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用友ERP-U8财务软件培训资料之总账报表篇

成都用友软件官网首先向大家介绍一下系统管理，根据以上对产品的介绍大家可以了解，我

们的软件是由多个模块组成，并且每个模块之间都是相互联系的，它们共用一个数据库，共

用一个年度账，所以需要我们建立一个操作平台，为以后的工作打下基础，这个平台我们就

叫做系统管理。以下就是在系统管理中需要大家了解和掌握的内容。

一、 系统管理

1、 建立账套、用户，权限分配；

启动系统管理：

1） 建立账套：

系统管理(admin)注册：

。

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点击注册后进入一下界面：

登录到的选择框中选择服务器的名字

帐套选择框中选择数据库名字

选择完成后点击确定按钮

账套建立图示（按照界面提示输入相应的内容即可）

。

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2） 建立用户：系统管理(admin)注册－权限－操作员－增加（输入编号与姓名、口令）

3） 设置/修改权限：系统管理(admin)注册－权限－权限－选择的账套与会计年度－选择

操作员－修改－选择权限双击（该权限呈蓝色）

说明：如果是账套主管只需在账套主管前打“√”如果是其它的权限则按上述操作执行。

2、 * 账套(数据)备份；

数据的备份与恢复：系统管理(admin)注册－账套－输出/引入－选择账套－确定－选择备份

路径

说明：输出即备份，引入即恢复，根据自己需求来选择操作方式。建议在备份前先自行建立

一个文件夹。

3、 清除异常任务及单据锁定

1） 清除异常任务：系统管理(admin)注册－视图－清除异常任务－刷新

2） 清除单据锁定：系统管理(admin)注册－视图－清除单据锁定－刷新

4、结转年度账。

结转年度账－以2005年账套为例：系统管理－账套主管注册－选择相应的账套－会计年度

选2005－操作日期2005-12-31－确定－年度账建立－重新以账套主管注册－会计年度选

2006－操作日期2006-XX-XX－确定－年度账－结转上年数据（选择相应的模块）

5、修改账套

修改账套：系统管理(账套主管)注册－账套－修改

说明：账套的启用会计期是不允许修改的。

二、总账

总账适用于各类企业进行凭证处理，、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和

。

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出纳管理等。它是我们进行日常业务处理的核心。在开始使用总账系统前，我们应先进行初

始设置，具体包括：会计科目设置、部门设置、人员档案设置、供应商及客户分类、供应商

及客户档案设置、凭证类别设置、结算方式设置、期初余额录入等操作，然后才可进入总账

进行日常的业务处理。

进入总账，首先要先登录企业门户的界面，先择相应的账套，进入该账套，进行以上相关

的设置。

下面就总账中的基础设置操作做下简单介绍：

（一）会计科目增、删、改

1、增加会计科目

总账－系统初始化－会计科目－增加（按照科目级长编制科目编码，输入科目名称即可，如

果有辅助核算在辅助核算前打勾）

2、修改会计科目

双击该会计科目即可或在“会计科目”界面点击“修改”按扭或右击“修改”

3、删除会计科目

选中要删除的会计科目在“会计科目”界面点击删除按扭或右击“删除”

说明：会计科目的增、删、改都是指它还未使用之前可以进行该种操作，一经使用不得更改。

（二）基础档案设置修改（客户及供应商）

其方法与设置会计科目基本相同，在相应的界面下点击增加按扭或修改按扭即可。如有分类，

先点击类别然后点击增加按钮，表示在该类别下增加档案，在增加档案时，它的编码是可以

任意编辑的，在建立完之后一定要点击保存按钮。

（三）期初余额的录入

在录入期初余额的界面有三种颜色：白色、灰色、黄色。这代表着录入期初余额时有三种录

入方式。白色：直接敲入金额；灰色:它是由下面的明细科目自动生成的该科目的合计金额；

黄色：它代表带有辅助核算性质科目期初余额的录入，此时需要双击期初余额的位置，然后

点击增加或增行，逐笔加入相关辅助核算的期初余额即可。

业务处理

在我们的日常操作中经常会遇到一些问题，现就一些常见问题的处理方法做下讲解，希望大

家能够熟练掌握。

1、 凭证编号有两种方式，一种是系统自动编号；一种是手工编号如果要更改凭证编号方

式：设置－选项－凭证－凭证编号方式

。

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2、 凭证的增、删、改－主要讲解下凭证的删除

填制凭证－制单－作废/恢复－整理凭证，也就是说，如果要删除一张凭证的时候，要分两

个步骤：先作废后整理（当出现整理断号的提示时，建议点否，它的含义是，如果选择是，

那么下面的凭证号会依次向上调，如果是否，它将是一个空号）。

3、填制凭证的技巧

在软件中很多财务信息是由凭证所反应的经济内容来体现的，所以在填制凭证时我们应采取

一定的技巧，来提高录入凭证的速度及准确度。

如果在我们的日常业务中会遇到许多类似的或完全相同的凭证，我们就可以制做一张常用凭

证，这样我们在填制凭证的时候速度就会有所提高。

现在就来讲解一下如何增加与调用常用凭证。

A）增加常用凭证有两种方法：

1） 总账－凭证－常用凭证－增加（在其界面中填入相应的内容）－详细（定义一张凭证，

借、贷分两行输入）－选入。

2） 在填制凭证界面填制一张凭证做为常用凭证保存

填制凭证－制单－生成常用凭证（按照提示给凭证做个代号及说明）

B）调用常用凭证

填制凭证－制单－调用常用凭证（输入相应的代号）

说明：填制凭证的日期是不可修改的，它采取的是一个序时的顺序。

3、 凭证审核、签字

说明：凭证可以不签字，但是必须得审核，否则不让记账、结账。

审核人、签字人不能与制单人为同一人。一经审核、签字必须由审核人、签字人本人取消审

核、签字，才能对凭证进行删除或修改。

4、 记账、结账－主要讲解下如何反记账、反结账

说明：如果凭证已经记完账或已结账之后还需修改，这时就需要进行反记账、反结账的操作。

它正与填制凭证到结账的顺序相反：

在期末处理界面下反结账（结账界面下按CTRL+SHIFT+F6）－退出－在期末处理试算并对账

界面下反记账（对账界面下按CTRL+H）退出－凭证－恢复记账前状态已被激活－选择恢复

方式－确定－取消审核（必须是审核人本人）－取消签字（必须是签字人本人）

5、 多栏账的设置：账表－科目账－多栏账－增加（按提示输入相应的内容即可）－自动

编制／增加栏目－确定

。

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6、 自定义转账设置：期末－转账定义－自定义转账－增加（按提示输入相应的内容即可，）

－自定义一张凭证，借、贷方分两行输入－退出－期末－转账生成

7、 打印设置：

首先要选择套打工具：总账－设置－选项－凭证、账簿套打前打勾－选择相应的纸型。

Ａ）套打凭证

总账－凭证－打印凭证（根据需要选择范围）

如果要调整偏差在“打印凭证”界面按“打印设置”键，再点击“专用设置”进入设置窗

口。一般只需调整左边和上边的距离。

Ｂ）套打账簿

总账－账簿－账簿打印－选择账簿类型

调整偏差与凭证相同。

账簿查询

软件提供了强大的账表查询功能，并且还提供了账账联查，账证联查的功能。现以常查账簿：

总账、明细账、余额表为例加以说明。

1、总账：总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而

且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，

标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，

明细账显示为应收账款明细账。

在查询总账的同时可以联查到明细账，操作方法如下，选中总账中的相关记录，点击上面菜

单中的明细即可。

2、明细账本功能用于平时查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。在

查询过程中可以包含未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科

目排序明细账、月份综合明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按

科目排序明细账是按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细

账是按非末级科目查询，包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使您

对各级科目的数据关系一目了然。

在查询明细账的同时可以联查到总账及相关的凭证

3、余额表：余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总

账， 是以总账科目分页设账， 而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科

目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额， 在实行计算机记账后， 我们建议用

。

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户用余额表代替总账。

在查询余额表时可按〖专项〗按钮，可联查光标所在行相应科目的科目明细账

4、现金、银行账的查询

如果在会计科目设置中已指定了现金总账科目或银行总账科目上，那么在查账的时候，可以

出纳下查询现金、银行日记账。

UFO报表

1、 报表取数：UFO报表有两种数据状态格式/数据，在数据状态下－数据－关键字－录入

2、 插入/追加表页：在数据状态下－编辑－插入/追加表页

3、 自定义报表：在格式状态下－格式（在格式状态下修改报表表样与公式）

4、 公式编辑：fx－函数向导－用友账务函数（选择相应的函数下一步）－参照（选择相

应的账套及科目）

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