创新创业创业项目计划书

2012 ~2013学年第 2 学期

《创新与创业》课程作业

系 别

： 经贸管理学院

专 业

： 企业资源计划管理

班 级

： 企划111

任课老师

： 王效忠

团队成员1：

班级 企划111 学号 1104143112

姓名 刘丰 成绩

团队成员2：

班级 企划112 学号 1107143135

姓名 王恒 成绩

团队成员3：

班级 企划112 学号 1107143137

姓名 李忠金 成绩

团队成员4：

班级 企划111 学号

姓名 张秦荣 成绩

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校园传媒项目创业计划书

团队成员：组长 刘丰

组员 王恒

李忠金

张秦荣

2013年 4 月 1 日

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目 录

一.项目产品介绍..........................................5

二.企业战略..................................................6

三.市场预测..................................................9

四.营销策略..................................................12

五.制造计划..................................................13

六.经营管理..................................................13

七.财务计划..................................................18

八.风险管理..................................................29

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摘 要

校园传媒有限公司以“引导广大学子理性消费”为己任，据高校传媒市场的

需求应运而生。公司秉承“给学生最大的实惠”和“给商家最好的性价比”为服

务理念。主要以多种传媒手段相结合的方式，组建专业校园传媒队伍，力求将优

质的服务扩展到常州各高校，乃至全国，让更多的商家和学生搭建一座桥梁并从

中受益。我们始终认为“理论必须基于实践”，这不仅是我们公司的核心文化也

是我们企业的信念，无论多么困难我们都将坚定的走下去。校园传媒有限公司是

以学生为主体，由学生自主经营，同时引进部分外部专业优秀人才而组建的专业

化校园传媒企业，公司以《校园DM》杂志为主导，采取多种传媒手段相结合的

方式——包括传统传媒手段（校园DM，各种贴近学生生活的宣传册，免费赠送

物品等。）、新型传媒手段（网站，DVG网络电视，校园BBS、校园代理等）以

及高校特有的落地实践活动等传播营销方式。校园传媒有限公司突破了以往单纯

为广告宣传而宣传的方式，采用多维一体的校园传媒方式，不仅预期广告效果大

大增强，而且还促进了校园文化的传播和发展，节约了资源的使用。同时公司通

过吸纳勤工俭学（兼职）岗位，帮助大学生自主实践、创业，项目具有极大的受

益性（收益群体：学生和公司）。公司成立前3年，主要是以《校园DM》杂志

为主，配合各种落地实践活动，重点开发合肥本地高校市场，同时逐步完善公司

内部各项机制，建立高素质的专业队伍。公司成立4到5年期间，将逐步形成三

维一体、全方位的宣传机制，同时将品牌逐步扩展到江苏省省各大高校，不断巩

固市场占有率。5年之后，将利用品牌进军全国高校市场，建立高校校园传媒第

一品牌。为了更好地展示公司业务操作流程，我们在下面设立了一个专门的章节

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进行具体介绍。校园传媒有限公司在常州黄金广场现共有骨干成员3名，员工2

名，同时在常州市12家高校分别设有分支机构，专业涉及政治学、金融学、新

闻学、市场营销学、会计学、法律学、物电学等。公司正式成立后还将广泛吸收

高素质的营销、编辑、策划等各个方面的专业优秀人才。公司采取直线职能式的

组织结构，并建立完善的激励和约束机制，力求塑造“创新、卓越、高效、务实”

的企业文化。校园传媒广告公司前期投入资本相对较小，可以通过融资和贷款

的方式解决，公司运行后主要通过边筹集资本边运营的方式进行。通过对公司五

年的发展预测，公司具有良好的发展前景及赢利能力。在公司运营中，存在着各

种各样的风险，如合作风险、财务风险、经营风险、信息传播风险等。同时，对

各种风险，我们都有相应的风险应对对策。

第一章 项目产品介绍

近年来，为促进大学生自主创业，国家出台了一系列大学生创业扶持政策，

根据中共常州市委常州市人民政府关于鼓励和扶持大学生自主创业的政策意见

（长发【2011】6号）规定，大学生自主创业，可获得场地、资金、贷款、税收、

培训等各个方面的政策支持，如意见规定：“大学创业项目申请无偿资助的，由

相关部门审批，每个项目一般在20万元以内，且不超过企业自有资金的投入额

度。首期拨付审批总额的60%，其余部分在首期资助资金通过考核审计后即予拨

付。”、“大学生自主创业三年内，同级财政采取先征后返的方式减免其营业税和

个人所得税的地方所得部分，市属行政事业性收费全免；经评定为成长性好的项

目，可继续享受二年政策优惠” 等。 校园传媒有限公司以“引导广大学子理性

消费”为己任，据高校传媒市场的需求应运而生。公司秉承“给学生最大的实惠”

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和“给商家最好的性价比”为服务理念。主要以多种传媒手段相结合的方式，组

建专业校园传媒队伍，力求将优质的服务扩展到合肥各高校，乃至全国，让更多

的商家和学生搭建一座桥梁并从中受益。我们始终认为“理论必须基于实践”，

这不仅是我们公司的核心文化也是我们企业的信念，无论多么困难我们都将坚定

的走下去。

DM是英文Direct Mail Advertising的简称，又称直接邮寄广告。直邮广告作

为国际上一种先进的营销方式，在国际流通领域的改革起过非常重要的作用。目

前，DM在国内具体形式是DM杂志，由于它排除了新闻文字干扰，并具有针对

性强、投递准确、信息攻势猛烈、免费阅读等优势，近一两年来在我国迅速发展。

直投广告这种形式丰富了媒体的层次，起到引导消费的作用。1、受众细分是媒

体市场发展趋势，校园消费类DM杂志在北京、上海、重庆等城市正在迅速形成

规模，而DM在湖南特别是湖南的高校市场属于绝对的空白。校园DM广告客

户群庞大，任何与大学生生活学习相关的商业形式均可成为潜在客户。DM杂志

投资回报高，投资风险较小。2、目前在国外DM广告形式已占到广告市场的10％

至20％,我国DM广告占广告市场则仅1％的市场份额，与国外相比，国内DM

媒体的成长空间巨大。

第二章 企业战略

公司根据现有条件及对市场的预测，初步制定了一个五年发展计划。成立

前3年，主要是以海报和网络宣传以及校园代理为主，配合各种落地实践活动，

重点开发长沙本地高校市场，同时逐步完善公司内部各项机制，建立高素质的专

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业队伍，并与一些大型商家签订独家协议。公司成立4到5年期间，将逐步形成

三维一体、全方位的宣传机制，同时将品牌逐步扩展到安徽省各大高校，不断巩

固市场占有率。5年之后，将利用品牌进军全国高校市场，建立校园传媒第一品

牌。

2.1五年发展规划

2.1.1第一年

预计公司运行第一年的市场情况：市场导入期（时间3个月），市场开拓期

（时间3个月），市场成长期（时间6个月），市场成熟期（1年后）。

市场导入期（前3个月）主要任务是完善公司的各项规章制度，组建公司核

心专业团队，完成公司的注册等法律程序，同时力求使公司在常州地区获得一定

的知名度，以开展业务为辅。要充分利用各种渠道来为公司宣传造势。在政府部

门方面，通过与创业部门、宣传部门取得联系并期望获得其支持；在社会舆论方

面，充分利用各大媒体进行宣传造势，如公司旗下《校园DM》创业团队已于09

年7月19日获得三湘都市报的独家报道；在学校方面，争取得到学校的各方面

支持，“益声有你”引导大学生理性消费、利于环保、传播校园文化，丰富校园

生活，项目公益性明显，值得学校方面大力支持和倡导。

市场开拓期（第4到6月）将大范围地与商家签订独家合作协议，并在常州

各高校为之做相应的宣传，工作中心渐渐转移到业务上来。

市场成长期（第7到12个月）将在常州全面开展业务，同时大量招收兼职

或全职业务员，开拓常州市场，逐步扩大业务量。

2.1.2 第二年

第二年为公司市场成熟期，公司稳步发展，业务量不断攀升，长沙高校市场

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基本成熟，市场占有率稳步提高。品牌逐步形成，同时与一些公司形成长期的合

作伙伴关系。公司内部机制基本完善，专业人才队伍形成。

2.1.3第三年

一方面保持在常州稳定的业务量和高校传媒的领头羊地位。另一方面在常州

周边较发达城市进行扩展试点，并派遣部分在常州有业务经验的人员到扩展试点

城市，由于在这个时候，已经有较多的潜在竞争者转变成为真正的竞争者，因此，

通过这些有市场经验的人员进行市场管理，凭借他们相对熟练的市场敏锐度招聘

和培训更多的业务人员等进行市场争夺。同时，我们也将扩大我们的服务范围，

提高我们的服务质量和内在价值度，不断进行服务创新，将我们的服务扩展到房

与大学生活有关的各个领域，吸引更多的商家与我们合作，进一步巩固我们的市

场领先者地位。

2.1.4 第四年

创业第四年是一个承前启后的转折阶段，这一年发展的好坏，关系到公司能

否进一步发展壮大成一个全国性的企业。在这一个阶段，一方面，公司的业务将

扩展到网络等新型传播媒体上，另一方面，公司的市场范围将从常州市扩展到省

各大高校。

在第四年中，我们将开辟“益声有你”校园网站、“益声有你”DVG网络电

视，配合《校园DM》杂志和各种落地活动进行有效宣传。

同时，我们将做大到在湖南全省规模较大城市都有我们的业务员，在总公司

的领导下，将服务进行纵向延伸，通过在各大高校设立子公司的形式来促进整个

传媒服务的更好发展。与此同时，我们也将通过各种不同的宣传手段，将品牌形

象深深地印在顾客脑海里，让他们觉得我们的服务是有保证的，享受我们的服务

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是在享受一种品牌。

2.1.5第五年

公司成立第五年，三维一体、全方位的宣传机制基本形成， “益声有你”

品牌基本扩展到省各大高校，公司在全省的市场占有率逐步稳定。“益声有你”

稳居江苏高校传媒市场的第一品牌。

2.2 公司五年后的设想

五年后，公司通过在湖南省的业务经营，已经形成了较高的业务量，“益声

有你”品牌深入人心，同时积累了大量的资金。在这个阶段，公司将开始向全国

进行业务扩展，首先通过大城市进行切入，以中心带动周边城市，逐步成为一个

全国性的大型企业集团。同时公司应选择在适当的时机，改制成股份制企业，并

争取上市。真正形成全国高校传媒第一品牌。

第三章 市场预测

3.1.项目市场分析

1高校市场现状及前景

高校校园是一个有2300万人的庞大消费市场。目前，我国高等教育在校生

已经超过2300万，每个大学生平均年消费6000元，年消费水平1300多亿，而

连年的扩招和社会对高学历人才的需要使得这一数量持续增加，随着社会经济水

平的不断提高，人均收入水平的不断增长，这一数据也还在不断上涨。作为国家

未来的生力军，大学生个人消费又有不同的发展，他们是时尚品、电子、影像、

文化、培训等产品的强大消费者和潜在消费者。高校一直是媒体宣传的死角，传

统媒体的信息传播触角始终无法覆盖校园，信息的相对匮乏形成大学生对校园传

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媒的客观需要。纵观现在的大学生，普遍消费欲望强烈，但是大学生毕竟还是无

产阶级，囊中羞涩，并且还存在一定的消费目的不明确，消费盲目等现象。因此，

大学生迫切需要一种有效的媒介对其进行正确的引导，提供第一手的消费信息，

引导广大学子理性消费。对商家和企业来说，这就意味着一个巨大的、高素质的

新型消费市场的形成。它占据整个消费市场不可忽视的一大份额，对商家和企业

来说具有巨大的诱惑力。

尤其对于初期我们着手经营的常州的12所高校，更是有着巨大的人气：1、

随着高校的扩招，在校大学生越来越多，2011年常州在校学生人数为--万，常州

教育厅在高校发展规划会议上提出，到2012年，全省普通高校将发展到--所左

右，高等教育在校学生总规模达到175万人左右。而常州更是集中了绝大部分的

高校资源。20万人的大学群体，以每人每月600元生活费计，除去每月食宿等

固定消费300元，余下的300元左右非食宿性消费资金将形成每月高达6千万元

的庞大消费力!高校又是传统电视、报刊媒体的宣传死角。由于缺乏专业传媒队

伍及传媒手段，企业进行校内广告宣传的成本普遍较高，且效果不明显。因此高

校市场对于广告传媒业来说仍然还是一个待开发的市场。4、但高校市场的渗透

有一定的难度，不仅需要一定的人力和财力，还必须与高校本身紧密结合，同时

必须熟悉高校学生的生活以及消费习惯、与高校各社团组织紧密联系，因此以《校

园DM》杂志为主导且由学生自主创业的校园传媒有限公司在这一独特领域有着

天然的环境优势和保护屏障。只要能够抢先占领高校这一相对空白的市场，就会

在这个平台中大有所为！

2 高校传媒的意义

高校传媒是在企业与学生之间搭起的一座桥梁。高校传媒不仅能给企业带去

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短期的经济利益，而且还能提高企业的知名度和品牌价值。对于学生来说，高校

传媒不仅能丰富他们的日常生活而且还能扩大他们的视野和知识面。因此，组建

中国高校传媒极具重要性与现实意义！

33高校市场的特殊性

大学的校园市场主要是由目前在校大学生组成，在这里，企业所面对的消费

者、消费者的购买力及消费者的购买欲望均与一般的社会市场有所区别。因而，

高校市场也就具备了其独特的特点。

4封闭性

在校大学生与电视媒体接触不多，信息多来源于互联网，信息的普及和传播

主要是靠同学间的口耳相传，形成了一个较为封闭但却活跃的消费市场圈，产品

的接受度主要依赖于其在高校市场内，也就是学生消费圈内的口碑，是利用关系

营销手法的重要市场

5容量大

资料显示，随着我国高等教育近些年的连续扩招，规模不断壮大，目前，我

国高等教育在校生已经超过2300万，每个大学生平均年消费6000元，年消费水

平1300多亿，对商家和企业来说，也就意味着一个巨大的、高素质的新型消费

市场的形成，也将占据整个消费市场不可忽视的一大份额 。

6 开发成本低

校园市场消费集中，能够通过各种活动进行有效的宣传，这样花费的成本相

对较低。有效的信息传达也比校园外市场更加迅速直接。校园市场是有未来导向

性的，具有延续性。企业占领这个市场不仅会带来短期的经济效益，而且当代大

学生一代拥有的知识资本，以脑力劳动为主，崇尚品质生活，具有鲜明的品牌意

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识，是形成中国新生中产阶级和引领青年一族消费潮流的重要支柱，必将成为未

来社会中消费主导力量。

7文化独特性

高校的文化既是校园的文化，又是社会文化的一部分，具有大众化和独特性

相结合的特点。新生代的高校学生热衷于各种时尚、潮流的文化娱乐方式，以此

作为彰显自身个性的方式，这些都预示着高校市场文化消费的巨大潜力，而网络

的迅速发展，使得校园文化加速传播与扩张，这种趋势将会打破以往校园文化仅

作为社会文化的亚文化存在的现象，并将全国各个高校的校园文化连成一个统

一、互动、活跃的整体使得文化消费成为不可忽视的一个消费热点。

8 企业市场

常州市有将近6千家企业，而中国有上千万家企业，还不计未到工商局注册

的小型商家，即便参与其中的只是一小部分，仍有极大市场，所以校园广告传媒

的前景极其广阔。

第四章 营销策略

DM是英文Direct Mail Advertising的简称，又称直接邮寄广告。直邮广告作

为国际上一种先进的营销方式，在国际流通领域的改革起过非常重要的作用。目

前，DM在国内具体形式是DM杂志，由于它排除了新闻文字干扰，并具有针对

性强、投递准确、信息攻势猛烈、免费阅读等优势，近一两年来在我国迅速发展。

直投广告这种形式丰富了媒体的层次，起到引导消费的作用。1、受众细分是媒

体市场发展趋势，校园消费类DM杂志在北京、上海、重庆等城市正在迅速形成

规模，而DM在湖南特别是湖南的高校市场属于绝对的空白。校园DM广告客

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户群庞大，任何与大学生生活学习相关的商业形式均可成为潜在客户。DM杂志

投资回报高，投资风险较小。2、目前在国外DM广告形式已占到广告市场的10％

至20％,我国DM广告占广告市场则仅1％的市场份额，与国外相比，国内DM

媒体的成长空间巨大。

第五章 制造计划

5.1 一站式服务图

为了更好的服务商家，方便商家。我们给商家提供的一站式服务，最大程度

的方便商家。从商家招商后，我们将为商家提供一站式、全方位服务。我们会由

专业广告队伍，根据各个商家的不同特点及其要求，采用各种不同的方式，充分

利用各种不同的宣传手段进行有效的宣传。从广告的设计、广告的实施到后期宣

传效果的反馈我们都将为公司提供全方位的服务。

5.2 校园传媒推广流程

我们通过建立一整套完善的宣传平台，为企业提供全方位的高校广告宣传

服务，从而将企业形象扎根在大学生心中，带动大学生和即将走入社会的大学生

记住品牌形象，并引导他们的消费倾向。

同时通过公司有效的宣传效果，不断地带动公司品牌的推广，最终成为高校

传媒第一品牌。

第六章 企业经营管理

6.1组织结构（成形）

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说明公司

性质是有限责

股东大会

监事会

任公司，初期

董事会

组织结构采取

直线职能制，

突出公司发展

重心而且结构

简洁明快，形

成了由最高层

到基层末端一

宣市财人

传场务事

部部部部

经经经经

理 理 理 理

顾问

总经理

条一线的指挥命令体系，使其具有较高的综合能力也便于对整个企业的调整并强

调各部门活动的重点工作，有利于根据员工的专业特色充分发挥员工的潜能，提

高工作效率，实现公司整体目标。

前期：创业合伙人3人+公司业务员2名

6.2部门职责简介

6.2.1股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，主要负责董事会的任免，利润和盈余的分

配，公司章程的修订和修改等重大问题。

6.2.2 董事会

董事会是公司的最高决策机构，由公司全体董事组成，主要负责执行股东大

会决议，制定发展战略和决定经理人选。

6.2.3 监事会

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监事会主要对董事会及隶属于董事会的各部门进行监督，对股东大会负责，

向股东大会汇报工作并负责公司的财务状况，检查及对各董事经理行为规范约

束。

6.2.4顾问

公司聘请湖南大学资深教授、MBA老师等作为公司顾问，负责对公司发展

进行相关指导。

6.2.5 总经理

总经理：

总经理是公司业务执行的最高负责人。由董事会聘任产生，对董事会负

责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的经营

目标。并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为

中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的全面有效管理。

其职责主要有：

1、统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。

2、根据年度工作计划，作出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、

按人、按时抓好布置、安排、检查 和落实。

3、根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制，加强对各岗

位人员的阶段性工作检查考证和年中、年末的考核，加强政治思想工作，

提升业务能力。

4、定期向董事会报告担保业务运行情况及财务收支情况。

5、召开办公会议、担保评审会等。

6、对每笔担保业务进行审批，并承担相应的管理责任。

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7、做好董事会交办的其他工作。

6.2.6 市场部经理

市场部经理主要负责市场信息的搜集和分析处理及广告市场的招商、拓展工

作，是公司扩大市场份额，提高市场占有率，应对市场风险，完善企业市场风险

防范机制的主要负责人员。依公司经营目标及长期计划研订年度营业计划，加强

对外公共关系及宣传力度以提高公司的知名度。策划市场调查、研究及分析活动，

提供准确可靠的市场情报。市场部是公司的核心部门，公司的大部分广告收入都

来源于市场部。

6.2.7 财务部经理

财务部经理主要负责公司的财务管理。严格执行公司的各项规章制度，控制

费用支出。完善内控制度，确保公司财产物资的安全、完整。编制资金使用计划，

合理使用资金，提高资金的使用效率。负责公司各项活动的预算，编写详尽的预

算情况，报告总经理决策。审核采购计划、报销凭据，保证会计信息的真实、准

确、有效。定期编制公司财务报表。

6.2.8 人事部经理

人事部经理负责主持人事部工作。组织部属全场人员的政治、业务学习，负

责思想政治教育和工作检查，考核各项岗位职责的执行情况。负责草拟全场人员

编制和员工培训、培养计划；组织办理员工的招收、任免、调配、培养、工作考

核、定级、工资调整和奖惩等项工作；组织整理、保管人事档案。协调好与其他

部门的工作关系，办理总经理交办的其他有关人事工作。

6.2.9 宣传部经理

宣传部与市场部同为公司的核心部门。宣传部主要负责公司对内和对外的宣

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传，对内创造良好的企业文化，对外全面负责各种广告策划、实施与反馈工作。

宣传部下设办公室、杂志中心、网络中心、活动中心等。其中办公室负责内部企

业文化的宣传以及其他不属于其他工作小组的事务，杂志中心负责管理《校园

DM》杂志的运行；网络中心负责校园网络、DVG网络电视等各项与网络有关事

务的工作；活动中心负责各种落地实践活动的策划实施等。

6.3 内部管理

6.3.1 激励机制

6.3.1.1奖金制度

每个员工当月的奖金跟公司的利润挂钩，按照相应的比例付给员工。增强员

工的工作热情。

6.3.1.2按劳分配制

公司员工的个人收入采取按劳分配原则，依据工作量大小给予相应报酬，如

市场部人员的报酬与招商情况直接挂钩，按照招商数额大小提取提成。从而有效

地增强市场部人员开辟市场的积极性和主动性，不断提高公司的市场占有率。

6.3.2惩罚措施

若员工违反了公司制度将严惩，如扣工资，奖金减半，情节严重者将予以开

除，以此来督促员工遵守相应的规章制度。

6.3.3雇佣合同

公司与每一位骨干员工签订合同，其中明确规定（除特殊情况外）未经董事

会同意骨干员工不能离职，以此来保证公司利益。

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6.3.4保密协议与竞业禁止协议

公司与骨干员工签订保密协议与竞业禁止协议，规定在公司工作期间，有

义务和责任保守公司的商业机密；骨干员工离开公司二年之内不得到与公司有竞

争关系的公司任职。

第七章 财务计划

校园传媒有限公司对未来五年的财务分别做了前期固定成本预算、第一年的

月计划表、第二年的季度表、第三年的半年计划表、第四及第五年的年度计划表

预算，并进行了资产负债的预算，通过图表形象的将我们的盈利能力表现出来。

以下是我们的财务报告表及图像透视。

7.1 前期固定成本

前期物品准备单价（元）数量金 额（元）

注册公司100000 1 （虚拟）

100000 2000

租房500 1 500

电脑600 2 1200

其他硬件设备1500 1 1500

杂物费用100

通讯费500

合计

前期宣传

传单0.1 1500*9 1350

————

————

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海报10 18*9 1620

交通费800

合计3770

前期固定成本43570

融资50000

————

————

————

表一：前期固定成本汇总表

从表一中，可以看出校园传媒有限公司的前期固定成本近4万5千元。这

对于前期运营来说，需要通过一定的融资方式来获得正常运营的资金。公司考

虑到先从3个股东中进行融资50000元资金。

7.2业务期财务预测

秋季度财务计划

单价

项目数量金额（元）

（元）

支付杂志制作成本3 60000 180000

文字及照片采集成

——

30000 30000

本

编辑人力成本2000 10 20000

招商人力成本600 50 30000

投递杂志人力成本0.2 60000 12000

交通费5000 5000

水电及电话费及杂

50005000

费

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——

——

合计：主营业务成本

————

封面 40000 40000 1

封二 30000 30000 1

扉页 24000 24000 1

封二、扉页跨页 42000 42000 1

第一跨页 32000 32000 1

第二跨页 28000 28000 1

第三跨页 26000 26000 1

封三 20000 20000 1

封底 36000 36000 1

内页跨页 22000 22000 1

内页整版 6000 12000 2

282000

6000 2内页1/2版（横）（竖） 3000

6750 3内页1/3版 2250

6000 4内页1/4版 1500

4800 8内页1/8版 600

1800 16内页1/16版 150

1600 32内页1/32版 50

338950

56950

————

————

合计：主营业务收入

月盈余

表二：季度财务计划

从表二中，我们占据了商家打响新生市场的优势，盈利很明显。我们在12

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年8月初招商完毕，9月开学之前将杂志做出，再加上我们投放量大，广告效果

明显，所以预计招商不会有很大的问题。我们的在杂志的制作过程中聘任了有专

业能力的人员，虽然成本较高，但可以一炮打红我们的杂志并未其持续发展做好

铺垫。我们最终盈利预计达56950元，是相当可观的。

注：由于前期我们以杂志为主导，落地活动为辅，且由于存在不确定性等因

素，因此落地活动的预算尚未计算入预算中。

12

年冬季度财务计划

单价

项目数量金额（元）

（元）

支付杂志制作成本3 60000 180000

文字及照片采集成

30000

——30000

本

编辑人力成本2000 10 20000

招商人力成本600 20 12000

投递杂志人力成本0.2 60000 12000

交通费3000 3000

水电及电话费及杂

40004000

费

合计：主营业务成本

————261000

封面 40000 1 40000

封二 30000 1 30000

扉页 24000 1 24000

——

——

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封二、扉页跨页 42000 1 42000

第一跨页 32000 1 32000

第二跨页 28000 1 28000

第三跨页 26000 126000

封三 20000 120000

封底 36000 136000

内页跨页 22000 122000

内页整版 6000 212000

26000 内页1/2版（横）（竖） 3000

36750 内页1/3版 2250

46000 内页1/4版 1500

84800 内页1/8版 600

161800 内页1/16版 150

321600 内页1/32版 50

————

————

338950

77950

合计：主营业务收入

月盈余

表三：12年冬季度财务计划

表三显示，企业12年冬季度收入较秋季度收入有了提升，此时我们预算随

着业务的熟练和市场的打开，我们的成本会有所降低。季度盈余为77950元，较

第一季度盈利涨幅提升了36.87%。

第一年季度盈余表

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时间金额（元）

第一个季度56950

第二个季度77950

...

第二年季度利润表

时间盈余（元）

第一季度175000

第二季度185000

第三季度190000

第四季度200000

合计750000

图表六 第二年季度计划利润表

通过图表，可以发现随着我们影响力的不断扩大，业务量的不断上升，第二

年四个季度的盈利状况都十分不错。在这个阶段可能会有少数的竞争者出现，但

考虑到他们的实力不足，所以对我们的盈利不会造成太大的影响。

第三年半年利润表

时间利润（元）

上半年850000

下半年770000

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图表七 第三年半年度计划利润

从图表七中，我们可以明显看到随着我们校园直邮杂志的发展成熟，已经成

为有影响力高品质的杂志，所以招商的价格会逐步提高。我们在这一年开始逐步

建设我们的网站，并开启网络校园传媒的功能。上半年与下半年的利润有明显的

落差，这是因为此时我们为扩大宣传效果，完善宣传网络，在下半年中投入了大

量资金用于网络等基础设施的建设。因此赢利空间缩小。

年利润分配表

时间项目金额

主营业务盈余373875

税收123378.8

利润287883.8

第一年

股东红利143941.9

发展公积金86365.13

管理者工资57576.75

主营业务盈余750000

税收247500

第二年

利润502500

股东红利251250

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发展公积金150750

管理者工资100500

主营业务盈余1620000

税收534600

利润1085400

第三年

股东红利542700

发展公积金325620

管理者工资217080

主营业务盈余3400000

税收1122000

利润2278000

第四年

股东红利1252900

发展公积金683400

管理者工资455600

主营业务盈余5750000

税收1897500

利润3852500

第五年

股东红利1926250

发展公积金1155750

管理者工资770500

表八：年利润分配表

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注：税率为33%，当年税后利润的30%留作发展公积金，利润的50%分配

到股东红利，利润的20%留作管理者的工资。

从表五中，我们可以看出“益声有你”校园传媒有限公司五年来的利润分配

情况，五年的主营业务盈余是在往年的基础上不断增加。同时公司对员工工资的

分配根据当年获利情况而定，这能够提高员工不断扩大自己业务量的积极能动

性。

年计划利润表

时间年计划利润（元）

第一年287883.8

第二年502500

第三年1085400

第四年2278000

第五年3852500

图表九 年计划利润

图表中，我们可以明显的发现“益声有你”未来五年的盈利能力是在不断稳

步上升，在利润上，第二年较第一年有74.54%的提高，第三年较第一年有大概

有116%的提升，第四年较第三年有110%的增加，第五年较第四年大概提高了

69.12%。“益声有你”的盈利在第五年达到了稳定的发展，公司完全步入了正轨。

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资产负债表

时间资产期末数负债和所有者权益期末数

流动资产：负债：

现金应付账款1051916.25

应收款管理者工资

财务费用————

50000

1100

负债合计1109493流动资产合计1351100

所有者权益：固定资产：

股东资本土地和建筑

年度净利机器与设备

利润留存在建工程

所有者权益合计280307固定资产合计

38700

1300000 57576.75

50000 1200

第一年

7500

30000

143941.9

86365.13

资产总计1389800负债和所有者权益总计1389800

流动资产：负债：

现金————

50000

银行存款应付账款2936200

应收款管理者工资

200000

负债合计3036700流动资产合计3450000

所有者权益：固定资产：

股东资本土地和建筑

年度净利机器与设备

利润留存在建工程

3200000 100500

50000 1200

第二年

7500

30000

251250

150750

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固定资产合计所有者权益合计452000

38700

资产总计3488700负债和所有者权益总计3488700

流动资产：负债：

现金————

银行存款应付账款4853300

应收款管理者工资

负债合计5070380流动资产合计5950000

所有者权益：固定资产：

股东资本土地和建筑

年度净利机器与设备

利润留存在建工程

所有者权益合计918320固定资产合计

38700

50000

3400000

2500000 217080

50000 1200

第三年

7500

30000

542700

325620

资产总计5988700负债和所有者权益总计5988700

流动资产：负债：

现金————

银行存款应付账款6846800

应收款管理者工资

负债合计7302400流动资产合计9250000

所有者权益：固定资产：

股东资本土地和建筑

年度净利机器与设备

利润留存在建工程

50000

5900000

3300000 455600

50000 1200

第四年

7500

30000

1252900

683400

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固定资产合计所有者权益合计1986300

38700

资产总计9288700负债和所有者权益总计9288700

流动资产：负债：

现金————

银行存款应付账款8866200

应收款管理者工资

负债合计9636700流动资产合计12730000

所有者权益：固定资产：

股东资本土地和建筑

年度净利机器与设备

利润留存在建工程

所有者权益合计3132000固定资产合计

38700

50000

9280000

3400000 770500

50000 1200

第五年

7500

30000

1926250

1155750

资产总计12768700负债和所有者权益总计12768700

表十：资产负债表

表十，介绍了未来五年公司资产负债的情况，从中我们可以看到公司内部的

经营状况以上数据能够充分说明公司的发展是很有潜力的。也说明了校园传媒

，

这一服务是值得投资的“潜力股”。

第八章 风险管理

8.1机会预测

根据公司自身环境分析与市场环境进行分析，“益声有你”校园传媒有限公

司抢占市场主要机会体现在如下几个方面：

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1、常州是一个高消费型城市，企业多达6多千家，各种商家更是数不胜数。做

高校学生生意的商家很多。

2、常州高校学生平均年消费6000元，有近40万高校在校生，并且还在以一定

的比例激增。

3、高校流动人口大，每年加入合肥高校新生逾10万，每个商家都想抢占高校市

场，在学生心中建立品牌地位。

4、常州高校传媒市场的巨大空白。常州现在做高校传媒的没有。

8.2风险预测

8.2.1合作风险

高校传媒业由于经营范围广、合作伙伴多，监督体系仍存在的缺陷，导致风

险存在的可能性加大。且如果广告宣传未能达到预期效果的话，商家可能单方毁

约，不按时交付宣传费用。

8.2.2信息传播风险

在这个项目中，大学生是否能够主动接受广告信息是无法预测的。不管是杂

志、网络、落地活动等宣传方式，大学生都可能只关注其内容而对其广告置之不

理，存在一定的风险性。

8.2.3经营风险

校园传媒业虽然是一个空白市场，但进入门槛却不高。公司作为校园传媒业

的市场领跑者，在行业发展初期，预计盈利空间巨大。但当市场发展到一定阶段，

许多市场挑战者就会迅速出现，将会面临着市场份额减少，甚至降低的风险。

8.2.4财务风险

因是新创公司，资金不足，仍得依赖于目标顾客的广告投资，为保证公司的

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正常运转，我们必须保证一定的业务量，否则将面临资金短缺的风险。同时在公

司运行中，我们主要通过边筹集资本边运营的方式，通过商家的广告资金来维持

公司广告项目的运作，因此存在较大的风险。

8.3风险应对措施

8.3.1 针对合作风险的应对措施

通过制定严格的合同制度，与每一个合作商家签订具有法律效力的合同，同

时要求商家事先支付一定定金的方式可以有效避免商家毁约的现象。同时在可能

的情况下，我们要求商家事先支付全部广告费用（对事先支付者给予一定的优

惠），以此来降低风险。

8.3.2经营风险对策

对于经营风险，我们一方面要不断完善公司各项制度，建立高素质的专业队

伍，提高服务质量和服务水平，降低成本，从而提高公司的整体竞争力。另一方

面要时刻关注各种现有竞争对手和潜在竞争对手，适当地进行市场的开拓，保证

市场占有率。

8.3.3财务风险对策

财务风险中主要是资金短缺，我们主要有以下措施：1、公司内部主要负责

人集资，帮助公司度过困难期。2、利用国家创业扶持政策，进行银行小额贷款。

3、积极开展业务，通过公司的收入来支撑公司的运转

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团队打分表

校园传媒项目团队

团队成员1： 主要分工：收集信息 信息整合 文档制作

姓名：刘丰 完成情况：较好

学号：1107143112

团队成员2 主要分工：收集信息 信息整合

姓名：王恒 完成情况：较好

学号：1107143135

团队成员3 主要分工：收集信息 信息整合

姓名：李忠金 完成情况：较好

学号：1107143137

团队成员4 主要分工：收集信息 信息整合

姓名：张秦荣 完成情况：较好

学号：

（注：团队评分采用5分制，其中优秀5分，良好4分，合格3分，不合格2分，差0分）

任务完成情况 团队评分结果

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