付款说明

更新时间:2023-04-18 23:21:15 阅读：评论：0

资金回收-青果的功效与作用

2023年4月18日发(作者：晴组词语)百度文库 - 让每个人平等地提升自我！

付款单使用规定
第一条为规范基础管理，统一审批程序，控制资金风险，根据《公
司报账审批规定》的相关规定，制订本规定。
第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款，必须使
用付款单，具体包括：规则的作文
1、预付款；
2、见票付款；
3、发票已经入账，支付欠款。
第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款，不需要填制付款单，
在发票上签字后直接入账。票到冲预付款的，经办人要在发票上注明。
第四条以下业务不需要另行填写付款单：
1、工资发放审批表；
2、厦门大学分数线退还各种押金和保证金的收据；
3、支付税款、银行利息的特制作证；
4、个人借款单据，差旅费报销单；
第五条签批人员的职责：
按照谁主管、谁签字、谁负责的原则，明确各签字审批人员责任
如下，不符合规定的，不能签字：
1、经办人：保证业务的真实性和付款单的真实性，审批数量、
价格、金额、质量是否与计划、合同相符。
2、部门负责人：审核业务是否真实，数量、价格、金额、质
量是否与计划、合同相符；验收、入库手续是否齐全，票据是否符合
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规定。
3、业务分管领香辣鸡导：审核业务事项是否合理，能否按规定付款。
4、往来会计：审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、
账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。
5、财务部负责人：审核票据是否合法、手续是否齐全、业务
是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符；
6、财务分管领导：审批资金支付手续是否完整，批准付款；
第六条各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执
行。
详见附件：１、《付款单》格式
２、《付款单》填写说明
附：一、
付款单样式

二、
付款单填写说明
1、付款单填写：
付款单由经办人自行填写。
2、付款类型：
指本次报账的具体性质，共分三类，经办人员乒乓球入门基本功在报账时要打“√打印标题 ”选择其中
的一种付款类型。
3、付款用途：
指付款的具体业务内容：如：购**原料；购**设备；购**物料用品；支付**
费用等。由经办人在报账时据实填写。
4、客户代码及全称：填写客户的全称；经办人在业务发生时已垫付现金，
需要把款项支付给经办人的，客户全称填经办人姓名。
5、所在省市：填写客户收款银行所在的省市，便于顺利给客户付款，现金
业务可不填此项。
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6、付款方式：每一次付款均要选择具体的付款方式，付款方式由财务部门
确定。付款方式主要包括：
网银付款：指各公司直接通过企业网上银行对外付款。
支票付款：指开具转帐支票对外付款。
汇票付款：指开具汇票委托书到银行办理银行汇票对外付款。
电汇付款：指开具银行电汇单到银行办理对外付款。

现金付款：指按照现金使用范围规定，直接用现金或开具现金支票对外付款。
其他付款：指除以上七项付款方式以外的付款方式，如信用证付款等。
7、审批人员签字：根据具体审批报账程序，需要签字的人员在指定位置签字；
付款单中qq防沉迷没有注明，但实际确需签字的人员，在“其他人员签字”栏内签字。
8、附件张数：填写付款单所有附件的合计张数，以大写填写，增值税发票
抵扣联因要单独留存，不计入附件张数。如果多张票据粘贴到一张粘贴单上，
并已在粘贴单上注明票据张数的，该粘贴单视为一张附件。
9、备注：填写付款单不能详尽的特殊事项。如：不全额付款的情况，部分
冲预付款、部分支款的情况等；支付现金的，收款人的签收应填在备注栏内。
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