固定资产投资估算表格模板

固定资产投资估算表

工程或费名称

固定资产投资

工程费用

其他费用

无形资产

开办费

预备费用

基本预备费

涨价预备费

投资方向调节税

建设期利息

建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计

附表1

单位：万元

估算价值

占

投

固定资产投资总额(=1+2+3)

页脚内容

土建工程投资明细表

工程名称

主要生产车间

辅助生产车间

动力车间

锅炉房

库房

原材料及配件库

成品库

室外工程

其它

建设性质 建设面积 单位造价 投资额 其中：财政

（新建/改建） （平方米） （元/平方米） （万元） （万

附表1-1

页脚内容

设备投资明细表

附表1-2

设备名称

主要设备

附属设备

其它

合计

数量 投资额 单价 其中：财政无偿

（台/件） （万元） （元/台件） （万元）

页脚内容

科技投资明细表

投向 内容简要 主要作用

材料

工艺

其它

技术示范

示范

保护地种植

主要配套技术

其它

资金合计

附表1-3

工作量

投资额 其中：财政无偿资

金（万元） （万元）

单位 计划数

技术引进

品种

技术

品种

技术

技术中试

仪器设备

技术培训

科技人员补助

流动资金估算表(加工项目专用)

附表2

最低

年份

周转投产期 达到设计生产能力生产期

天数

项目

流动资产

应收账款

存货

周

转

次

数

购原材料及燃

料

在产品

页脚内容

产成品

现金

流动负债

应付账款

流动资金(=1-2)

动资金本年增

加额

流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）

附表2

序号 份

1

2

年

项目

年经营

成本

每年所

需流动

资金*

流动资

金本年

增加额

**

投产期 达到设计能力生产期

3

*年经营费用×年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。

**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。

投资计划与资金筹措表

附表3

单位：万元

页脚内容

年份

项目

总投资

固定资产投资

建设期 投产期

1 2 3 4 5 6

自有资金

其中：用于流动资金

银行贷款

长期贷款

流动资金贷款

财政投资

财政无偿资金

其他资金

固定资产投资方向调节税

建设期利息

流动资金

资金筹措

财政有偿资金

总成本费用估算表

附表4 单位：万元

年份 生 产 期

4

项目

3 5 6 7 8 9 10 11

外购原材料

.

.

外购燃料及动力

.

.

.

工资及福利费

修理费

折旧费

摊销费

利息支出

页脚内容

可变成本

经营成本（=10-5-6-7-8）

资金占用费支出

其他费用

其中：土地使用税

总成本费用

其中：固定成本

页脚内容

单位产品生产成本估算表

附表4-1 单位:元/KG

项目 单位 消耗定额 单价 金

原材料.

.

.

.

燃料和动力

水

电

.

工资及福利费

制造费用

副产品回收

单位生产成本

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

项目

、工程

、原值

折旧费

、净值

建筑物

、原值

折旧费

、净值

、设备 10

、原值

折旧费

、净值

折 旧 及 折旧及摊销年份

摊销年限

20

2 3 4 5 6 7 8 9 10

附表5

单位：万元

页脚内容

、原值

摊销费

、净值

递延资产

5 、原值

：原值

折旧摊销费

644 583 522 461 398 358 318 278 ：净值 238

无形资产

摊销费

、净值

利润及利润分配表

年份 经济效益计算分析期(年)

项目

生产负荷（%）

产品销售收入

销售税金及附加

总成本费用

利润总额

所得税

税后利润

盈余公积金

盈余公益金

应付利润

未分配利润

累计未分配利润

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

附表6

单位：万元

附表6-1

产品销售收入和销售税金及附加估算表

序号 项 目 单位 单价 第 年 第 年

生效负荷 30 % 生效负荷 100 %

销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元

页脚内容

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2 销售税金及附加

2.1 营业税 万元

2.2 城市建设维护税

2.3 教育费附加

2.4 .

产品销售收入 吨

公斤

页脚内容

财务现金流量表(增量全部投资)

附表7

单位：万元

年份

项目

生产负荷(%)

“有项目”现金流入

产品销售收入

回收固定资产余值

回收流动资金

“有项目”现金流出

固定资产投资

流动资金

经营成本

销售税金及附加

所得税

“有项目”净现金流量(=1-2)

“无项目”净现金流量

增量净现金流量(=3-4)

累计增量净现金流量

所得税前有项目净现金流量(=3+2.1)

所得税前无项目净现金流量

所得税前增量净现金流量(=7-8)

所得税前累计增量净现金流量

经济效益计算分析期(年)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

税后： 税前:

财务净现值(10%)= 财务净现值(10%)=

财务内部收益率= 财务内部收益率=

投资回收期= 投资回收期=

注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。

页脚内容

借款(含财政有偿资金)还本付息计算表

附表8 单位：万元

序号

1 银行借款

1.1 年初借款本息累计

1.1.1 本金

1.1.2 建设期利息

1.2 本年借款

1.3 本年应计利息

1.4 本年还本

1.5 本年付息

2 财政有偿资金

2.1 年初借款本息累计

2.1.1 本金

2.1.2 建设期利息

2.2 本年借款

2.3 本年度应计利息(资金占用费)

2.4 本年还本

2.5 本年付费

3 偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源

3.1 利润

3.2 折旧

3.3 摊销

3.4 其他资金

3.5 还本后资金余额

项目最大还款能力(不含建设期):年

年份 利率(%) 建设期 生产期

项目

1 2 3 4

页脚内容