出纳职责

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出纳人员的岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行

存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,

不得____公款,不得出借公司账户。

出纳员岗位有以下五项职责：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签

章的收付凭证进行复核。

____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办

理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条

"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，

必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票

人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账

面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核

对。对未达账项，要及时查询。

出纳职责

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1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算

业务。

2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守

库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账

面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对

账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有

关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记

现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业

务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济

交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及

时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单

位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩

序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上

堵塞结算漏洞。

6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员

责任的要进行赔偿。

7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重

要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对

此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员

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名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据

要办理领用和注销手续。

出纳人员的岗位职责（二）

职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;

8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

任职资格:

1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;

2、具有____年以上出纳或财务工作经验;

3、熟悉操作金蝶等财务软件以及E____cel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;

6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;

7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的岗位职责（三）

职责：

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1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

3、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、负责开具各项票据，员工工资发放;

8、领导交代的其他工作。

任职要求：

1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证;

2、一年以上工作经验，

3、熟悉操作财务软件、E____cel、Word、用友等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的岗位职责（四）

1、能熟练操作办公软件和财务软件;

2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

4、能力强，表现好可晋升。

5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍优先，想要锻炼发展的应届毕

业生亦可;

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6、有职业操守、态度端正;

7、能适应团队出差做账