出纳交接表模板

会计出纳交接表

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

会计资料移交清册

因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财

务会计工作移交由接管。依据《中华人民共和国会计法》

和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：

年份账簿凭证报表其他

2004年8本7盒4本

2005年8本12盒12本

一般纳税人申请认

定表

05年度所得税申报

表

2006年9本12盒12本

06年度所得税申报

表

银行对帐单1套

2007年11本12盒12本

07年度所得税申报

表

银行对帐单1套

2008年11本19盒12本

08审计报告1份

银行对帐单1套

2009年1-6月11本9盒6本

08年度企业所得报

表

08年企业税收调查

1-6银行对帐单

二、代管印鉴：

序号印鉴名称数量

1发票专用章壹枚

2报关专用章壹枚

三、代管相关证件：

证件数量

证件名称

正本副本其他

税务登记证1本1本——

营业执照1本1本——

组织机构代码证1本1本电子（IC）卡1个

四、税务方面：

1、发票领购簿资料：

领购簿名称数量启用时间使用情况

普通发票领购簿1本2004年9月

已作废、换新证

增值税专用发票领购簿1本2005年7月

发票领购簿1本2008年6月正在使用

2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；

3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用

户密码：000000）；

4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：

admin，用户密码：123456）。

5、发票情况：

①已缴销的

②尚未开出的空白票及票号：

五、其他移交事项：

1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；

2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；

3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；

4、各工地结算清单原件壹套；

5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。

六、未了事项：

1、需要开具的发票：

①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元；

②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元；

③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；

④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。

2、其它未结清的事项。

七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担

1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即

2009年7月日。

2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处

理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日

之后的会计事项的处理。

八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法

规妥善保管会计资料。

九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。

移交人：（签章）接交人：（签章）

监交人：（签章）

时间：二零零玖年八月八日

出纳交接表

移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：

一、交接日期：

2010年X月X日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余

额与总帐相符；

2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对

相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐；

2．本年度银行存款日记帐；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份；四、

四、印鉴：

1．XX公司财务印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分：

2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2010年X月X日起

的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX（签名盖章）

接管人：XX（签名盖章）

监交人：XX（签名盖章）