财务岗位规章制度

财务岗位规章制度

财务岗位规章制度「篇一」

1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。

2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。

3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属

员工的有效职责分工和高效协作。

4、负责主持编制预算并监督其执行。

5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企

业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。

8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、税务风险等

财务风险。

9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提

高公司的盈利水平。

10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。

财务岗位规章制度「篇二」

一、药店应设置专职财务人员对门店医保款项进行监督、管理及核算。

二、财务人员应建立相关往来账目对门店医保款项进行登记核算。应建立应收

账款——医保款二级明细账，用来专门核对当月医保IC卡销售额、当月应收财政

医保款项回拨金额、当月应收医保保证金金额往来情况。

三、药店应建立专用银行账户用于医保款项回拨管理。

五、财务人员每月应将《定点医疗机构医疗费用结算表》进行整理、核对数据

开具收款收据报送财政局。并将《定点医疗机构医疗费用结算表》留存联进行审

批、挂账做账务处理。

财务岗位规章制度「篇三」

1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2.编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现

金、有价证券、支票簿、文件、其他会计资料和物品等内容。

3.移交会计电算化工作的,有关电子数据应在实际操作状态下进行交接,同时系

统管理员在会计交接之日更换岗位操作员。

4.资金管理人员办理交接手续,必须有监交人员负责监交:一般资金专员交接由

资金主管负责监交;资金主管交接由财务部经理负责监交;财务部经理交接由总经理

负责监交。

5.移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。

6.对需要移交的遗留问题,应当写出书面材料;离岗者对继任者面临的问题可提

出解决建议,并可协助解决。

7.及时对轮换岗位的人员进行相关的培训,使轮岗人员迅速了解工作内容及业

务知识,保证工作能顺利进行。

8.人力资源部会同财务部对轮岗工作进行检查监督,对轮岗效果进行调查评估,

进一步完善轮岗制度。

财务岗位规章制度「篇四」

一、加强财务人员的思想教育，提高财务人员思想道德素质，加强财务人员的

再教育，提高财务人员业务技能学习财务法规。

二、建立健全严格的医院内部控制制度，规范财务人员行为，完善确保财务管

理更加规范化、制度化、科学化。

三、对这次检查中发现的问题，立整立改，不走过场，责任到人，严格执行现

金管理制度，确保现金安全。

四、会计工作管理是医院管理的一个重要组成部分，有效地开展会计基础工作

规范活动，不仅可以提高会计工作水平，而且使医院管理得到加强，经济效益得到

提高。

五、积极采取措施，调动广大财务人员积极性，激发财务人员爱岗敬业的积极

性，建立一个经常性考核制度，在会计基础规范中进行整改，进一步提高财务工作

水平和质量。

财务岗位规章制度「篇五」

一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

二、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充

分、资料完整、报送及时。

三、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。

四、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

五、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银

行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

六、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园

的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

七、严格财经纪律不许挪用公-款，以身作则，办事公道，坚持原则。

八、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制

工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

九、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

十、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态

度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

十一、对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作。

财务岗位规章制度「篇六」

1、幼儿园报账制度。报帐员负责本单位日常经费支出及专款支出的报销业

3、经费支付报销验收制度。报帐员应根据会计核算中心有关条例和幼儿园有

关报销规章制度办理报销事务。幼儿园采购用品的凭证和旅差费报销单位应验收，

发现问题应及时查清。报账员将报账单据交会计核算中心审核，按审核权限批准

后，予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭

证不准确、不完整或有涂改、有错误的，报账员须退回原经手人，按规定进行补

充、更正或更换后再办理报销。

4、备用金的使用和管理制度。会计核算中心根据单位具体情况核拨定额备用

金，用以单位日常零星开支的周转使用。备用金由报账员妥善保管。报账员对备用