库房管理办法

有关库房的管理制度办法

有关库房的管理制度办法篇1

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在

明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序

编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废

品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手

续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单

位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库

单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供

应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财

务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名

规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货

人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品

明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有

特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责

任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、

一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当

日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进

出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入

库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量

的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原

因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理

的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序

经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生

工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先

发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要

求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时

回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工

作。

有关库房的管理制度办法篇2

一、库房管理目的：

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报

数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管

理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库

单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入

库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格

的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格

品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据

等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问

题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，

做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并

查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由

生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由

品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品

库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明

确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料

清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，

严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生

产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副

总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先

进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并

及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐

相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并

负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库

单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部

门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，

禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪

费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品

损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、

热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品

种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态

标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时

发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交

品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不

符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)

在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及

时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的

应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，

进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领

导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火

器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时

要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立

即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，

库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立

帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、

计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总

经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，

不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库

房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，

库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关

管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门

外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不

低于物品价值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

有关库房的管理制度办法篇3

一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存

放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。

二、各类食品要分开存放，并有明显标识。

三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所

贮存食品的保质期。

五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异

味的食品。

一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。

二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登

记手续。

三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好

门前相应设施。

四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领

导批准后方可入内。

五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存

车房，车辆摆放有序。

六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊

位放置在校大门及校大门的两侧。

有关库房的管理制度办法篇4

中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重

要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产

品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人

员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严

格把关。

1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管

独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以

及政策、规章、制度。

2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立

建帐。

3材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季

度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核

对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一

式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主

管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心

库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入

帐。

3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存

放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点

收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单

位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库

管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结

帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同

签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝

入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材

料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用

的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季

度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核

对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一

式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名

称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，

会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库

入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库

单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留

中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字

后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入

帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品

帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘

库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有

帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，

并查明、清理。

6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额

标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务

科的汇总核算依据。

有关库房的管理制度办法篇5

第一章总则

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司

仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保

公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以

及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，

较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发

放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等

工作。

第二章物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同

→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按

物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与

大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印

的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系

统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采

购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系

统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管

将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单

上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批

单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审

批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料

审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出

库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财

务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿

物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台

账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采

购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，

在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商

发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物

资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带

走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填

采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关

信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指

派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对

物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经

检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库

房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否

已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对

实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不

合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管

员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显

示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。

货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告

知驻矿财务。

第四章物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和

数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五

不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单

与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单

位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不

清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印

系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确

认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三

天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注

明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电

钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领

导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘

机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要

求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修

复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻

杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回

收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领

料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存

放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、

螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无

法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿

长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资

部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集

中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量

是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;

检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5

日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借

用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月

15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施

细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购

员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤

进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入

库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导

出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存

表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均

应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行

集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承

担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认

的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，

并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作

由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在

相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资

部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、

设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月

与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标

准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;可分为：机

电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金

交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、

支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五

五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量

清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变

质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当

进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件

由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、

因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期

不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损

坏;放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉

车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作;库

房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材

料，库房必须有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项

消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭

所有电源，锁好所有门窗。

4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。

5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫

除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

第九章附则

1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。

2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自

动作废。

3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。

有关库房的管理制度办法篇6

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行

核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合

格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使

用人、库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款

报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)

未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单

不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。

1.4因施工急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到

现场核对验收，并及时补填"入库单"。2物资保管仓库管理

制度

2.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、

归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反

馈

处理。

2.2物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区

码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a)二齐：物资摆放整

齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识

清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.3发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需

要及时反馈处理。

2.4保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的及时更

正。

2.5仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。2.6需

要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。2.7一

月盘点一次，参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问

题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公

正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、

多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要根

据情况追查相关责任。

2.8盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

2.9帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，

查明原因后根据责任轻重进行处理。3物资的领发出库仓库管

理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上项目经理

未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度

原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，

使用者按要求填写请购单，经公司批准后交采购人员及时采

购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走

物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正

其行为。

4物资的退换货制度

4.1物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采

购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损

失。五、工具借用

5.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用

单”进行作业。

5.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于

后续识别进行工具入库作业。

5.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要

对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手

续。5.4工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未

签名的不予办理借用。

六、仓库卫生、安全管理

6.1每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和

坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到

整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前

进行。

6.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

七、安全

7.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二

防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。7.2门

禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记

方可进入。

7.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

7.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

7.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

八、仓库工作作风及态度

8.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形

成良好的工作态度。

8.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的

工作态度和作风。九、其他

9.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保

证工作品质。

9.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，

不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗

位，不得以私人理由会客等。

9.3需要严格遵守公司的各项管理规定。

9.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设

备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必

须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名

确认。9.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须

妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定

进行赔偿。

9.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问

题及时反馈。

有关库房的管理制度办法篇7

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求

相符。

1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督

指正。

1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协

助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2.库房锁门制度

2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开

库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙

随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在

库房时敞开库房门现象)。

2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5

元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导

同意的例外)。

4.库房禁区限入制度

4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须

跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人

次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5.物资申购制度

5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、

用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已

出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免

因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方

式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计

划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势

与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生

产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计

划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计

划加以补充。

5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申

购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置

数量。

5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不

符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔

离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报

处理;严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购

人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解

《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的

超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库

手续，且不能费用报销。

6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下

单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等

符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形

出现。

6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不

确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货

款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可

能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有

效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采

购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售

货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与

费用核销手续。

6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物

资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或

是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司

的经济损失。

6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可

靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》

做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部

定期抽查。

6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对

清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格

型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同

相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

6.11入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现

异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，

或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除

悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1物资的储存

7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库

物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、

防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了

然、拿取方便。

7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用

途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存

放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定

位编号。

7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提

下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方

便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保

管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批

手续。

7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常

识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、

不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司

财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，

发货方便，留有回旋余地。

7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物

资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火

作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火

知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2物资的发放

7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库

管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原

则。

7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/

领取原则。

7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料

的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须

在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁

出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防

止差错出门。

7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不

得发放物资。

7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须

按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大

化现象。

7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨

范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项

生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。

7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领

用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物

资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。

7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领

物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批

单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车

间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，

并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及

时送达会计处。

7.3库房记录账册的相关管控

7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保

管，不可丢失与随意遗弃。

7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂

改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时

跟进。

7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注

原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通

知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确

保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免

一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何

疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价

情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善

价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现

超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购

进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回

来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、

尽可能细小化。

7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入

选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与

领料部门务必正确。

7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品

规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写

正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的

《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品

出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8.库房物资盘点制度

8.1每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外

物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与

包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点

表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌

情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与

突出问题报告工作。

8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库

管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数

据结果均予以认签确认。

8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签

字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原

因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如

实上报。

9.工具管理制度

9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成

主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项

管理。

9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行

正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人

须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于

生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督

促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补

签字确认。

9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变

更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人

员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借

用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行

把控。

10.物资非公出借/领用制度

10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允

许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老

总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩

罚性经济处教。

10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在

损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。