财务总结及工作计划

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财务部工作总结及计划范文9篇

财务部工作总结及计划范文1

一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方

面度量衡，统一财务管理标准：

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公

司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费

用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理

办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财

务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上

的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体

的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司

各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费

用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。

按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各

分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文

件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增

强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的

问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题

严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规

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定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低

现金流量。

三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济

活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过

对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过

定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促

进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：

一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓

急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、

记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各

项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财

务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严

谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何

差错。

二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领

导，便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及

内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币

资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，

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每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金

管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限

期整改，并检查其整改落实情况。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力

和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做

的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时

足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资

料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思

路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安

排和计划。

一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策

当好参谋，

二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财

务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作

的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx

年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长

服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心

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竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企

业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务

管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，

压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，

使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实

行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项

费用的不合理开支。

五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质

培训，提高服务水平。

六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司

财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续

性、复杂性，培养超前意识。

2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财

务分析工作。

3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化

核算为目标，全面提高财务人员素质。

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财务部工作总结及计划范文2

20xx年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点

和20xx年财务部工作计划，在集团董事会的正确领导和各部门的通

力配合下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常

工作，同时重点做好了以下工作：

一、积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，保证现金流

的正常化。

11年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部

带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的

共同努力下，11年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有

的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并及时调整授信结构，

降低融资成本。11年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900

万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分

行成功申请项目授信1个亿，为集团房地产开发提供了一笔长期稳定

的资金。

二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管

理。

1、20xx年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、

华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20xx年的经营业绩、财务状况

进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金

收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详

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细的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公

司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。2、针

对货币资金及票证管理情况，组织了专项内部检查。20xx年9月24

日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和

部分子公司进行了内部检查，对检查中发现的些问题进行了通报，并

促使集团出台华盛达控股20xx年第16号文件。

三、结合20xx年经营审计，细化落实了20xx年经营目标。

年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20xx年

经营业绩、资金收支等情况进行了审计，结合审计中所了解的具体情

况编制了20xx年的经营预算，成功完成了经营目标的确定和经营责

任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实，为

集团目标的完成奠定了基础。财务部将根据集团领导的经营思路，不

断积累经验，加强预算和经营目标考核制度制定工作。

四、认真做好了20xx年企业所得税筹划申报工作。

年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工

作进行了具体分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行

了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务

部门的理解和支持，合理的减少税负，华盛达实业20xx年免交所得

税205万元。

五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理。

按照计划，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作，进

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一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，

并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连

软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，

与红安电信部门积极联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛

达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运

行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行

良好，外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件。

六、较好配合了各级部门的稽查审计工作。

税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所

得税申报交纳情况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作给予了充

分的肯定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我

部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期准备工作，

在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期

设定范围内。另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报

情况的了审计。

七、成功组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化

岗位责任书签订工作。

财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于7月22日—23

日召开20xx年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题

进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安

排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。

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财务部工作总结及计划范文3

为此，我们对20__年___酒店财务部的工作做出了计划，为了让

部门能在工作中更加顺利的为酒店做出奉献，我们的工作计划如下：

一、关于能力提升的安排

工作越来越多，为了能更好的完成工作，我们必须对员工的工作

能力做出全新的要求。为此，我们准备在下一年终举行众多的大小培

训，让学习融入工作和生活，以此带动财务部的整体发展！

首先，我们要加强对员工的思想建设，提高员工的守法意识，在

培训中学习关于财务的法律规定，严格执行，并在前期设定考核。

其次，要加强对新员工的能力培训，组织进行统一的培训，培训

后，通过总结和交流互相提高。并且在工作中要求对每月的工作进行

总结，通过总结发现个人的不足，并进行分析。

我还计划在_月到_月期间进行筹备财务员工技能大赛，不仅可以

激励员工提升能力，还可以鼓励员工，提升员工对酒店的归属感，提

高工作的积极性。

二、工作方面的计划

作为财务部门，我们的职责就是为酒店核算管理财务收支，并未

酒店竟可能的剩下不必要的开支！在这一年的工作中，我们要严格的

控制酒店的运营成本，尤其是在对库存的控制上。

去年的工作中，我们因为对库存的控制不到位，导致酒店库存堆

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压造成了一定的损失，这是非常严重的错误！所以在今年，我们要严

厉杜绝这样的情况发生，做到准确安排，及时的消耗，不对仓库造成

压力，不造成库存过期损失。

其次，对于酒店的其他消耗我们也要严格把控，在维持好酒店基

础运转的基础上，我们要控制好水、电、以及其他一切消耗品的情况。

尤其是在活动以及劳动用具的采购上！

最后，在今年我们加强对市场的了解，更加准确的对酒店的菜品

进行定价。

【篇二】财务部工作计划例文

新年到了，对于自已的工作，得制定一份新的工作计划了，希望

在新的一年里能够越来越好!

一、财务科工作计划

财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、

会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并

落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;

编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行

控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

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4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程

价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和

成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程

项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化

管理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工

作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制

工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制

并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制

和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件

的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行

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机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审

计。

二、支付各种款项的措施

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因

素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在

支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果

双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限

定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人

一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、

委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明

书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个

人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附

后有效。事后避免经济纠纷。

三、加强防范企业经济风险意识

1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工

医疗保险、职工失业保险台帐。

2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资

产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单

位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债

务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”

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全额提取坏帐。

3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”

的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，

但是必须在财政局备案并批准。

财务部工作总结及计划范文4

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳

工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会

计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、

出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会

计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式

多样化这一现况。

另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，

及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信

用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操

作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能

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力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建

立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，

加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以

此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正

常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度

的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明

确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社

内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗

位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职

责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、

统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操

作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接

关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社

办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财

务科将着重从三方面入手：

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理

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核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政

策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支计划，特别是对营

业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按

计划执行。

(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理

调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较

科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定

依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基

础。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定

限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科

将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的

检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进

行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、

合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力

度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

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在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高

管理水平，由于20xx年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的

管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统

一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必

须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社

每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检

查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使

重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作

近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资

金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此

情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加

强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用

社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员

负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的

打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务科

继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内

对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强

银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排

列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

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三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不

懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的

高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和

技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通

过以下几方面提高全辖员工的素质。

(1)对全辖内勤员工进行业务操作培训

今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了

使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20xx年我们将开

展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项

业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。

(2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作

20xx年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公

的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地

做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制

定出《xx县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进

行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点

方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的

操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作

流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机

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操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新

储蓄所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水

平真正上一个新台阶。

(3)继续搞好业务技能比赛工作

没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我

们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作

中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。

2、继续做好信用社优质文明服务工作

随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服

务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则

是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是

我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专

门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖

对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促

进整体业务的发展。

四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故

靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新

型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要

求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用社电子化建

设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子

化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

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1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机安全管理

档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期限

及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不断深入，

会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档案管理办法需

要进一步地进行修订。

为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管理工

作中的实际，制定出《××县联社电子化档案管理办法》，明确电子

档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的完整性和真

实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。

2、做好全省微机联网前的准备和联网实施工作

我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到100%，所

以被省联社列为第一批参加全省联网的联社，为了确保联社下属网点

在今年首批顺利联入省网，我们财务科将做好以下几方面的工作：

(1)搞好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完成联

网前各项数据的统计上报工作;

(2)做好辖内微机网点的系统维护和检测工作，确保联网前各网

点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全一致;

(3)密切配合省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点及时

联网，尽能力减少数据导入导出时间和移植程序;

(4)待联网结束，搞好辖内联网网点人员的培训工作，分批、分

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岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺利安全运

行。

3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作

根据省联社统一安排部署，20xx年将对全辖信用站网点进行撤

并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责搞好储

蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、对外办公

等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。

4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道

去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到

改善，支付形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精神，将在上

半年开通小额支付，为此，我们财务科将抓住这个时机，在全辖各个

信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改变信用社结算不畅的

现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不断缩小与其它行的差

距，提高信用社的竞争力。

5、搞好信用社微机专项检查工作

在微机管理方面，我们财务科均在以前制定出了较完善的管理办

法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作

用。

所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实施情

况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使各项微机

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操作规程服务于信用社，各项微机管理办法制约到信用社，同时设计

出相关的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果和检查项目明确

化、规范化，并记录在案，作为年底信用社微机管理评先的重要依据。

6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作

今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工作，

随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在微机日常

维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们将做好信用社

的日常维护工作，保证信用社的微机运行安全无事故，另一方面将做

好微机相关登记工作，及时解决信用社微机应用中出现的任何问题。

切实做到“急信用社所急、办信用社所办”，我们财务科将始终坚持

业务指导和后勤服务并重的原则，充分发挥工作效率，提倡维护服务，

帮助信用社解决问题。

在信用社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，不

能自行修复，要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度，尽量做好

信用社电脑设备维修和维护开支的节约;对需要集中购置的设备或软

件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服务质量力争;对信用社

出现的软件故障，要确保由联社专门技术人员来解决，并要有信用社

内勤主任和程序管理员在场，做好相关登记，搞好办公系统数据的安

全、保密。

五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大资金

实力

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合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社从扶

持政策中得到利益，将当前改革形式下意义深远。为此，今年我们将

重点做好以下工作：

1、继续搞好所得税退税工作

为用足用好税收优惠政策，即从20xx年1月前到20xx年底，企

业所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本单位实际情

况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部门搞好协调，确

保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全面贯彻落实。

2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。

去年年底保值贴补息已到帐624.14万元，用于了弥补历年亏损，

根据国家相关政策规定，对于1994—1997年连续亏损的信用社实付

的保值利息，国家财政给予贴补，据此计算还有1200万元需要财政

贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今年，我们财务科将继续组

织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排布置这项工作。以

确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部验收，使兑付政策落到

实处。

六、做好其它各项财务工作

1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

22/39

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、继续执行技能考核汇报制度。

6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

7、认真编写财务分析和项目电报分析。

8、加强信用社无息资金管理。

9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务

管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积

极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用

社的稳键发展而做出更大的贡献!

财务部工作总结及计划范文5

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安

排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既

往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善

财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，

为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业

会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

23/39

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认

真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;

及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银

行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发

展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推

动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业

务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

24/39

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管

理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切

断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱

扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时

处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的

人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的

正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水

平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财

产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基

础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时

25/39

候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细

则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都

清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体

水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协

调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，

落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定

额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞

争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和

有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道

德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,

贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不

正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务

知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,

以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等

相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

26/39

通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务

水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，

全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速

的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各

项事业的发展。

财务部工作总结及计划范文6

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负

责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及

协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，

本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深

体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，

更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济

行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工

作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，

比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的

业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这

头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体

上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉

择总是迟后于发生的现实问题。

27/39

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加

银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税

务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了16年增值税缴纳工作。

通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统

计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制

工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日

报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核

批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员

也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，

下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进

行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合

了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来

越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重

错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给

企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管

理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业

务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务

部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状：

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1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另

外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。

2、对日常办公应用软件各功能不掌握。3、专业胜任力不强。4、但

能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。5、对于公司债

权债务的清理催收力度不够大。6、未及时进行财务核算，不能及时

提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动

业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经

营活动过程中的弊端。

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动

性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，

没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财

务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整

性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责。8、

公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现

金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切

实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我

负有不可推卸的责任。16年工作重点将放在加强货币资金、资产管

理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作

计划如下：

(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管

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理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强

责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,

进行高效有序的组织;

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检

查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督

管理;

(3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、

监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策

和管理提供有力的财务信息支持;

(6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清

理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用

预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题

及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营

管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财

务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路

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是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司

在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维

来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售政策，

使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控

制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不够，也就不能更

好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影

响了公司销售，3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销

售，4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，5、对员

工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向

上的氛围，影响了销售及盈利能力。

财务部工作总结及计划范文7

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才

的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面

的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、

技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

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3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的

签字才能给予支付)，对不符手续的'凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、主要经验和收获

(一)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工

作状态;

(二)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职

责;

(三)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(四)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、

取得进步。

三、工作计划

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重

新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是

做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为

自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过

相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题

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的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务

人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要

在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故

人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

财务部工作总结及计划范文8

20__年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的

帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系

等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导

的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20__年财务工作，拟定20__

年财务科工作计划如下：

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，

增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会

计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，

加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策

提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，

进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，

维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领

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导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我

院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，

为院争取的优惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利益化。

第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，

从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行

年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控

制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职

责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支

的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整

体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财

务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有

关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办

的其他相关工作。

财务部工作总结及计划范文9

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一、20xx年度工作情况

做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，

对外工商、税务对接工作。

(一)建章立制，完善核算管理

一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的

管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘

贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财

务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工

作，逐步完善财务部的财务管理体系。

二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的

收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时

为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要

求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认

真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没

有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展

现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，

为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的

不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据

财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理

办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、

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有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，

将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养

了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必

须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方

面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项

目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意

识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，

从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会

计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时

有效的完成。

(二)统筹兼顾，规整资金管理

为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，

提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行

管理。

按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。

对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合

同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况

等做出详细准确的反映。(客户：你好!由于我实在不清楚您公司性质，

并且上段我已阐述大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做

适量添加。)

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(三)及时足额，保证税款缴纳

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极

配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题

并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。

(四)严格原则，对员工进行绩效考核

近年来，公司以科学发展观为统领，切实树立以人为本，以员工

为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位

报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得

的利益分配格局，程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。

今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：

一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实

现阳光考核，透明考核，满意考核。

二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作

假和行业潜规则。

三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，

提升企业执行效率。

四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作

用

五是多管齐下、多措并举，形成工作合力.

事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，

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谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，

使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的

员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

(五)价格管控，争取利润化

由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对

产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产

品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了

利润化。

二、工作中的不足

一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理

制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规

范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。

三、20xx工作计划

(一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监控、

财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统，在基

本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现

财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时

监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的

制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。

(二)加强财务预算管理。借助信息化技术的全面预算管理系统，

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在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制

流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达

成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全

面有效的管理控制体系。

(三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。合理高效的财

务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使

我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销

售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，

为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。

(四)争先创优，扎实推进财务工作发展

确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确

职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时

性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真

空。

弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出

发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、

自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。

(五)加强团队建设，提升服务意识

20xx年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服

务意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概

念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识

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为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，

全面开展各项工作。

今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的

工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，

需要努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质，

围绕财务工作的目标任务，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，

以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破

难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的

贡献。