中原石油分公司用户卡管理办法

中原石油分公司

中国石化加油卡（IC卡）管理办法

第一章 总则

第一条

中国石化加油卡管理工作的基本任务是对公

司属各经营单位发卡网点及接受用户卡的加油站的IC卡系

统进行管理和维护。

第二条 IC卡销售、持卡消费等相关数据的采集必须保

证与财务核算同期一致。

第二章 组织机构

第三条 中国石化加油卡管理机构为零售管理部。零售

管理部设IC卡管理员及IC卡统计人员;财务核算部设IC卡

核算岗；公司属各经营单位相应设专（兼）职IC卡管理人员，

并报公司零售管理部备案，各经营单位不得随意更换；各加

油站相应设立专（兼）职IC卡信息统计管理岗;各发卡点设

专(兼）职管理人员、发卡营业员、专（兼）职帐务员、专（兼）

职IC卡卡片管理员和专（兼）职发票管理员。

第四条 零售管理部IC卡管理人员职责：

1、负责公司所属发卡网点和卡加油站的系统维护.

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2、负责申领、下发用户卡、员工卡、维修卡、验泵卡。

3、负责处理发卡网点和卡加油站IC卡系统出现各类异

常情况.

4、定期将所收挂失卡、坏卡、失效卡上交上级公司IC

卡保管部门.

5、如实填写卡片回收登记表(内容包括：回收卡片的类

型、卡号、数量、卡状态），并在卡片登记簿上手工记录。

根据以上信息进行卡片回收操作.操作完成后，将卡片回收登

记表交由卡片上交人签字确认,将回收卡片妥善保管.卡片回

收表一式两联,上交单位与回收单位各留一联备查。

6、为领用到新的员工卡、验泵卡、维修卡充值，然后

分配给加油站。

7、指导各发卡网点和接收用户卡的加油站开展各种有

效的营销活动.

8、发卡点及卡站设备发生故障时负责与省公司联系,由

省公司协调相关技术人员到场解决。未经许可，不得擅自请

外单位人员维修。电脑网络线及电脑终端,不准擅自拉动、插

拔、改动。如确需改动，需经上级信息部门同意.

9、负责建立发卡点运行设备的报废处理制度.对已达到

使用年限或老化的运行设备、部件向上级信息部门申请报废,

对已报废的设备要进行相应的处理。

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10、负责组织公司IC卡相关管理人员的培训。

第五条 零售管理部IC卡统计人员职责：

1、根据本公司实际情况创建新的油价版本，或在省公

司下发的油价版本规定范围内调整并下发油价。下发油价操

作由双人确认无误,并确保加油站能在油价生效时间之前正

常通讯。

2、每日将系统查询到的油站报表与加油站手工报送的

报表进行核对，如果出现数据不一致应及时与油站联系，了

解油站班结日结情况，属于系统故障及时向IC卡管理中心提

交故障单。

3、每日通过零管系统的帐务平衡检查功能校验所属油

站IC卡加油明细与报表的一致性，并做记录。如果出现不一

致情形应及时查明原因,上报省公司零管部门.属于人为原因

应督促油站按时正确完成操作,以确保油站上传数据的完整

性。

4、定期对所属油站所上报的商品盘点信息中成品油损

溢情况进行核销。

5、负责IC卡系统中公司、油站、员工等信息档案资料

的维护、管理，若有变更及时在IC卡系统中进行更新。

6、每月对公司属各单位IC卡销售及持卡消费情况进行

考核，并将奖惩意见上报公司总经理办公室。

7、为公司相关管理部门及时准确地提供各类IC卡信息

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报表。

第六条 IC卡核算岗位职责

一、负责每日检查所属发卡网点和加油站报表，监控IC

卡资金帐户使用情况。

二、审核发卡网点提供的报表单据，正确核算发卡网点

各项业务.

三、监督管理所属发卡网点的发票单据的使用和保管.

四、负责监控公司的IC卡记帐用户加油与还款情况，对

于已过还款日仍未还款的应记入应收帐款，配合相关部门督

促追讨。

第七条 公司属各经营单位IC卡管理人员职责：

1、根据零售管理部统一部署，指导各发卡网点和接受

用户卡的加油站开展各种营销活动。

2、每日督促各发卡网点和接收用户卡的加油站及时准

确地上报IC卡数据。

3、负责本单位零售站点IC卡设备的日常维护工作.个

别站点系统无法正常上报时，与当地运维人员联系或直接与

零售管理部IC卡办公室联系.

第八条 加油站IC卡信息统计管理岗职责

1、负责本站的IC卡信息统计上报工作。

2、督促各班组做好班结、日结工作。

3、负责核对IC卡管控数据和手工报表数据，发现差

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异及时查找、分析原因，及时上报公司零售管理部，并填写

IC卡数据差异汇总表。

第九条 发卡网点负责人岗位职责

1、全面协调发卡网点各岗位工作。

2、接受客户投诉,协调解决客户异议.

3、负责向营业员提供加油IC卡开户、发卡、挂失、换

卡、清户等相关业务内容的咨询，并负责将工作中发现的问

题向有关部门反映。

4、负责发卡网点设备登记,及发卡网点设备安全管理、

日常维护、故障报修等.做好发卡点运行设备的日常监测、检

查和记录，及时掌握设备的运行状况。建立运行设备档案，

详细记录设备的基本情况(包括生产商、型号、安装日期、故

障现象、故障分析、维修过程、处理结果等）。

5、组织发卡点开展多种有效的营销活动。

第十条 发卡网点营业员岗位职责

1、负责受理开户、发卡、挂失、换卡、清户等业务。

2、严格按照开票规程填开发票。

3、负责本人经手的现金、单据的安全存放.

4、营业终了,按时进行操作员班结，并核对本日所经手

的现金、单据，按规定移交帐务员。

5、负责向客户提供加油IC卡开户、发卡、挂失、换卡、

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清户等相关内容的咨询。

第十一条 发卡网点帐务员岗位职责

1、营业终了，按时进行网点日结操作，负责审核柜员

交来的现金、单据、发票，并与日结报表核对，登记网点日

结帐。

2、负责将网点营业现金收入缴存银行。

3、负责保管网点留存的各种帐簿、凭证、单据。

4、负责将财务记账所需的单据、报表按时送交公司财

务部门。

第十二条 发卡网点IC卡卡片管理员岗位职责

1、根据网点卡片库存及使用情况及时向公司零管部门

申请领用IC卡片，卡片领回时负责登记卡片登记簿。

2、负责卡片安全存放,详细登记IC卡片使用情况。

3、负责将需要上交的未售出的IC卡上交回公司零管部

门，并登记卡片登记簿.

第十三条 发卡网点发票管理员岗位职责

1、根据网点发票库存及使用情况及时向公司财务部门

申请领用所需发票、收据。

2、建立发票登记制度，负责在登记簿上详细记录发票

领用、填开、库存、上交情况。

第三章 IC卡管理

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第十四条 IC卡领用

1、公司零售管理部IC卡管理员根据各发卡点IC卡销售

情况，并考虑用户卡到期更换、坏卡更换、新卡用户、基本

库存等多方面因素，编制合理的领用计划,上报省零售中心.

待零售中心审批后，负责到省零售中心领取。领取回来的卡

片登记入帐，并放保险柜保存，保险柜钥匙与密码IC卡管理

员与IC卡统计员分开保管.

2、发卡网点以一个月或更长的时间作为一个领用周期，

向所在的上级公司加油IC卡保管部门提出加油IC卡领用申

请,说明申请领用卡片类型、数量.各发卡网点卡管员前往公

司IC卡保管部门领卡时须双方经办人在卡片领用报表上签

字确认，双方各执一份。

第十五条 IC卡保管

1、各发卡网点的发卡员、库存保管员及帐务管理员的

名单应报管理中心备案，发生变动时应及时上报公司IC卡保

管部门。

2、预制卡、回收卡片要由不同的人员分别掌管，卡片

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管理帐簿由发卡网点负责人保管.

3、发卡网点每日营业结束后,必须将未售的加油IC卡入

库保管.对库存的加油IC卡应按旬盘点,并与登记簿的有关数

据相互核对,做到帐实相符，并接受财务部门抽查。发现问题

应及时向有关部门报告，确保企业财产不受损失.

4、卡加油站的验泵卡、维修卡必须由专人保管,卡片与

密码分开保管。

第十六条 IC卡上交

发卡网点应定期将回收卡上交零售管理部IC卡管理办

公室,上交时间为每月1—10号。发卡网点应该填写回收卡

上交单,注明回收卡的总数量、品种、每一张回收卡片的编码

及回收原因。双方要根据上交单的内容对回收卡片进行清

点，并且在“回收卡上交单"上签字确认。回收卡上交单一式

二份， 双方各执一份。

第五章 资料上报

第十六条 资料上报内容：

1、接收用户卡的加油站:每日对数据上报情况进行检查

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汇总后,通讯上传加油站的购进、销售、库存。

2、发卡网点：上报发卡点销售情况日报表.

第十七条 资料上报办法:

1、 加油站及发卡网点数据通讯时间为每日上午10：00

前.(实际反映为前一天早8：00——上报日早8：00,24小时

销售情况），周六、周日正常通讯.出现通讯或其他异常情况

与当地中软公司运行维护人员联系,保证在24小时内进行正

常通讯。

2、若本加油站和发卡网点无法正常上报及时通知公司零

售管理部IC卡办公室人员，该站在当日12：00开始拒绝接

受IC卡,直至通讯成功为止。连续两天不能通讯的写清楚原

因书面传真至零售管理部。

第六章 奖惩

第十八条 处罚

1、各加油站及发卡网点严格按中石油分公司规定的时间

上报IC卡数据，每漏报一次对加油站信息统计员罚款50元

(节假日未上报的双倍处罚)。

2、员工卡损坏需领取的，非人为原因损坏的除外，每张

员工卡为50元，交卡的同时领取新的员工卡.

3、由于数据通讯不及时造成的黑卡销售，损失由加油站

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自行承担。

第十九条 奖励

1、加油站接受社会卡的加油站或发卡网点连续三个月及

时上报数据且无差错的，给予经营网点IC卡信息管理员或发

卡点营业员100元的奖励。

2、发卡点每充值10000元，给予发卡点营业员0。8

元提成奖.

第七章 附则

第二十条 本办法自2008年1月1日开始执行，由零

售管理部IC卡办公室负责解释。

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