公司管理规章制度

企业公司管理规章制度（通⽤5篇）

在社会⼀步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准

则。那么制度怎么拟定才能发挥它最⼤的作⽤呢？以下是⼩编为⼤家整理的企业公司管理规章制度，仅

供参考，欢迎⼤家阅读！

企业公司管理规章制度1

总则

⼀、为了加强劳动纪律和⼯作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度

考勤

⼆、员⼯应⾃觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲⾃签到，不可代签

三、上班时间已到⽽未到岗者，即为迟到；未到下班时间⽽提前离岗者，即为早退；未经准假⽽不

到岗超过4⼩时者，视为旷⼯。

四、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1⼩时内电话通知经理。

加班、调休

五、由于⼯作上的需要，需在⼯作时间以外⼯作的视为加班。加班按⼩时计算，4⼩时为半天，8

⼩时为⼀天，由公司开给调休单，以便员⼯安排补休。⼴告公司管理制度。

六、员⼯需要使⽤调休时，必须提前⼀天申请，在经理安排好⼯作的前提下⽅可批准，确因实际困

难⽆法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本⼈技术等级⼯资标准发给加班⼯资。

⾏为规范

七、员⼯上班应着⼯作服，佩带⼯号牌，并保持⼯作服的整洁。

⼋、男员⼯不留长发或奇形怪发，保持颜⾯整洁，⼥员⼯不佩带夸张的饰品。

九、员⼯禁⽌在⼯作场所吃零⾷、抽烟、做私活、长时间打私⼈电话。

⼗、员⼯对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发⽣任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来

处理。

⼗⼀、员⼯之间需讲普通话，不可讲⽅⾔，⼒求⽓氛融洽。

⼗⼆、保持店内整洁，每天交班前应把⾃⼰的岗位打扫⼲净，物归原位。⼴告公司管理制度。

⼗三、所有部门在每班⼯作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接

班⼈员交接清楚便于⼯作更好的完成。

⼗四、员⼯辞职需提前⼀个⽉以书⾯形式通知公司，经批准后⽅可离职，否则不退还培训押⾦。

⼗五、本规定从下发之⽇起执⾏，由公司负责解释。

奖励和处罚标准

企业公司管理规章制度（通⽤5篇）

⼀、奖励

1、每⽉评⽉度优秀员⼯⼀名，当选者奖励100元。

2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，⼀经采纳实施的每次奖励50~100元。

3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

4、研究发明、改⾰创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

⼆、处罚

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50

元。代签到的代签双⽅每次各罚50元。

2、事假按本⼈⽇均⼯资计扣；病假按本⼈⽇均⼯资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单，

否则按事假执⾏)，事假或病假停发当⽉全勤假。

3、旷⼯按本⼈⽇均⼯资的200%计扣(⽉度累计旷⼯2天，全年累计旷⼯4天的视为⾃动离职)，并停

发当⽉全勤奖。

4、未穿⼯作服的；不佩带⼯号牌的；⼯作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫⽣的，以上情形之⼀

的每次扣罚10元。

5、员⼯在⼯作场所吸烟的；与顾客发⽣争吵的；拾物不报，占为⼰有的；以上情形之⼀的每次扣

罚100元。

6、未经许可，擅⾃私⽤公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

7、由于员⼯缺乏责任⼼⽽⾮设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。

企业公司管理规章制度2

为了树⽴良好的企业形象，维护企业财物和员⼯的安全，特制定本制度，望保安⼈员仔细阅读并遵

照执⾏。

⼀、适⽤范围

本公司所有保安⼈员。

⼆、权责

管理部负责本制度的制定、修改，并监督执⾏；总经理核准执⾏。

三、值班规定

1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

2、热情接待来访⼈员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

3、督导员⼯打卡，按规定穿⼯⾐，记载员⼯出勤情况；

4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有⼈代班，⽆关⼈员不得进⼊保安室；

5、值班保安严禁睡觉、看⼩杂志、酗酒、听收⾳机等做与⼯作⽆关的事，监守⾃盗。

6、不定时巡察⼚内各区域，包括各楼层⽔、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防⽌意

外事件的发⽣；

7、⼚内如发⽣民事纠纷，应及时劝阻和制⽌，并及时报告保安队长或管理部处理；

8、保持保安室、公告栏、打卡机及⼚门的清洁卫⽣；

9、早上7:00打开写字楼及办公室⼤门，晚上等员⼯下班后上锁；

10、加强对⼚区、宿舍⽔电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因⼯作失职，

给公司造成损失者，追究当班保安责任。

四、门禁制度

（⼀）⼈员进出管理

1、节假⽇及上班以外时间，如果公司⽣产部没加班，保安应阻⽌员⼯进⼊⽣产部及仓库，其它特

殊情况须经相关部门审核登记⽅可进⼊；

2、员⼯上班时间出⼚应持管理部开出的《员⼯外出准⾏条》，有携带物品时，须有负责⼈检查，

⽆放⾏条时，保安有权制⽌其外出。（特殊情况应记⼊值班记录表备案）；

3、员⼯应⾃觉维护⼚内及宿舍环境卫⽣，保安有权制⽌乱扔果⽪、纸屑等杂物垃圾的⾏为，包括

在⼚⾥边⾛边吃东西的⾏为；

4、被公司开除及离职⼈员，保安应凭批准后的放⾏条给予放⾏，并严格检查其⾏李物品，严禁携

带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，⼀经发现，⽴即扣留其所有物品；

5、外来⼈员因公⼊⼚，保安应先帮其联络，征得受访⼈同意，并先登记后放访客进⼊；

6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意⽅可在前门保安室会客，会客时间不得超

过30分钟。

（⼆）车辆进出管理

1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；

2、外来车辆⼊⼚应在保安室登记，出⼚时须持有有效⼈员签名的《车辆出⼊登记表》。保安应严

格检查，携带本公司物品应由负责⼈在《货物放⾏条》出⼚货物内容⼀栏上注明并签字，值班保安将车

内所载物品名称、数量、型号与放⾏条核对，⽆误后才予以放⾏；

3、所有车辆⼊⼚后均应在指定地点停放，⾃⾏车出⼊⼚门，必须下车推⾏。

（三）物品进出管理

1、员⼯及外来⼈员携带⾏李、包裹进出⼚门时，须⾃觉接受保安的检查与登记；

2、携带物料、加⼯零件、样板或模具出⼚，须有负责⼈以上审核，在《货物放⾏条》携带物件⼀

栏上注明，经核实⽆误后⽅可出⼚；

3、⼚商来⼚交货，应先在保安室登记，由保安通知收货⼈员接洽；

4、对⼈员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关⼈员加以确认。

（四）严禁进⼚的外来⼈员

1、携带易燃易爆及危险品的⼈员及车辆；

2、不明⾝份、⾐冠不整的⼈员；

3、推销产品及收购废品的⼈员及车辆；

4、⾮洽谈公务⼈员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

5、来访⼈员报不清受访部门及受访⼈员者；

6、来访⼈员不能出⽰有效证件者。

（五）严禁进⼚的公司员⼯

1、携带违禁物品者；

2、⾐帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背⼼者；

3、未经主管核准擅⾃带客参观者。

（六）严禁出⼚⼈员、车辆及物品

1、⼈与车辆出⼚时拒绝检查者；

2、货物出⼚⽆放⾏条或所装货物与放⾏条不符合者；

3、外来⼈员虽有《货物放⾏条》，但未经负责⼈签核者；

4、员⼯上班外出，⽆《公司上班时间员⼯外出准⾏条》、《请假单》者；

5、员⼯出⼚，携带物品，《货物放⾏条》上⽆负责⼈签核者；

6、员⼯携带物品有《货物放⾏条》，但物单不符者。

（七）检查时应注意的事项

1、不可触及⼈⾝；

2、主要是检查有⽆公司产品、物料半成品或⼯作⽤具等公司财物为主；

3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查⼈的误会与反感，必要时婉⾔说明，并请谅解；

4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥⾏为。

五、突发事件的处理

1、遇⽕灾、⽔灾、台见等⾃然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇

台见警报，保安⼈员应时刻准备着；

2、遇打劫、偷盗等危害⼚区安全的⾏为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并⽴即打

当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安⽇志上，严重事件应当保护好现场；

3、员⼯之间发⽣纠纷或有不轨⾏为时，保安⼈员应及时劝阻，并制⽌事态的进⼀步发展，本⼚员

⼯与外⼚员⼯发⽣争吵、⽃殴等⾏为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

4、员⼯发⽣急病或⼯伤时，应⽴即通知保安队长和管理部，以便迅速安排⼚车及时送往医院治

疗。

六、⼯作交接

（⼀）值班状况交接

1、接时交接班，详细了解上⼀班次值情况；

2、查看保安值班⽇志，检查需交接的公⽂、信件和证件；

3、检查来访⼈员情况；

4、上级规定或寄存物品的转交。

（⼆）警具、警械的交接

1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、⼿电筒的使⽤状态；

2、接班后，警具、警械应随⾝携带，不得交于⽆关⼈员玩耍；

3、接班时警具如有⼈为损坏（因公损伤除外），应追究当事⼈责任；

4、所有交接物品，应在当⾯交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班⽇志上，以保证遇紧

急情况时能投⼊正常使⽤，否则，由接班保安负责。

七、查勤及巡逻

1、队长对保安岗哨及⼈员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安⼈员的不规范⾏为；

2、查岗查夜的时间由队长⾃⾏安排，晚上不得少于2次；

3、在查看时发现有违纪⾏为，应及时记录，作为考核的依据；

4、每⽇查勤情况应详细记录于查勤⽇报告上，次⽇交管理部审查；

5、查勤项⽬主要包括：保安仪容仪表；当班保安⽇志；物件签收事宜，⼈、车、物出⼚稽查；异

常事件的处理；保安巡逻的内容等；

6、保安巡逻内容：员⼯⾐着、穿戴及⼚证佩带；上班员⼯有⽆睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员

⼯的上下班打卡；灭⽕器位置挂放是否移动，压⼒是否够，有⽆超过有效期；消防栓是否供⽔，防⽕标

志、疏散⽅向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有⽆隐患；⽔电设施是否正常，门窗安全及

卫⽣，有⽆其它异常情况。

⼋、⼯资薪⾦

1、保安⼈员的⼯资和公司其他⼈员的⼯资⼀起发放，都是每⽉______⽇，委托银⾏转账⾄员⼯提

供的⼯资卡中；

2、保安⼈员，考虑其特殊性，每⼈给予________元的补贴，保安队长________元。

企业公司管理规章制度3

⼀、总则

1.公司全体员⼯必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树⽴“⼀盘棋”思想，禁⽌任何部门、个⼈做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发

展的事情。

3.公司通过发挥全体员⼯的积极性，创造性和提⾼全体员⼯的技

术管理经营⽔平，不断完善公司的经营管理体系，实⾏多种形式的责任制，不断壮⼤公司的实⼒和

提⾼经济效益。

4.公司提倡全体员⼯刻苦学习科学技术和⽂化知识，为员⼯提供

学习深造的条件和机会，努⼒提⾼员⼯的整体素质和⽔平，造就⼀⽀“思想新，作风硬，业务强，

技术精”的员⼯队伍。

5.公司⿎励员⼯积极参与公司的决策和管理，⿎励员⼯发挥⾃⾝的才智，提出合理化建议。

6.公司实⾏“绩效制”的分配制度，为员⼯提供收⼊和福利保证。

并随着经济效益的提⾼逐步提⾼员⼯各⽅⾯的待遇，为员⼯提供平等的竞争环境和晋升机会。公司

推⾏岗位责任制，实⾏考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的⼯作作风，提⾼⼯作效率；提倡厉⾏节约，

反对铺张浪费；倡导员⼯团结互助，同⾈共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚⼒

和向⼼⼒。

8.员⼯必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的⾏为都要予以追究。

⼆、员⼯室内规范

1.公司的⽂件由⾏政部拟稿，⽂件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务⽂件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的⽂件由核稿⼈登记并按不同类别编号后按⽂印规定处理。

4.公司的⽂件由⾏政部负责报送，送件⼈应把⽂件内容，报送⽇期，部门，接收⼈等事项登记清楚

并报送结果。

5.经签发的⽂件原件送办公室存档。

6.外来的⽂件由办公室负责签收，并于接见当⽇，按领导批准

的要求送交有关部门，⽂件阅亦部门和个⼈，对有阅办要求的⽂件，应在三⽇内办理完毕，并将办

理情况反馈⾄办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

三、保密制度

所有⽂印⼈员应遵守公司的保密制度，不得泄露⼯作中的所有保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密⽂件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司⽂件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

四、办公⽤品购置、领取规定

1.公司所需办公⽤品，由⾏政部填写使⽤审批表，报总经理审

批后购置，各部门和⼈员所需领⽤物品，由⾏政部造册表出库办理签字，对部门⽤品需部门负责⼈

填报购置表，报办公室统⼀购置，由办公室报总经理审批购置并使⽤。

2.办公⽤品购置后，由⾏政部须持总经理审批的资⾦使⽤审批

表，购置发票，清单⼊库，出库⼿续齐全到财务室予以报销，⼿续不全不予报销。

3.办公⽤品只能⽤于办公，不得移做它⽤或私⽤。

4.所有员⼯要勤俭节约，杜绝浪费，努⼒降低消耗和办公费⽤。

5.个⼈领取的办公⽤品，⽤具要妥善保管，不得随意丢失或外借，⼯作调动离职时必须办理移交⼿

续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员⼯必须⾃觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，⼯作时间不得擅⾃离开⼯作岗

位，外出办理业务前，需经本部门负责⼈同意或报总经理。

2.⼯作时间按双休制，假⽇由公司统⼀安排。

3.严格请假、销假制度。员⼯因私事请假⼀天以内(含⼀天)，由部门负责⼈批准，两天以上的由部

门经理同意总经理批准，请假员⼯事毕后向批准⼈销假，批准假条报办公室。未经批准，⽽擅⾃离开⼯

作岗位的按旷⼯处理，事假超过⼀天扣⼀天⼯资以此类推。

4.上班时间开始后⼗分钟⾄三⼗分钟内到达，按迟到论处，超过三⼗分钟者，按旷⼯半天论处。下

班提前三⼗分钟以内者按早退论处，超过三⼗分钟者按旷⼯半天论处。

5.⼀个⽉内迟到早退累计五次者，扣发五天⼯资，累计五次以上⼗次以下者扣发⼗天⼯资，累计达

⼗次以上者扣发当⽉15天的⼯资。

6.旷⼯半天者扣发当天⼯资，每⽉累计旷⼯⼀天者扣发五天⼯资，并给予⼀次性警告处分，每⽉累

计旷⼯两天者扣发⼗天⼯资，并给予记过⼀次处分，每⽉累计旷⼯三天者扣发当⽉⼯资，并给予记⼤过

处分⼀次，每⽉累计旷⼯三天以上六天以下扣发所有⼯资和待遇，每⽉累计旷⼯六天以上(含六天)予以

辞退。

7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织

者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅⾃不参加的视

为旷⼯。

8.员⼯按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按

旷⼯处理，员⼯病假只发⽉⼯资的70%，⼯伤除外。

9.员⼯的考勤情况，由各部门负责⼈进⾏监督，部门负责⼈对本部门的考勤要求秉公办事，公司实

⾏统⼀考勤办公室每⽉统计报告⼀次，对有⽆故迟到早退旷⼯者如实上报，按公司制度执⾏扣款，各部

门负责⼈要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，⼀经查实按处罚员⼯的双倍进⾏处罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进⾏考核。

六、⼈事管理制度

1.公司对员⼯实⾏合同化管理，所有员⼯都应该与公司签订聘⽤雇⽤合同，员⼯与公司的关系为合

同关系，双⽅都应该遵守合同。

2.由⾏政部负责公司的⼈事计划办理员⼯的考试录取，聘⽤，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各

项⼿续。

3.公司各职部门⽤⼈实⾏定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出⽅案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员⼯的岗位，职责，贡献，表现，⼯作年限等情

况综合考虑决定其⼯资。

5.员⼯的奖⾦由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员⼯必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员⼯，必须提前⼀个⽉通知辞退者。

8.员⼯严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员⼯辞职、被辞退被开除或终⽌聘(雇)⽤，聘⽤者在离开公

司以前必须交还公司的⼀切财务、⽂件及业务资料，否则办公室不予办理任何⼿续，给公司造成损

失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差⽀领差旅费的员⼯。

2.出差费分膳⾷费、住宿费两项。

①膳⾷费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员⼯因公出差，应事先填报员⼯出差申请单，经部门负责⼈审

核，并报总经理批准出差，如因事紧急⽽未及时填表，须事先由部门负责⼈⼝头报告总经理，等返

回后应⽴即办理补办⼿续，员⼯出差报⽀表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通⼯具、出差⽇期、预⽀⾦额，经部门负

责⼈审核后呈报总经理批准。

②出差⼈凭核准的预⽀⾦额填写借款单，向财务部预⽀差旅费。③出差⼈返回后，填写差旅报销

单，注明实际出差⽇期、起⽌地点、⼯作内容、报⽀项⽬、⾦额等，由所属部门和财务部门负责⼈审核

后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进⾏报销。

⼋、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周⼀和周五

2、报销流程：填写报销单——统⼀交到⾏政部——由⾏政部汇总到财务部门——最终经由签字后

下发报销款到个⼈。

3、报销制度：

(⼀)报销⼈必须取得相应的合法票据，且发票背⾯有经办⼈签名。

(⼆)填写报销单应注意：根据费⽤性质填写对应单据；严格按

单据要求项⽬认真写，注明附件张数；⾦额⼤⼩写须完全⼀致(不得涂改)；简述费⽤内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

九、办公财产管理

1、⾏政部要严格审查、核定各部门申报的办公⽤品购置计划，严格控制办公费⽤⽀出。

2、办公⽤品由⾏政部统⼀购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、⾏政部严格执⾏办公⽤品领⽤⼿续，厉⾏节约，遵循领⽤定时、限额、限量原则。领⽤者应妥

善保管并节约使⽤办公⽤品。

4、各部门要由专⼈负责领取物品，并在领取单上签字，由⾏政部登记造册保管。5、各部门办公

⽤品或财产要认真管理，实⾏部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保

修期后如因部门原因或个⼈原因损坏、丢失，由部门或个⼈负责。

6、单位任何办公⽤品及财产不得流失或据为⼰有，否则，将追究相关⼈员责任。

7、因⼯作需要配备给个⼈的⽤品，在⼯作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、⾏政部要将公司所有财务分类记⼊台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

⼗、财务管理制度

⼀、总则

1、依据、制定本制度；

2、为规范公司⽇常财务⾏为，发挥财务在公司经营管理和提⾼经济效益中的作⽤，便于公司各部

门及员⼯对公司财务部⼯作进⾏有效地监督，同时进⼀步完善公司财务管理制度，维护公司及员⼯相关

的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

⼀、总原则

1、公司财务实⾏“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的⽀付，由相关事业部

总经理的书⾯授权，财务负责⼈监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书⾯授权。

2、严格执⾏和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的`检查、监督，保证会计资料

合法、真实、及时、准确、完整。

⼆、财务⼯作岗位职责

(⼀)财务经理职责

1、对岗位设置、⼈员配备、核算组织程序等提出⽅案。同时负责选拔、培训和考核财会⼈员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建⽴规范的财务模式，指导建⽴健全相关财务

核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执⾏情况进⾏检查和考核。

3、进⾏成本费⽤预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费⽤、提⾼

经济效益。

4、其他相关⼯作。

(⼆)财务主管职责

1、负责管理公司的⽇常财务⼯作。

2、负责对本部门内部的机构设置、⼈员配备、选调聘⽤、晋升辞退等提出⽅案和意见。

3、负责对本部门财务⼈员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推⾏会计电算化管理⽅式等。

5、严格执⾏国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门⼯作的指

导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收⽀计划、财务预决算，并监督贯彻执⾏；协助财务经理对成本费⽤进⾏控

制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、⽂件、凭证、报表的整理、收集和⽴卷归档⼯作，并按规定⼿续报

请销毁。

11、参与价格及⼯资、奖⾦、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他⼯作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到⼿续齐备、数字准确、账⽬清楚、处理及

时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发⽣、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同

执⾏情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理⼯作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他⼯作。

(四)出纳职责

1、建⽴健全现⾦出纳各种账册，严格审核现⾦收付凭证。

2、严格执⾏现⾦管理制度，不得坐⽀现⾦，不得⽩条抵库。

3、对每天发⽣的银⾏和现⾦收⽀业务作到⽇清⽉结，及时核对，保证帐实相符。

三、现⾦管理制度

1、所有现⾦收⽀由公司出纳负责。

2、建⽴和健全簿，出纳应根据审批⽆误的收⽀凭单逐笔顺序登记现⾦流⽔收⽀帐⽬，并每天结出

余额核对库存。作到⽇清⽉结，帐实相符。

3、库存现⾦超过3000元时必须存⼊银⾏。

4、出纳收取现⾦时，须⽴即开具⼀式四联的，由缴款⼈在右下⾓签名后，交缴款⼈、业务部门、

出纳、会计各留存⼀联。

5、任何现⾦⽀出必须按相关程序报批(详见⽀出审批制度)。因出差或其他原因必须预⽀现⾦的，

须填写借款单，经总经理签字批准，⽅可⽀出现⾦。借款⼈要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或

报销(详见差旅费报销规定)。

6、收⽀单据办理完毕后出纳须在审核⽆误的收⽀凭单上签章，并在原始单据上加盖现⾦收、付讫

章，防⽌重复报销。

四、⽀票管理

1、⽀票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建⽴和健全簿，出纳应根据审批⽆误的收⽀凭单，逐笔顺序登记银⾏流⽔收⽀帐⽬，并每天结

出余额；每⼯作⽇结束后。

3、出纳收取⽀票时，须⽴即开具⼀式四联的，由缴款⼈在右下⾓签名后，交缴款⼈、缴款部门、

出纳、会计各留存⼀联。

4、⽀票的使⽤必须填写“⽀票领⽤单”，由经办⼈、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部

分)签字后出纳⽅可开出。

5、所开出⽀票必须封填收款单位名称。

6、所开⽀票必须由收取⽀票⽅在⽀票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银⾏印鉴必须分⼈保管。

2、财务专⽤章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现⾦、银⾏存款的盘查

1、出纳⼈员在每周完成出纳⼯作后，应将库存现⾦、银⾏存款的上存、收⼊、⽀出、结存情况，

编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现⾦，由会计或总经理指定⼈员于每星期五下午及每⽉终了

进⾏定期对帐盘查，其他时间进⾏抽查。

2、出纳应根据银⾏存款⽇记帐的帐⾯余额与开户银⾏转来的对帐单的余额进⾏核对，对未达帐项

应由会计编制“银⾏存款余额调节表”进⾏检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执⾏。

企业公司管理规章制度4

第⼀章总则

第⼀条、为加强公司各项事务的管理,理顺公司内部关系,采⽤横向联系、纵向整合、竖向协作等经

营⽅式，真正实现个⼈经济提⾼创收，公司经济基础不断发展壮⼤，并使公司的各项管理⼯作制度化、

标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

第⼆条、公司全体股东及员⼯必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、⼯程项

⽬管理。

第⼆章：公司管理；

公司管理包括档案管理、印鉴管理、⽂印管理、公司财产及办公⽤品管理、报刊及邮发管理等。

第四条、档案管理：

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动⼯资、⼈事档

案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项⽬管理⽅案、通知、通告等具有参考价值的⽂件资料。

2、档案管理:指定专⼈负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安

全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅⾮密级档案，可通过管理⼈员办理⼿续，直接提档。公司

其他⼈员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅⼿续。

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅⾃翻印、抄录、转借、

遗失，如确属⼯作需⽤要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准，⼀般档案必须经主管副总经理批

准，⽅可摘录复制。

5、公司所聘员⼯的相关技术职称及各类证书，属公司⽆形资产，由公司统⼀管理，未经同意，任

何个⼈或公司负责保管⼈员，不得以任何⽅式或借⼝，外借其他经济组织和团体使⽤，对已与公司解除

劳动合同的离聘⼈员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本⼈赔付公司为此证件⽀出的培训

费、⼯资等相关费⽤及本⼈在⼯作期间领⽤的⽤具⽤品等，若当事⼈在⼯作期间曾因⼯作失误给公司造

成损失的，公司有权要求其进⾏经济赔偿，对拒不进⾏赔偿，⽽⼜情节恶劣的，公司有权向⼈民法院提

起诉讼，要求当事⼈承担民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使⽤⼀律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后⽅可加盖，如违反此项规定，造

成后果由直接责任⼈员负责。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公⽂，应统⼀编号登记，以备查询、

存档。

第六条、⽂印管理

1、⽂印由办公室统⼀负责。

2、确需到公司以外去打印的⽂件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印⼈员将原件、废件全

部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任⼈负责。

第七条、公司财产及办公⽤品管理

1、公司库房由材料设备股负责管理。

2、库存、⼊库材料设备做好防盗、防⽕、防潮、防锈蚀,并应统⼀编号、分类、排放。

3、公司各股室办公⽤品由办公室负责统⼀采购。

4、各股室应按实际需⽤量领取，不得私⽤、浪费。

5、各股室配备的电脑等⾼档办公⽤品的采购、更换必须经总经理批准，指定专⼈负责。

6、办公电脑使⽤⼈员要保持⽤品⼲净、整洁；因使⽤不当造成损坏的由责任⼈负责赔偿，如违反

以上规定造成⼯作延误或损失的由责任⼈负责。

第⼋条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室⾯向市场，均实⾏有偿。

2、公司所属机械设备、场地⾯向市场，均实⾏有偿。

3、公司允许有信誉的单位或个⼈挂靠，但须收取1-3%的管理费⽤，所发⽣的税⾦、⼈⼯⼯资、质

量、安全保证⾦等相关费⽤均由挂靠⼈负担。但介绍⼈或推荐⼈应对信誉户进⾏详细调查，否则造成的

损失由直接责任⼈负责对公司承担赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、⼯程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后⽅可。并收取费

⽤，费⽤额以市场价为基础

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、⽂件邮发由办公室负责统⼀征订，但必须经主管副总经理批

准。

第三章：财务管理

第⼗条、公司⼀切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的

要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执⾏。

第⼗⼀条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项⽬部、⼚及各职能⼈员应严

格遵守执⾏。

第⼗⼆条、公司资⾦管理的原则是：合理使⽤、降低风险、加速周转、提⾼效益、减少压占。

第⼗三条、为保证库存现⾦的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备⽤⾦，⼀般不超过

2000-5000元，备⽤⾦的⽀取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，⽅可办理。备⽤⾦的⽀取必须

注明⽤途、⾦额。

第⼗四条、任何部门和个⼈，⼀律不得以任何借⼝坐⽀或挪⽤营业收⼊款，否则公司将依据相关法

律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第⼗五条、各项⽬部、⼚应经常和客户保持联系，按期进⾏帐款催收，由主管副经理和财务部门监

督。

第⼗六条、财务部门对固定资产应进⾏年度可⾏性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

第⼗七条、⽀票管理严禁签发空⽩⽀票；持票⼈应妥善保管，如丢失将由个⼈承担全部经济责任。

⽀票印鉴应由专⼈分别保管。

第⼗⼋条、信贷管理由财务部门统⼀负责。

第⼗九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税⾦及员⼯“两⾦”、职⼯医疗保险等。

第⼆⼗条、参加⼯程的决算会议。

第四章：合同管理第⼆⼗⼀条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员⼯极积学⼼

《合同法》《建筑法》《招投标法》等⼀系列法律法规。

第⼆⼗⼆条、业务部门应根据合同履⾏的实际情况及时进⾏分析、记录、总结。为合同的完善提供

依据。

第⼆⼗三条、业务部门对合同的⽂本应逐字逐句进⾏推敲研究，⼒求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不

清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

第⼆⼗四条、施⼯合同由业务部门(预算股)统⼀负责保管。

第⼆⼗五条、公司内部项⽬承包合同由办公室负责保管。

第⼆⼗六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存⼀份，以便存

档。

第⼆⼗七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股⼀份作为记帐凭

证。

第⼆⼗⼋条、预制⼚签订的供销合同由预制⼚设专⼈负责保管，并转财务股⼀份以备查存。

第五章物业管理

第⼆⼗九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理

部门要及时进⾏维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫⽣和秩序。

第三⼗条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双⽅的权利、义务及服务内容，

合同要求详尽、实⽤。

第三⼗⼀条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建⽴台帐，做到有序管

理。

第三⼗⼆条、物业管理应设⽴专门银⾏帐户、帐表、合同，独⽴核算帐⽬，分别设⽴会计、出纳做

到钱帐分离，严禁⼀⼈统收统管。

第三⼗三条、物业管理部门应对物业合同的履⾏和管理⼯作开展情况，及时进⾏了解、掌握，按

⽉、季度向主管副总经理汇报。

第三⼗四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理⼯作的完善和提⾼，提供详实可⾏的

原始资料。第六章劳务和⼯资管理(⼀)员⼯的聘⽤

第三⼗五条、公司及各项⽬部、预制⼚⽤员⼯应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，⽆才⽆

德的坚决不聘，有才⽆德的坚决不聘，真正做到按需录⽤，择才录⽤，任⼈唯贤。

第三⼗六条、公司所聘管理⼈员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

第三⼗七条、公司所聘⼈员必须遵守本公司章程、改制⽅案和公司制定的管理办法。

第三⼗⼋条、公司聘⽤⼈员严禁私⾃对外提供专业服务。

第三⼗九条、公司所聘⼈员不得使⽤公司财产、⽤具、图⽚、图书、资料、档案等领⼈情。

第四⼗条、公司聘⽤的员⼯，⼀律与公司签定聘⽤合同。

(⼆)⼯资及奖⾦

第四⼗⼀条、公司管理⼈员实⾏年薪制和效益分配制，劳务⼈员实⾏计件制、计时制、计⼯制。

第四⼗⼆条、公司聘⽤的⼈员，凡实⾏年薪制的“两⾦”按⽐例上缴，实⾏计件制、计时制⼈员，按

考勤⾃然天数计缴。

第四⼗三条、公司员⼯年度⼯资及奖⾦总额，由总经理按章程的规定拟订。

第四⼗四条、公司执⾏董事会批准实施的⼯资系列。

第四⼗五条、员⼯的奖⾦由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第四⼗六条、特殊情况下⼯资⽀付参照《劳动法》有关规定执⾏，标准为员⼯的基本⼯资。

(三)辞职、辞退、开除

第四⼗七条、公司有权辞退不合格的员⼯，员⼯有辞职的⾃由。但必须按本制度规定履⾏⼿续。

第四⼗⼋条、员⼯与公司签订聘⽤合同后，双⽅都必须严格履⾏劳动合同。员⼯不得随便辞职，⽤

⼈单位不准⽆故辞退员⼯。

第四⼗九条、合同期内员⼯辞职的，必须提前10⽇向公司提出书⾯辞职报告，否则，公司不予办

理任何⼿续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五⼗条、员⼯未经批准⽽⾃⾏离职的，公司不予办理任何⼿续；给公司造成损失的，应付赔偿责

任。

第五⼗⼀条、员⼯必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予

以解聘、辞退。

第五⼗⼆条、员⼯辞职、被辞退、被开除或终⽌聘⽤，在离开公司以前，必须交还公司的⼀切财

务、⽂件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何⼿续；给公司造成损失的应付赔偿责

任。

(四)奖惩制度

第五⼗三条、为了对公司发展有特殊贡献的员⼯给予奖励，以及对不良⾏为者给予惩处，进⽽促使

全体员⼯努⼒⼯作，奋发向上，特制定本制度。

第五⼗四条、本制度适⽤于公司全体员⼯。

第五⼗五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定)：[1]嘉奖[2]记功[3]授予荣誉称号

第五⼗六条、有下列事迹之⼀的员⼯给予⼀次性奖励公司股东或员⼯承揽到⼯程。纳⼊公司管理

的，按⼯程结算扣除前期费⽤后的总价给予1%的经济奖励，但承揽⼈必须配合公司进⾏进度款及最终

尾款的催收⼯作；不纳⼊公司管理，⽽以公司名义⾃已承建的⼯程，公司给予⼤⼒⽀持，但要视⼯程实

际情况须收取1-3%的管理费，承建者的⼯资、奖⾦、福利及承建者本⼈所需缴纳的“三⾦”(三⾦指职⼯

医疗保险及⼤病医疗、职⼯养⽼⾦、职⼯失业⾦)等所有费⽤将由本⼈承担，公司不再负担。超额完成

公司利润计划指标，经济效益显著者；积极向公司提出合理化建议，被采纳者；敢于制⽌、揭发各种损

害公司利益⾏为的；维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防⽌安全事故发⽣或挽回经济损失的；5维

护公司的规章制度，对各种违纪⾏为敢于制⽌、批评、揭发的；对社会作了贡献，使公司获得良好的社

会信誉的；以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度⽽定。

第五⼗七条、员⼯有下列⾏为之⼀，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除⼯资奖⾦、辞

退、开除、追究经济责任等处分：

1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷⼯、消极怠⼯，没有完成⼯作任务的；

3、不服从⼯作安排和调动、指挥或⽆理取闹，影响⽣产秩序、⼯作秩序的；

4、拒不执⾏董事会决议及总经理、部门领导决定，⼲扰⼯作的；

5、⼯作不负责任，损坏设备、⼯具，浪费原材料造成损失的；

6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

7、滥权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥⼰，造成经济损失的；

8、财务⼈员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

9、挑动是⾮，破坏团结，损坏他⼈名誉或领导威信，影响恶劣的；

10、泄露公司秘密，给公司造成损失或不良影响的；

11、把公司客户介绍给他⼈或向客户索取回扣、介绍费的；

12、散布谣⾔，损害公司声誉的；

13、私⾃挪⽤公司资⾦的；

14、有其他违章违纪⾏为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员⼯有上述⾏为，给公司造

成经济损失的，责任⼈应赔偿损失；情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第七章⼯程项⽬管理制度

第五⼗⼋条、⼯程项⽬管理执⾏的原则以现场⽂明施⼯为外在要求，以质量、⼯期、安全、效益为

中⼼内容，以抓好施⼯现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项⽬成本核算为⼿段，内抓现场，

外抓市场，调整结构，提⾼效益。

第五⼗九条、⼯程项⽬管理系指项⽬的施⼯阶段即从施⼯的准备阶段开始⾄竣⼯验收及竣⼯后全过

程的管理，其基本内涵是：以项⽬⼯程为核算单位，以个⼈经济负责为基础，以项⽬的施⼯安全、⼯

期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济⼿段的项⽬责任制6的合

同管理，使每⼀个项⽬由不独⽴的单纯⽣产体，转变为内部相对独⽴的经营管理实体。

第六⼗条、项⽬经理的产⽣项⽬经理通过招标选聘、⾃荐选举、论辩考评、公司择优聘任产⽣，其

⾝份是受公司法⼈代表委托就某⼀项⼯程进⾏管理，直接对总经理负责，项⽬经理受法定代表⼈委托，

进⾏项⽬管理，必须在授权范围内⾏使权利，项⽬经理在⼯程管理过程中违规管理；不胜任或造成损

失，公司有权解除其项⽬经理职务；情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向⼈民法院提起诉讼。

项⽬经理及项⽬部的产⽣与组建时间以单项⼯程周期的寿命为计算单元。

第六⼗⼀条、项⽬班⼦⼈员的组成按照公司⼈事管理的规定，原则上由项⽬经理提名在全公司中优

化招聘组建，劳务和其他⼈员⾯向社会招聘，成⽴项⽬管理班⼦。项⽬部管理⼈员执⾏年薪制和效益分

配制，劳务⼈员实⾏计件制、计时制、计⼯制，按多劳多得的分配原则执⾏，对不服从⽣产安排，不遵

守劳动纪律，有破坏阻碍⽣产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六⼗⼆条、项⽬经理的职责

1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，⾃觉维护企业的利益

和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全⾯完成。

2、在项⽬管理中，严禁⼯程整体对外发包，对⼯程进度、质量、安全、成本和现场管理全⾯负

责。

3、组织编制⼯程项⽬施⼯组织设计，包括⼯程进度计划及施⼯⽅案，制定安全⽣产及保证质量措

施并组织实施。

4、科学组织和管理进⼊现场⼯地的⼈、财务等资源，作好⼈、物、设备的调备，及时解决施⼯中

出现的问题，保证履⾏与公司签定的项⽬责任合同，提⾼综合经济效益。

5、组织制定项⽬内部管理⼈员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系

和经济往来，定期向总经理报告⼯作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实⾏专款专⽤，严禁挪⽤公款，与建设单位结算的各项

费⽤⼀律通过公司财务、帐户，⽅可使⽤，推⾏各种形式的项⽬责任制，正确处理公司、项⽬部、股东

三者之间的利益关系。

7、项⽬经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

第六⼗三条、项⽬经理的权限

1、组阁权：确定与⼯期相适应的管理组织，可根据公司有关⼈事规定⾃聘或辞退管理⼈员、后勤

⼈员。

2、⽣产经营权：全权负责项⽬施⼯⽣产的经营，包括配合建设单位。

3、劳动⽤⼯权：⾃⾏解决劳务⼈员的选⽤，只能签定以完成某项项⽬施⼯任务为期限的计件⼯、

计时⼯的使⽤合同书。不得私⾃签订中长期合同⼯，劳务合同依据《劳动法》应签定劳动保护、待遇、

报酬、安全等内容。

4、内部分配权：按照多劳多得的分配原则，项⽬班⼦成员执⾏年薪制、效益分配制，招雇的劳

务、施⼯⼈员可⾃主分配和嘉奖。

5、拒绝摊派权：对公司经理和有关部门违反合同⾏为的摊派，有权拒绝。

6、材料采购权：项⽬经理对项⽬所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增

加透明度，禁⽌积压各种库存材料。

第六⼗四条、施⼯阶段项⽬班⼦的基本职责

1、责任范围、内容：项⽬⼯程质量、⼯期安全、效益为项⽬经理的主要责任内容，亦为基本职

责，各项职责范围内容的⽬标值以合同契约形式与公司法⼈签定。

2、以项⽬成本指标控制为基本责任，项⽬班⼦对项⽬⼯程实⾏施⼯准备到竣⼯移交全过程，全⽅

位管理，项⽬班⼦具体管理职责为：⑴审查图纸，⾃编施⼯预算，学习掌握合同内容及其他技术经济⽂

件。⑵编制施⼯组织设计，⼯程质量达标⽅案，⼯程成本降低计划，并报公司审批后执⾏。⑶完成现场

的三通⼀平，规划现场的平⾯布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使⽤控

制，耗⽤考核等。施⼯现场企业⽂化宣传标牌制作和设计。⑷⼯程施⼯的组织实施，包括对进场的劳务

进⾏施⼯技术、⽣产进度、⽣产安全、⽂明施⼯的⽂字交底和随时进⾏检查记录。⑸负责⼯程变更签

证，建⽴⼯程变更台帐，催收⼯程进度款。⑹按成本降低计划，按⽉、年度向公司财务股上报成本报表

及竣⼯⼯程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施⼯⽇志，积累技术档案资料，

做竣⼯图及该⼯程的施⼯总结(装订纸张均为A4)。⑻办理竣⼯移交，包括竣⼯后与建设单位办理验收，

移交⼿续，竣⼯结算、收款包括5%尾款及⼀年内的保修和费⽤承担。

第六⼗五条、项⽬班⼦的组织机构⼈员构成

1、项⽬管理层⽣产与经营管理尽量做到层次少，⼈员精⼲得⼒，提倡⼀职多岗。

2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项⽬经理接受公司直接领导。

3、在经济往来上，项⽬经理根据公司经理与项⽬经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各

项⽬部。

4、在业务管理上，作为公司的⼀级管理层，受公司职能股室的指导，⼀切统计报表包括技术、安

全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六⼗六条、项⽬经理的控制⽬标

1、质量——⼯程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

2、⼯期——执⾏⼯程承包合同中的⼯期规定。

3、安全——按照政策规定，杜绝重⼤伤亡事故，若造成重⼤伤亡事故，费⽤由项⽬班⼦负责承

担。

4、总成本——按70%有权⽀出且能调节和⾃⾏控制成本费⽤，如有公安、市容、环卫、质检部门

及公司质检安全等罚款，计⼊⼯程成本，由项⽬班⼦负责承担。

第六⼗七条、项⽬班⼦的解体

1、⼯程竣⼯后，项⽬班⼦应迅速解体，重新招标或聘⽤时，必须按规定三个⽉内做到⼈⾛帐清、

物尽，不留任何问题时⽅能重新上任，否则不予安排新的⼯作，⼯资停发。

2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。

3、材料采购，财务管理，必须建⽴三⾓监督关系。

第六⼗⼋条、公司与各项⽬部必须签定统⼀的⼯程项⽬成本⽬标责任合同书，范本如下：

企业公司管理规章制度5

第⼀章总则

第⼀条为规范员⼯⾏为，全⾯提升公司整体服务⽔平、环境适应能⼒及市场竞争能⼒，使公司健康

⽽正⾼效地运⾏，特制定本管理制度。

第⼆章作息安排

第⼀条⼯作时间每周⼀⾄周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办

公室另⾏通知。

第⼆条周⽇全天和国家法定节假⽇休息。期间如需加班，公司将根据⼯作情况安排适时调休。

第三章考勤制度

第⼀条公司实⾏当⽇到岗签到制。迟到、请假、旷⼯后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟

到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第⼆条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟⾄3个⼩时内(含3个⼩时)签到

按旷⼯半⽇论处；当⽇超过3个⼩时以上按旷⼯⼀⽇论处。

第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟⾄3个⼩时内(含3个⼩时)下班按旷⼯半⽇论处；

提前3个⼩时以上下班按旷⼯⼀⽇论处。

第四条请假应提前书写《请假条》并当⾯交上级批复。特殊情况不能当⾯请假应向直接上级致电说

明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条请假⼀⽇内(含⼀⽇)由直接上级批准。超过⼀⽇，需经直接上级签字后报由副总经理签字批

准。

第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个⼈⼯作延误需要加班不包括在内。

第七条请假、调休未经批准⽽擅离职守，按旷⼯论处。

第⼋条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章室内规范

第⼀条办公室⾏政⼈员负责来访客⼈的接待、引见、服务和送别。

第⼆条客⼈来访时应主动起⾝迎接。接待时要礼貌⼤⽅、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相

关⼈员具体接待。

第三条客⼈落座后，应主动递送茶⽔；客⼈离开时，应主动送别；客⼈离开后，应及时收拾整理。

第四条办公电话禁⽌长时间占⽤，禁⽌接打私⼈电话。

第五条办公⽤品要注意经常维护，尽量避免⼈为损坏。

第六条上班时间禁⽌上⽹私⾃聊天、打游戏、赌博、从事和⼯作⽆关的事情。

第七条禁⽌正常⼯作时间在办公⼤厅睡觉、⼤声喧哗、吵闹或⼤声播放⾳乐；禁⽌在办公室吸烟、

喝酒、随地吐痰。

第⼋条办公场所⼈⼈都需保持个⼈⼯作区域整洁⼲净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章值⽇规定

第⼀条公司实⾏卫⽣轮流值⽇制。具体安排详见《卫⽣值⽇表》。

第⼆条当天值⽇⼈员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌⾯等清洁整理⼯作。办公室⽆⼈值

守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第六章⾏政规定

第⼀条⼀个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越

级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，

在⾏政上服从副总经理。

第⼆条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决

不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任⽅应承担由此造成

的⼀切后果。

第三条直接上级缺席或不服从公司统⼀管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条公司员⼯每两个⽉进⾏⼀次述职，以接受总经理的当⾯质询。副总经理负责具体安排。

第五条副总经理是公司⾏政⼯作的常务执⾏⼈。办公室协助执⾏。

第六条总经理是公司⾏政⼯作的最⾼负责⼈和重⼤事务的最⾼决策者，遇重⼤情况时，总经理有权

对公司进⾏调整。

第七章会议规定

第⼀条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提⾼质量、注重实效。员⼯参加会议要准时到席、调

整⼿机、禁⽌吸烟、做好笔记。

第⼆条办公室具体负责公司全体员⼯会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条部门和⼩组会议由部门或⼩组负责⼈召集、主持和笔记。

第⼋章安全规定

第⼀条公司要求所有管理⼈员要在⽇常⼯作中加强员⼯安全教育，时常提醒员⼯注意个⼈⼈⾝、财

产和公司财物安全。

第⼆条员⼯要⾃觉遵守国家安全⽅⾯的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个⼈⼈

⾝、财产和公司财物安全的防范。

第三条公司交给个⼈使⽤的钥匙不得随意转交他⼈；未经财务部负责⼈同意，不得随意将公司物品

外带或外借。

第四条禁⽌在⽆技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公⽤品，特别是带电产品。

第五条员⼯个⼈财物应随⾝携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他⼈泄露。

第九章印信管理

第⼀条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使⽤，未经总经理同意任何⼈不得

随意外带。

第⼆条公司正式⽂件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空⽩合同不得

随意盖章。

第三条业务外出可携带空⽩合同。因业务急需可向副总申请领取空⽩盖章合同。个⼈携带空⽩盖章

合同不超过24⼩时。

第四条签定空⽩盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条空⽩盖章合同签定后，应及时送交财务部进⼀步核查，⽆误后交由办公室统⼀建档。

第⼗章档案管理

第⼀条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、⾏政执⾏⼿续、会议笔记、⼈⼒资源

资料、业务资料、⼯作报告、计划、客户资料、来函来⽂、合同、活动影像等各种书⾯和⾳像资料。

第⼆条档案管理要分门别类，统⼀存放，避免损坏和丢失。

第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的⼈员借

阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第⼗⼀章财务规定

第⼀条公司所有财务⽀出需直接报经总经理批准。

第⼆条⼀般情况下⼤额款项可安排银⾏转帐。需要收、⽀现⾦时由财务部经理直接安排。

第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执⾏作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附

件颁布执⾏。

第⼗⼆章⽤⼈制度

第⼀条公司的⼤门时刻向⼈才开放是公司⼈⼒资源建设的长期⽅针。公司将通过⼈⼒资源市场、媒

体、⽹络、专业⼈才推荐机构公开招贤纳⼠，同时⿎励员⼯随时通过关系积极发现并引进⼈才。

第⼆条新⼈进⼊公司后，需进⾏⼀周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，⼀经录⽤，⼀周观察

期计⼊第⼀试⽤⽉并补发⼯资。

第三条所有新⼈⼀经录⽤，需进⼊三个⽉的试⽤期。试⽤合格进⼊正式聘⽤期，并签定《劳动合

同》。

第四条新⼈试⽤期间表现突出可提前结束试⽤。进⼊正式聘⽤后，享受公司正式员⼯待遇。

第五条公司随时引进新⼈加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条员⼯辞职应⾄少提前⼗五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排⼯作交接

后⽅可离职。

第⼗三章培训办法

第⼀条公司要求⼈⼈独当⼀⾯，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提⾼每⼀位员⼯的

综合素质和服务能⼒。

第⼆条所有公司员⼯必须接受公司提供的各种培训。新⼈进⼊公司⾄少要接受三天的岗位专业培

训，随后的培训由各部门和公司统⼀安排。培训要讲求实效，长期坚持。

第⼗四章机构设置

第⼀条公司主要部门机构图

第⼆条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“⼈有其职，才有所⽤”，也要注意公司⼈⼒资源储备

和企业未来规划需要。

第三条各部门⼈员要做到“⼈⼈尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分⼯明确、各司其职，也要加

强相互帮助、共同协作。

第⼗五章业务规范

第⼀条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、⾦⽔路以北，含⾦⽔路)和南区(中原路、⾦⽔路以

南，含中原路)两⼤业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重⾏业细化。

第⼆条⼈员分配：业务经理协同各⼤区主任和客服主管各⾃负责本区业务开发和客户维护。公司其

他⼈员在完成本职⼯作后统⼀由副总经理安排业务开发和客户维护。

两⼤业务纵队

第三条业务协作：业务区内个⼈⾮意向客户资源⿎励相互转让。⿎励业务⼈员之间友情协助、有偿

合作。

第四条拜访数量：⼀个⽉为⼀个业务周期。公司专职业务⼈员⼀周期每⼯作⽇平均最低拜访量第⼀

个⽉每⽇新客户拜访3家，回访客户1家；第⼆个⽉每⽇新客户拜访4家，回访客户1家；第三个⽉及以

后每⽉每⽇新客户拜访3家，每⽉重要⽬标客户不低于3家。⾏政和后勤⼈员平均每天联系客户⾄少1

家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当⽉实收现⾦累计。专职业务⼈员第⼀个⽉基本任务纯利润

3000元；第⼆个⽉基本任务纯利润5000元；第三个⽉基本任务纯利润8000元，以后每⽉基本任务纯利

润10000元。⼩组和部门基本任务是所辖成员每⽉基本任务的总和。

第六条每⽇业务草记：使⽤统⼀样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待⼈姓名、企

业负责⼈姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务⼈员可根据业务需要按此

要求进⼀步完善。业务经理和⼤区主任负责业务草记的⽇常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使⽤统⼀样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、

接待⼈、负责⼈和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务⼈员可根据

业务需要按此要求进⼀步完善。《上周业务报告》在每周⼀上午9：00前上交业务经理，每周⼆上午

9：00前呈交副总经理，后交由办公室统⼀建档。

第⼋条本⽉业务计划：使⽤统⼀样式表格。内容包括上⽉客户拜访总量统计、回访量统计、⽬标客

户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本⽉客户拜访⽅向、新客户开发计划、⽬标客

户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务⼈员可根据业务需要按此要求进⼀步完善。

《本⽉业务计划》在当⽉第⼀个⼯作⽇上午9：00前上交业务经理，当⽉第⼆个⼯作⽇上午9：00前呈

交副总经理，后交由办公室统⼀建档。

第九条形象要求：员⼯要着装整洁，举⽌得体，作风⼲练，诚实守信。

第⼗条⽇常业务例会：每⼯作⽇上午9：00前业务部门业务动员会，每⼯作⽇下午5：40后各区业

务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执⾏。

第⼗⼀条业务培训：公司重视员⼯培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培

训，全⾯提⾼团队业务素质和服务⽔平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第⼗⼆条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理

和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

第⼗三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统⼀由办公室负责建档保管。总经理和副

总经理有权随时调阅。

第⼗四条业务款收取：本⼈是个⼈主导业务收款的主要责任⼈。收取现⾦必须要由财务部经理委托

的⼈员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本⼈当⽉全部⼯资并由本⼈承担⼀切损失。

第⼗五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先⼊为主、深⼊为重的公平和⼤局原则。裁决的具体办法

是以个⼈业务报告为依据，同⼀客户个⼈最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个⼈业务。出现业务

争议需⾸先由直接上级进⾏裁决。

第⼗六章薪酬制度

第⼀条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个⼈利益

的同时，也重视增加⾏政、后勤等其他服务⼈员的收⼊，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和

谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

第⼆条公司所有岗位薪酬⼀览表：

第三条每⽉基本⼯资=基本保底⼯资+岗位绩效⼯资。不同岗位的⼯资和考核标准不同，具体按照

公司书⾯通知执⾏。

第四条所有⼈员达不到当⽉岗位绩效要求实发基本保底⼯资。业务岗位绩效考核与其当⽉基本任务

挂钩，连续第三个⽉完不成基本任务，实发当⽉50%基本保底⼯资，并由直接上级负责劝退。

第五条津贴：员⼯试⽤期间⽆津贴，进⼊正式聘⽤后接受综合考核享受津贴。每⽉综合考核办法由

办公室颁布执⾏。

第六条提成：第⼀节公司指派业务按纯利润15%提成；个⼈业务按纯利润30%提成；当⽉个⼈业务

纯利润不⾜1000元，以上提成⾃动下降10%。第⼆节个⼈业务当⽉纯利润超过3万元以上，超额部分按

35%提成。第三节公司⿎励员⼯积极吸引编外兼职⼈员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。

签约后，员⼯将⾄少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节⼤区主任每⽉享有本区业务⼩组纯利

润1-2%的⼩组业绩提成。第五节业务经理每⽉享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节副总

经理每⽉享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节⾏政和后勤⼈员每⽉平分公司整体业务利

润2%的提成。第⼋节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进⾏调整。

第七条财务部每⽉15-20号间负责发放上⽉⼯资，并遵照国家有关规定负责扣缴个⼈所得税。

第⼗七章奖罚制度

第⼀条迟到、早退每次罚款10元。

第⼆条旷⼯半⽇罚款30元，旷⼯⼀⽇按其当⽉实际⼯资10%罚款。

第三条每⽉累计旷⼯三⽇或三次⽴即辞退并扣发当⽉全部⼯资。

第四条当⽉累计请假超过⼀⽇，停发请假期间基本⼯资。

第五条违反本制度中其它任意⼀项规定，每次⾄少罚款10元。因违反制度造成个⼈和公司利益损

害的应承担全部责任。

第六条处罚由办公室开罚单并当即收取现⾦,交由财务部保管。

第七条公司定期对优秀和具有突出贡献的员⼯实⾏奖励。每⽉罚⾦作为⾏政奖⾦，⽤于奖励当⽉综

合表现优秀员⼯。

第⼋条优秀员⼯享受⼀⽉免值⽇待遇和⼀⽇有薪休假。

第九条每年业绩最佳前两名员⼯将获得公司提供的年度业绩⼤奖。奖额根据年度总利润决定。获奖

员⼯按双⽅业绩⽐例分享奖⾦。

第⼗⼋章补充说明

第⼀条本制度是公司2006年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，办公室负责保

管。公司享有本制度最终解释权。

第⼆条公司每⼀位员⼯有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何⼈

不得将本⽂件复印或转借给公司以外的其他⼈员。

第三条各部门负责⼈须根据本部门⼯作需要逐步制订具体的操作流程，报经副总经理批准后，作为

本制度附件颁布实施。

第四条本制度执⾏期间，员⼯如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书⾯形式

呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进⾏评审，并作为参考资料⽤于制度修

订。

第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他⼯作⼈员因公不能经常按本制度考勤约束，

须报由副总经理批准。

第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代⾏其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电

话请⽰。