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公司管理制度大全

目录

第一部分总则............

一、企业公司管理大纲.........

二、员工守则.............

第二部分企业公司管理制度......

第一章文件管理制度.........

第二章档案管理制度.........

第三章保密制度...........

第四章印章使用管理制度度......

第五章证照管理制度.........

第六章证明函管理制度........

第七章会议管理制度.........

第八章办公用品管理制度.......

第九章车辆使用管理制度.......

第十章车辆管理补充制度.......

第十一章交通费用补贴制度......

第十二章考勤管理制度........

第十三章出差管理制度........

第十四章通讯管理制度........

第十五章企业公司宴请接待制度....

第十六章员工工作餐管理制度.....

第十七章借款和报销的规定......

第十八章员工招聘、调动、离职等规定.

第十九章计算机管理制度.......

第二十章合同管理制度........

第二十一章卫生管理制度.......

第二十二章财务管理制度.......

第二十三章财务报销管理制度.....

第二十四章员工工资发放管理制度...

第二十五章廉政建设制度.......

第三部分各部门管理制度.......

第一章行政办公室职责........

第二章财务部职责..........

第三章销售部职责..........

第四章技术部职责..........

第五章采购部职责..........

第一部分总则

为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促

进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、

法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大

纲。

一、公司管理制度大纲

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企

业公司的各项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、

个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展

的事情。

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提

高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的

经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公

司实力和提高经济效益。

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知

识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的

整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术

精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，

鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供

收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方

面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，

对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共

济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向

心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司

章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二部分企业公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥

文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级

函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按

照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）

均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文

号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应

立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文

件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承

办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，

也应交办公室办理正常手续。

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应

及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保

存。

4.公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）

根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅

办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批

后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天

阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接

分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系

后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二

天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上

业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特

殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有

密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其

他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前

将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以

示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成

有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，

承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件

压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办

公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和

案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度

文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案

员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、

会议纪要、简报、重要记录、接待来访记录、上级来文、

企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的

产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监

及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归

档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务

部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存

档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、

国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业

务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、

整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借

阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档

案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有

关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防

鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交

往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖

企业公司秘密。

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定

时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括

下列秘密事项：

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密

事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”

字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不

准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接

触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须

妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、

奖励。

违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及

危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；

工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公

司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到

分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特

做如下企业公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领

导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印

章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私

章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，

后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条

例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部

门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部

门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的

保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定

专人

保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）

办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》

并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公

司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先

到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企

业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后

经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登

记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章

使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业

公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领

取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司

行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在

《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由

综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将

《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司

出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭

审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主

要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务

或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于

各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人

进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申

请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公

室负责人统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请

单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法

后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印

章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件

填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人

事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》

申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：

对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监

督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性

管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权

力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，

同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允

许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责

任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企

业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负

部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督

及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果

负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财

务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分

责任。

（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使

用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支

付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带

离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办

事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇

要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。

（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或

完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公

司董事长或总经理审批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责

人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证

明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人

以情节共同负责。

（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公

章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于

与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述

规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造

成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登

记证、ISP经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→

总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内

归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→

办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证

照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、

授权委托书等。

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部

门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理

核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记

表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或

被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免

造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经

理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记

录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总

经理可提议随时召开。

3会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委

派人员主持。

4、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，

各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管

领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设

备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复

酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生

产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、

后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天

内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公

会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协

办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，

在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提

前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，

拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责

人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元

的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：

降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部

负责解释。

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之

日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公

会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保

企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负

责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总

经理可提议随时召开。

3、会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总

经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安

全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思

想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并

针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针

对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作：

(1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒

不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的

责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元

的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：

降职使用或劝其自动离职）。

(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间

内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令

畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，

必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作

需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主

持。

4、会议内容：

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问

题。

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基

础管理的各项规章制度。

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改

革方案。

（4）、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整

中的重大问题。

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问

题。

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定

的其他重大问题。

5、会后工作：

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记

录并归档。

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有

关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要

的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办

公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责

统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公

室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各

项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办

公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财

务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，

不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但

陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物

美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制

定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门

负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可

领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复

领用时，一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类

放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、

锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗

情况和台帐记录。

第九章企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务

用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通

知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际

工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和

接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被

派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。

有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；

出车回企业公司，应立即到行政办公室报到。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，

工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人

自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、

节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后

果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有

临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其

他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自

己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证

件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采

取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清

单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月

核算一次，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予

报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知

行政办公室，并说明原因。

十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档

案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手

续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程

及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的

罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公

司酌情研究处理。

第十章车辆管理补充制度

为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤

保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企

业公司的实际，制定本补充制度：

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间

由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定

人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，

特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、

时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室

负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员

应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室

指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定

责任。

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法

规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾

驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安

全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维

修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企

业公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用

由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随

车领导批准、告知综合管理部后即可安排维修，并将旧

部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，

私自维修的费用由责任人自行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，

由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政

办公室负责保管，定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆

外出途中需购买油料，必须请示行政办公室，由用车领

导批准后方可购买及办理报销。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损

失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益

工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确

定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或

擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并

罚款100元/次。

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现

一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人

当月处理、承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部

责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处

理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业

指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现

一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；

如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员

按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000

元以上，按30%承担维修费用。

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。

驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

10、非工作时间企业公司领导用车：

①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

②无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费

用由使用人承担。

12、本制度与原制度不一致，依此为准。

13、本制度自2021年6月1日起执行，由行政办公室

负责解释。

第十一章交通费用补贴制度

为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特

制定以下交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为3个档次：元/月元/月元/月

1.第一档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企

业公司地点为方式的。

2.第二档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公

交车抵达企业公司地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公

司地点为方式的。

二.补充规定：

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。

第十一章考勤管理制度

一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，

不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办

理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外

出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：9：30—12：00

下午：13：00~18：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分

企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执

行。

三、考勤

1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、

30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二

次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用

或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门

经理签字同意报综合管理部。

五、病假

企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗

机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假

企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在

外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚

假二十天。

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定

的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休

息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》

研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三

天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或告知部门负责人），由部门经

理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假

部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管

领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或

调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内

由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷

工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，

罚款60元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：

电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现

员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按

自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元、，二次扣

年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他

活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。

在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规

定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早

退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部

门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除

或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发

放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：

月度工资/40天）。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额

的年终奖。

第十二章出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需

要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于企业公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补

助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行

定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，

经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未

能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公

司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到

达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，

按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手

续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、

金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。

乘坐交通工具的标准见下表：

级别飞机轮船火车其他交通工具

总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据

报销

副总经理、总助经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据

报销

经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报

销

其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘

坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。

未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总

经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而

产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级别住宿标准（元）

总经理200-400

副总经理、总助160-220

经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180

员工单人100

双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否

则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，

见下表（单位：元/天）：

伙食补助40元

标准早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出

差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主

办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助

费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私

事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食

补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按

《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，

会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报

销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/

天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序

办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的

参观而开支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说

明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自2021年6月1日起执行，原相关规定

同时作废。

第十三章通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特

订立本规定。

一、固定：

1、部门因业务或工作需要安装，应由所需部门提出

书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政

办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定后不得随意移动，在使用过程中

应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通

知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，

杜绝里吹牛谈心。

5、因各部门由其负责人监督管理，并有权拒绝非本

部门人员使用。

6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本

部门使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

二、移动

1、企业公司为提供话费补助人员提供卡，总经理级

别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及

经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）

100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）

元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，

凡发现联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成

损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十四章企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开

支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实

际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上

级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜

访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品

（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》

（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经

理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申

请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事

后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须请示相关领

导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审

批表》。

3、宴请招待参照标准：

序号职务标准（元/人）

1.总经理120含酒水费

2.副总经理、总助100

3.经理、副经理、经理助理80

4.其他人员60

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发

的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月

与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来

客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、

酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需

报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写

《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责

报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续

办理后，报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶

等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人

提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项

列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后

统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写

《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报

销。

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、

批准，未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所

花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋

友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其

法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损

害企业公司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守

法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围

和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须

追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自2021年6月1日起执行。

第十五章员工工作餐管理规定

为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规

定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就

餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公

室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行

政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认

真核对，签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体

现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展

各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十六章借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业

公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各

部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实

行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部

门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，

方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，

不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，

经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在

原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不

得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批

准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到

财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销

手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财

务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并

扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规

定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机

械设备、大宗材料等。

2、采购零星材料，累计达100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各

部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办

公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款

项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低

值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，

经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总

经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标

准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，

确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请

单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用

钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，

部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理

审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附

入库单，否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交

财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，

向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、

性别、学历等）。

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，

经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”

收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔

试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。

办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔

试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企

业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将

根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等

手续。

二、任免：

需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司

文件为准。

三、员工调动：

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用

人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见

后，报总经理批准。

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出

用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调

动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部

门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间

为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用

人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办

理辞退手续。

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格

履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人

力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司

提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分

管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手

续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止

劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物

（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职

的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，

应负赔偿责任。

第十八章计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行

政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进

行上机操作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的

事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进

入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直

接校稿，方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以

确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好

备忘录，以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许

可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企

业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关

闭计算机。

第十九章合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合

同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，

制订本制度。

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管

理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有

积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，

都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配

合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心

的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人

共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的

法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人

的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有

偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须

采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具

体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签

约地点;

2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，

中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技

术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工

验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;

产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、

运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、

违约责任等;

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则

上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期

限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时

应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合

法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公

济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批

准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责

人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、

合作、涉外合同。

3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东

审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后

必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同

必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合

同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策

和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;

当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切

无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否

具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担

的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈

报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，

或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同

有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。

严格执行合同所规定的义务。

十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律

规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，

工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应

随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。

否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人

员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切

努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履

行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法

律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本

企业公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，

并应在企业公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审

批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括

当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，

原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例

外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失

的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在

变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济

私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷

的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处

理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，

以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时

与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又

不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决

纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合

法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法

权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;

因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理

解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极

主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意

见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理

纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申

请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须

主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合

同有关的附件、文书、、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应

签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同

专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上

级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，

应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收

执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述

文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调

解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门

应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解

协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关

单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制

度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本企业公司合同管理具体是：

企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;

副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈

判、拟稿及履行工作。

四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经

办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签

署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础

工作。具体如下：

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

第十九章卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公

司的良好形象，制定本制度。

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下

属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整

洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、

书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外

环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；

电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁

干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

第二十章财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财

务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，

制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济

效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤

俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制

止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业

公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登

记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互

相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、

报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、

日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章

办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，

并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工

作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交

接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括

移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及

未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、

开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备

案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专

用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”

必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不

得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、

发票盖章；

③办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登

记制度。

九、各类票据管理：

①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台

账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必

须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章

齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行

销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业

公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支

票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款

手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公

司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统

一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号

码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废

的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据(承兑汇

票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，

及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法

律责任。

十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按

企业公司有关制度执行。

十一、本制度自2021年6月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第二十一章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报

销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支

出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，

将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费

支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的

借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用企业公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、

低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预

算。

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管

理制度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严

格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完

全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对

应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的

申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经

理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程：

1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审

批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会

保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资

表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资

金进行核实。

（二）、社会保险支付流程：

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收

手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确

认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的

支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→

报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报

销手续。

五、专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费

用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关

规定填写《资产购置申请单》并报批。

2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、结账报销：

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发

票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发

票背面签字并附出入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5

个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的

费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动

费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经

理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分

析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意

见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作

合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注

明付款方式等）。

3.3付款流程：

七、附则

1、本制度解释权归企业公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签

字通过。

第二十二章员工工资发放管理制度

一.总则

1、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关

劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本

制度。

2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。

本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风

险收入。

二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务

津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等

因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中

占60％。

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公

司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩

效工资在工资总额中占0－40％。

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放

比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工

资核算依据。

6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款

（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费

等。

三.工资系列

1、企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职

能管理、生产、营销五类工资系列。

2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、

质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销

售人员可参照执行）。

四.工资计算方法

1、工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗

位工资评定标准确定其工资标准。

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员

工不享受绩效工资。

4、绩效工资确定

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资元/月,副

总经理级别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，

职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期元/月。

第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公

司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部

廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风

廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市

有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严

禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自

觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开

招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔

气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不

得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请

柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不

得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、

有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受

的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处

理。

第三部分、各部门职责

第一章行政办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催

办归档。

二、负责企业公司文件打印、复印、函件的发送、

各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情

况及时向总经理作出汇报。。

三、负责企业公司的对外公关接待工作。

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及

介绍信。

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协

调。

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法

律事务。

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检

举信。

十、负责企业公司公务车辆管理。

十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。，

十二、负责企业公司办公用品采购及管理。

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安

管理。

十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和

漏洞并提出整改方案。

十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公

司章程，营业执照变更等工作。

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十七、员工绩效考核，薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各

部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

二十、人员档案管理及人事背景调查。

二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制

度是否得到执行。

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机

构协调与沟通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。

第二章财务部职责

一、企业公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

三、负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行

审核并备案。

四、负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算

及控制工作。

五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、负责企业公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，

政府文件的执行。

十、监督企业公司不合理费用开支。

十一、企业公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放企业公司员工的工资。

第三章销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司

产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销

策略、方针的建议方案。

二、搞好企业公司的产品宣传策划。

三、组织合同评审工作。

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好

客户投诉。

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立企业公司营销资料库。

第四章技术部

一、负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、

材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，

促进企业公司进步。

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术

上的监控，确保生产的正常进行。

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有

关技术方面的信息反馈及处理。

七、负责建立企业公司技术资料库。

八、收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资

料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

第五章生产部

一、负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定

生产计划，编制具体的生产作业计划。

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提

高生产效率。

五、合理使用设备，提高设备使用率。

六、负责企业公司设备管理。

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，

减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

九、负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综

合管理标准并督导实施。

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

十二、负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、

制造、使用、维护工作。

十三、负责企业公司生产用水、电、气的管理。

第六章采购部

一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。

二、负责编制企业公司物资管理相关制度。

三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。

四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择

优、筛选与新供应商的开发工作。

五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的

物资采购和消费。

六、负责建立企业公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用

流动资金，充分发挥物资的有效使用。

八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保

证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易

爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

目录

第一章总则.......................3

一、企业公司管理大纲....................3

二、员工守则.....................4

第一部分企业公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章档案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章证照管理制度.................15

第六章证明函管理制度................15

第七章会议管理制度.................16

第八章办公用品管理制度...............18

第九章车辆使用管理制度...............20

第十章车辆管理补充制度...............21

第十一章交通费用补贴制度..............23

第十二章考勤管理制度................24

第十三章出差管理制度................26

第十四章通讯管理制度................29

第十五章企业公司宴请接待制度.............29

第十六章员工工作餐管理制度.............32

第十七章借款和报销的规定.............32

第十八章员工招聘、调动、离职等规定.........34

第十九章计算机管理制度...............36

第二十章合同管理制度................36

第二十一章卫生管理制度..............45

第二十二章财务管理制度..............45

第二十三章财务报销管理制度............47

第二十四章员工工资发放管理制度..........51

第二十五章廉政建设制度..............54

第二部分各部门管理制度.................55

第一章行政办公室职责...............55

第二章财务部职责.................57

第三章销售部职责.................58

第四章技术部职责.................59

第五章采购部职责.................61

第一章总则

为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公

司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章

程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各

项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有

损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员

工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，

实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员

工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，

造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员

工发挥才智，提出合理化建议。

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福

利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司

为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，

实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉

行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各

项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

46、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分企业公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各

项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、

来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全

企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公

室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要

编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要

部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅

单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司

领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送

交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4.公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内

容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送

企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免

文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如

涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送

到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示

次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带

回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达

的文件不得向外泄露内容。

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公

室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批

示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求

和领导批示办理有关事宜。

（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到

文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，

应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，

原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密

安全。

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案

并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、

工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归

档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，

副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实

行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划

等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工

负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立

卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请

示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小

组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防

高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作

中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只

限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由

专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密

文件、资料。

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触

企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘

密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果

予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人

员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权

利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制

约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与

管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准

后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填

写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务

章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部

备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写

《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和

使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人

保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领

取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已

经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理

保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取

并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章

使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，

并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》

与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订

各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使

用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行

政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人

需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综

合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，

主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取

汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行

汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票

专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部

使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章

的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈

分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或

缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企

业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按

批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申

请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。

如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：

对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办

法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保

管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部

使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，

因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责

任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经

手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用

权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人

则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经

手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其

无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证

方可使用，否则负全部责任。

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司

使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事

人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需

将表格带回企业公司盖章。

（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业

务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审

批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保

签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不

予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，

做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，

不得从事有损企业公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使

用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业

公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经

营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准

→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手

续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后

方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即

向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未

使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关

部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派

人员主持。

3、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门

须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，

由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、

项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案

供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营

管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面

的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总

经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必

须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行

落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到

相关部门或企业公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不

办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根

据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给

予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期

内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行

情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，

行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

3、会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派

人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、

经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工

作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题

提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对

月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作：

(1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实

的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实

际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给

予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，

并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有

关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总

经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容：

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项

规章制度。

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

（4）、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问

题。

5、会后工作：

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落

实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开

支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规

定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，

经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。