7.总账会计工作制度

总账会计工作制度

一、 总账会计考勤制度按照公司考勤制度执行。

二、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，负责财

务部门人员及业务管理。

三、 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金

正常运转。

四、 搜集公司经营活动情况，资金动态营业收入和费用开资

的资料、并进行分析，提出建议定期向总经理报告。

五、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行

各项财务制度。

六、 收入有关单据的审核及账务处理，各项费用支付审核及

财务处理。

七、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规

定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

八、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

九、负责公司现有资产管理工作。

十、厉行节约，合理使用资金。

十一、做好往来单位的经营分析工作，做好记录，确保准确

无误、了如指掌，及时向公司领导汇报情况，及时提供数据

并确保及时准确迅速。

十二、及时发现问题或发现存在、发生、潜在的问题或提出

异议和建议时需提议召开管理层会议，及时解决。

十三、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及

账务处理；应收账款账务处理；财务报表及会计科目明细表。

做好上游供应公司的往来工作，定期与往来单位对账，确保

公司垫付费用、促销品和各种支持，如实到位，并清晰准确。

十四、资金预算作业；财务盘点作业；月结存作业；年终结

存作业。

十五、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要

求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收

支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

十六、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证；财务

处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

十七、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计

资料。

十八、如发现工作失职、玩忽职守、受贿渎职行为按公司有

关制度予以处理。若发现工作中有马虎、错误、不认真等自

身造成的失误，每次罚款10元，造成重大损失的予以赔偿。

十九、完成上级领导交办的其它事宜。

伟业商贸有限责任公司

2011年12月23日