XXXX化工有限公司改革重组总体方案
根据省政府、省国资委关于XX加快企业改革的总体要求，XXXX 化工有限公司（以下简称“XX”）在XXXX集团指导下，在2005年10月25日拟定的《XXXX化工有限公司关于体制性改革改组方案的报告》（草案）的基础上，现根据和合作伙伴的谈判情况，以及企业内部改革的进展，修订出XX改革改组总体方案如下：
一、公司基本情况
㈠企业概况
XX，始建于1958年，2000年改制为XXXX集团公司持股的国有独资公司，是以生产基本化工原料和化肥为主的国家大型一档企业。XX公司2000年11月8日注册成立，注册资本35204万元。注册经营范围：“化工产品制造，普通货物运输，普通机械加工；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的‘三来一补’业务；汽车零部件，橡胶制品的批发、零售。”
XX现有合成氨和电石两大相对独立的生产系统。三套合成氨装置总氨生产能力28万吨/年，两套尿素装置生产能力45万吨/年，三聚氰胺生产能力1.38万吨/年。电石系统拥有3台半密闭电石炉（20000＋16500＋16500KVA）和4000吨/年双氰胺生产装置。配套
锅炉总蒸发量450吨/小时和装机容量4.8万千瓦热电联产装置。
公司下辖生产系统：合成氨厂、电石厂、热电厂、有机厂、机械厂，一个合资经营的控股公司——XXXX化工有限公司，一个控股子公司——XXXX甲醛有限公司，及其它辅体各子公司，代管集体所有制的综合厂。
㈡资产状况
2005年XX公司、XX公司、XX公司合并（审计后）总资产153197万元，其中流动资产45161万元，固定资产95712万元，无形资产及其它10445万元；总负债93060万元，其中流动负债75201万元，长期负债17859万元；股东权益57882万元。资产负债率60.75%。
2006年5月母公司XX公司总资产139020万元，其中流动资产44490万元，固定资产79250万元，无形资产及其它8868万元；总负债81762万元，其中流动负债62214万元，长期负债19548万元；股东权益57258万元。资产负债率58.81%。
㈢经营状况
2005年XX公司、XXXX公司、XXXX公司合并（审计后）实现主营业务收入95362万元，其中母公司XX公司93186万元。生产总氨27.6万吨，实物尿素34.3万吨，三聚氰胺1.37万吨，实物电石8.78万吨，
甲醛4.2万吨，精甲醇3.4万吨。亏损6856万元。
2006年1-5月母公司XX公司实现主营业务收入47367万元，
比增36.91％。亏损902万元，其中4月当月盈利120万元，5月份当月盈利301万元。
㈣土地状况
公司占地面积149万平方米，即2235亩。其中授权XXXX集团公司经营土地1323118.12平方米，2003年评估地价26365.54万元，在固定资产项下核算。
二、XX改革改组的必要性和有利条件
㈠XX现状决定了“不改革不行，不及时改革不行，不彻底改革不行”
1、职工观念和内部机制不能适应市场经济发展
思想观念和内部机制上未能适应市场经济发展，体现在三层管理结构形成庞大机构，业务流程不科学；劳动用工、人事、分配三项机制僵化，冗员依然严重，干部和职能人员多，绩效管理体系未健全，分配机制不合理，吃“大锅饭”；辅体、办社会负担总体仍较沉重，影响核心产品的竞争力。
2、企业总体盈利能力不强，产生现金流量能力差
在原燃料煤和电大幅提价情况下，直接造成各产品成本大幅上升，其中尿素完税成本达1700元/吨以上，在行业总体实现大幅盈利情况下，2004年、2005年经营出现较大亏损。融资能力低，加上历年技术改造支出、项目贷款还贷、银行实施收贷政策等，造成
流动资金不足，企业运营和发展资金缺口量大。
3、合成氨原料结构调整滞后，产品缺乏竞争力
虽然2004XX就在原料煤本省化进行了一些尝试，2005年加快了发展型煤的步伐，但合成氨原料结构调整步伐总体仍滞后，目前XX合成氨原料结构上仍以省外块煤为主。在煤炭（特别是块煤）价格仍然维持在高位时，尿素生产成本大大高于行业水平。
4、创新能力弱，合成氨经济化改造投入不足
体现在制约生产的造气工序上，对造气炉创新改造不能适应原料煤变化，行业上一些先进技术和装备引进少。
5、职工工资水平低，人才流失严重
2004年以来XX年工资总额占销售收入比重明显降低，也大大低于同类型企业。职工人均收入维持在较低水平，明显低于本地区其它企业。加上分配上的吃“大锅饭”、平均主义，造成管理、技术、工人骨干的收入低，人才流失严重。
㈡政府充分重视、职工的认可和企业发展沉淀的优势，为XX 改革创造了有利条件
1、XX的经营现状引起了省市政府的高度重视。XXX省长和XXX 副省长多次批示，要求XX加大改革力度，实现扭亏脱困。省国资委、XXXX集团也多次组织调研，并按照省长的批示，对XX改革提出了具体的要求，做了具体的部署。
2、XX的干部、职工对当前的问题有深刻和清醒的认识，对改革有要求迫切，即有承受改革的心理准备。
3、XX当前具备和潜在的竞争优势为吸引合作伙伴，实施资产重组提供了可能。
⑴具有煤化工竞争优势。原油高价给XX等以煤为原料的氮肥企业创造了一定的竞争优势。
⑵具有合成氨原料煤结构调整和合成氨经济化改造，形成新竞争优势的潜能。
⑶具有区域市场优势。XX的主导产品尿素、电石、三聚氰胺有市场、适销对路，且贴近市场。
⑷区域上具有规模和品牌优势。XX是我省最大的商品电石、尿素和唯一的三聚氰胺生产厂，在区域市场上处于主导地位，具有规模和品牌优势。
⑸具有人力资源优势。XX拥有一支能打硬战的职工队伍和一批较高专业素质的技术人才，通过科学整合、调配，可凝聚为创业团队。
三、XX改革改组的目的和原则
㈠目的
1、分块重组主业资产，突破产权制度改革，引进先进机制和资金，实现XX生存和发展，将主业尿素、三聚氰胺做大做强。
