxx

…

1.3 公用工程

1.3.1 xxx

…

1.4 服务性工程

1.4.1 xxx

…

1.5 厂外工程

1.5.1 xxx

…

1.6 …

2

2.1 xxx

…

3 预备费

3.1 基本预备费

3.2 涨价预备费

4

比例（%）

工程或费用建筑 设备 安装 比例

名称 工程费 购置费 工程费 （%）

工程建设其

他费用

建设投资合

计

.. .专业 . .

. . .. . .

建设投资估算表（形成资产法）

人民币单位：万元，外币单位：

序号 工程或费用名称 其他费用 合计

1 固定资产费用

1.1 工程费用

1.1.1 xxx

1.1.2 xxx

1.1.3 xxx

…

1.2 固定资产其他费用

xxx

…

2 无形资产费用

2.1 xxx

…

3 其他资产费用

3.1 xxx

4 预备费

4.1 基本预备费

4.2 涨价预备费

5 建设投资合计

比例（%）

.. .专业 . .

建筑 设备 安装 其中： 比例

工程费 购置费 工程费 外币 （%）

. . .. . .

建设期利息估算表

人民币单位：万元

序号 项 目 合 计

1 借款

1.1 建设期利息

1.1.1 期初借款余额

1.1.2 当期借款

1.1.3 当期应计利息

1.1.4 期末借款余额

1.2 其他融资费用

1.3 小计 （1.1+1.2）

2 债券

2.1 建设期利息

2.1.1 期初债券余额

2.1.2 当期债券金额

2.1.3 当期应计利息

2.1.4 期末债券余额

2.2 其他融资费用

2.3 小计 （2.1+2.2）

3 合计 （1.3+2.3）

3.1 建设期利息合计 （1.1+2.1）

3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2）

.. .专业 . .

建 设 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . .. . .

流动资金估算表

人民币单位：万元

序号 项 目

1 流动资金

1.1 应收账款

1.2 存货

1.2.1 原材料

1.2.2 ×××

…

1.2.3 燃料

×××

…

1.2.4 在产品

1.2.5 产成品

1.3 现金

1.4 预付账款

2 流动负债

2.1 应付账款

2.2 预收账款

3 流动资金（1-2）

4

.. .专业 . .

流动资金当期增加

额

最低周周转次

转天数 数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

计 算 期

. . .. . .

项目总投资估算汇总表

人民币单位：万元，外币单位：

序号 费用名称 估算说明

1 建设投资

1.1 建设投资静态部分

1.1.1 建筑工程费

1.1.2 设备及工器具购置费

1.1.3 安装工程费

1.1.4 工程建设其他费用

1.1.5 基本预备费

1.2 建设投资动态部分

1.2.1 涨价预备费

2 建设期利息

3 流动资金

项目总投资（1+2+3）

投资额

合计 其中：外汇

分年投资计划表

人民币单位：万元，外币单位：

序

号

人民币 外币

项 目

第1年 第2年 第3年 … 第1年 第2年 第3年 …

分年计划（%）

.. .专业 . .

. . .. . .

1 建设投资

2 建设期利息

3 流动资金

4

项目投入总资

金（1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：万元

序

号

1 营业收入

1.1 产品A营业收入

单价

数量

销项税额

1.2 产品B营业收入

单价

数量

销项税额

…

2 营业税金及附加

2.1 营业税

2.2 消费税

2.3 城市维护建设税

2.4 教育费附加

3 增值税

销项税额

进项税额

.. .专业 . .

项 目 合计

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . .. . .

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位：万元

序号 项 目 合计

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 生产成本

1.1 直接材料费

1.2 直接燃料及动力费

1.3 直接工资及福利费

1.4 制造费用

1.4.1 折旧费

1.4.2 修理费

1.4.3 其他制造费用

2 管理费用

2.1 无形资产摊销

2.2 其他资产摊销

2.3 其他管理费用

3 财务费用

3.1 利息支出

3.1.1 长期借款利息

.. .专业 . .

. . .. . .

3.1.2 流动资金借款利息

3.1.3 短期借款利息

4 营业费用

5 总成本费用合计

5.1 其中：可变成本

5.2 固定成本

6 经营成本

（1+2+3+4）

（5-1.4.1-2.1—3.1）

总成本费用估算表（生产要素法）

人民币单位：万元

序

号

1 外购原材料

2 外购燃料及动力费

3 工资及福利费

4 修理费

5 其他费用

6 经营成本（1+2+3+4+5）

7 折旧费

8 摊销费

9 利息支出

项 目 合计

10 总成本费用合计（6+7+8+9）

其中：可变成本

固定成本

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

借款还本付息计划表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1 借款1

1.1 期初借款余额

1.2 当期还本付息

其中：还本

付息

1.3 期末借款余额

2 借款2

2.1 期初借款余额

2.2 当期还本付息

其中：还本

付息

2.3 期末借款余额

3 债券

3.1 期初债务余额

3.2 当期还本付息

计 算 期

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

其中：还本

付息

3.3 期末债务余额

4 借款和债务合计

4.1 期初余额

4.2 当期还本付息

其中：还本

付息

4.3 期末余额

计算 利息备付率（%）

指标

偿债备付率（%）

项目投资现金流量表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1 现金流入

1.1 营业收入

1.2 补贴收入

1.3 回收固定资产余值

1.4 回收流动资金

2 现金流出

2.1 建设投资

2.2 流动资金

2.3 经营成本

2.4 营业税金及附加

2.5 维持运营投资

3 所得税前净现金流量（1-2）

4 累计所得税前净现金流量

5 调整所得税

计 算 期

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

6 所得税后净现金流量（3-5）

7 累计所得税后净现金流量

计算指标：

项目投资财务部收益率（所得税前）：%

项目投资财务部收益率（所得税后）：%

项目投资财务净现值（所得税前）（i= %）：万元

c

项目投资财务净现值（所得税后）（i= %）：万元

c

项目投资回收期（所得税前）： 年

项目投资回收期（所得税后）：年

项目资本金现金流量表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1 现金流入

1.1 营业收入

1.2 补贴收入

1.3 回收固定资产余值

1.4 回收流动资金

2 现金流出

2.1 项目资本金

2.2 借款本金偿还

2.3 借款利息支付

2.4 经营成本

2.5 营业税金及附加

计 算 期

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

3 所得税

4 维持运营投资

5 净现金流量（1-2）

计算指标：

资本金财务部收益率（%）

投资各方金现金流量表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

计 算 期

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

1 现金流入

1.1 实分利润

1.2 资产处置收益分配

1.3 租赁费收入

1.4 技术转让或使用收入

1.5 其他现金收入

2 现金流出

2.1 实缴资本

2.2 租赁资产支出

2.3 其他现金流出

3 净现金流量（1-2）

计算指标：

投资各方财务部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位：万元

序项目 合计 计 算 期

.. .专业 . .

. . .. . .

号

1 营业收入

2 营业税金及附加

3 总成本费用

4 补贴收入

5 利润总额（1-2-3+4）

6 弥补以前年度亏损

7 应纳税所得额（5-6）

8 所得税

9 净利润（5-8）

1期初未分配利润

0

1可供分配利润（9+10）

1

1提取法定盈余公积金

2

1可供投资者分配的利润（11-12）

3

1应会优先股股利

4

1提取任意盈余公积金

5

1应会普通股股利（13-14-15）

6

1各投资方利润分配

7

其中： 方

方

方

方

方

1未分配利润（13-14-15-17）

8

1息税前利润（利润总额+利息支出）

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

2息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

0

资产负债表

人民币单位：万元

序号 项目 合计

1 资产

1.1 流动资产总额

1.1.1 货币资金

1.1.2 应收账款

1.1.3 预付账款

1.1.4 存货

1.1.5 其他

1.2 在建工程

1.3 固定资产净值

1.4 无形及其他资产净值

2 负债及所有者权益

2.1 流动负债总额

2.1.1 短期借款

2.1.2 应付账款

2.1.3 预收账款

2.1.4 其他

2.2 建设投资借款

2.3 流动资金借款

2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3）

2.5 所有者权益

2.5.1 资本金

2.5.2 资本公积金

计 算 期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.. .专业 . .

. . .. . .

2.5.3 累计盈余公积金

2.5.4 累计未分配利润

计算指标：