投资估算表格

固定资产投资估算表

附表1 单位：万元

序号 工程或费名称

1 固定资产投资 700

1.1 工程费用

1.1.1 土建工程

1.1.2 安装工程

1.1.3 装饰工程

1.1.4 附属工程

1．2 其他费用

1.3 预备费用

估算价值

占固定资产

投资的比例

土建工程投资明细表

附表1-1

序号 工程名称

1 主要生产车间

1.1

1.2

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┇

2 辅助生产车间

2.1

2.2

┇

┇

3 动力车间

4 锅炉房

5 库房

5.1 原材料及配件库

5.2 成品库

建设性质 建设面积 单位造价 投资额 其中：财政无偿资金

（新建/改建） （平方米） （元/平方米） （万元） （万元）

6 室外工程

7 其它

设备投资明细表

附表1-2

序号 设备名称

1 主要设备

1.1

1.2

┇

┇

2 附属设备

2.1

2.2

┇

┇

3 其它

合计

数量 单价 投资额 其中：财政无偿资金

（台/件） （元/台件） （万元） （万元）

科技投资明细表

附表1-3

序号 投向 内容简要 主要作用

1 技术引进

1.1 品种

1.2 技术

1.3 材料

1.4 工艺

1.5 其它

2 技术中试

2.1 品种

2.2 技术

3 技术示范

3.1 示范

3.2 保护地种植

3.3 仪器设备

3.4 技术培训

3.5 科技人员补助

工作量

单位 计划数

投资额 其中：财政无偿资

（万元） 金（万元）

3.6 主要配套技术

4 其它

资金合计

流动资金估算表(加工项目专用)

附表2

最低

序号

年份

周转投产期 达到设计生产能力生产期

项目

天数

1 流动资产

1.1 应收账款

1.2 存货

1.2.1

1.2.2 在产品

1.2.3 产成品

1.3 现金

2 流动负债

外购原材料及燃

料

周

转

次

数

2.1 应付账款

3 流动资金(=1-2)

4

流动资金本年增

加额

流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）

附表2

序号

1 年经营成本

2 每年所需流

3 流动资金本

*年经营费用×年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。

**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。

年份 投产期 达到设计能力生产期

项目

动资金*

年增加额**

投资计划与资金筹措表

附表3 单位：万元

序号

1 总投资

1.1 固定资产投资

1.2 固定资产投资方向调节税

1.3 建设期利息

年份

项目

建设期 投产期

1 2 3 4 5 6 7

1.4 流动资金

2 资金筹措

2.1 自有资金

其中：用于流动资金

2.2 银行贷款

2.2.1 长期贷款

2.2.2 流动资金贷款

2.3 财政投资

2.3.1 财政有偿资金

2.3.2 财政无偿资金

2.4 其他资金

总成本费用估算表

附表4 单位：万元

序号

1 外购原材料

.

.

年份

项目

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

生 产 期

2 外购燃料及动力

.

.

.

3 工资及福利费

4 修理费

5 折旧费

6 摊销费

7 利息支出

8 资金占用费支出

9 其他费用

其中：土地使用税

10 总成本费用

其中：固定成本

可变成本

11 经营成本（=10-5-6-7-8）

单位产品生产成本估算表

附表4-1 单位:元/KG

序号 项目 单位 消耗定额 单价 金额

1 原材料.

.

.

.

2 燃料和动力

2.1 水

2.2 电

.

3 工资及福利费

4 制造费用

5 副产品回收

6 单位生产成本

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表5 单位：万元

项目

一、工程

1、原值

2、折旧费

3、净值

二、建筑物 20

1、原值

2、折旧费

3、净值

三、设备 10

.1、原值

2、折旧费

3、净值

四、无形资产

折 旧 及

摊销年限

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

折旧及摊销年份

1、原值

2、摊销费

3、净值

五、递延资产

1、原值 5

2、摊销费

3、净值

合计：原值

合计：折旧摊销费

合计：净值 644 583 522 461 398 358 318 278 238 198

利润及利润分配表

附表6 单位：万元

序号 合计

1 产品销售收入

2 销售税金及附加

3 总成本费用

4 利润总额

5 所得税

年份

项目

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

经济效益计算分析期(年)

生产负荷（%）

6 税后利润

6.1 盈余公积金

6.2 盈余公益金

6.3 应付利润

6.4 未分配利润

7 累计未分配利润

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表6-1

生效负荷 30 % 生效负荷 100 % 生效负荷100 %

序号 项 目 单位 单价 第 年 第 年 第 年

1 产品销售收入 吨

销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元)

1.1 公斤

1.2

1.3

1.4

2 销售税金及附加

2.1 营业税 万元

2.2 城市建设维护税

2.3 教育费附加

2.4 .

财务现金流量表(增量全部投资)

附表7 单位：万元

序号

生产负荷(%)

1 “有项目”现金流入

1.1 产品销售收入

1.2 回收固定资产余值

1.3 回收流动资金

2 “有项目”现金流出

2.1 固定资产投资

2.2 流动资金

2.3 经营成本

2.4 销售税金及附加

2.5 所得税

3 “有项目”净现金流量(=1-2)

4 “无项目”净现金流量

5 增量净现金流量(=3-4)

6 累计增量净现金流量

7 所得税前有项目净现金流量(=3+2.1)

8 所得税前无项目净现金流量

年份

项目

经济效益计算分析期(年)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 所得税前增量净现金流量(=7-8)

10 所得税前累计增量净现金流量

税后： 税前:

财务净现值(10%)= 财务净现值(10%)=

财务内部收益率= 财务内部收益率=

投资回收期= 投资回收期=

注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。

借款(含财政有偿资金)还本付息计算表

附表8 单位：万元

序号

1 银行借款

1.1 年初借款本息累计

1.1.1 本金

1.1.2 建设期利息

1.2 本年借款

1.3 本年应计利息

1.4 本年还本

1.5 本年付息

2 财政有偿资金

2.1 年初借款本息累计

2.1.1 本金

2.1.2 建设期利息

2.2 本年借款

2.3 本年度应计利息(资金占用费)

2.4 本年还本

2.5 本年付费

3 偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源

3.1 利润

3.2 折旧

年份

项目

利率(%) 建设期 生产期

1 2 3 4 5 6

3.3 摊销

3.4 其他资金

3.5 还本后资金余额

项目最大还款能力(不含建设期):年