财务室工作职责

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财务室安全岗位职责

1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。

2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。

3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理

制度。

4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵重物品由校

长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题

当场指出。

5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。

6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。

7、负责技防、物防设施的日常管理工作。

8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及

时向总务主任和领导汇报。

9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。

10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。

财务室安全岗位职责（二）

1、负责公司各个校区交费催缴工作;

2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

财务室安全岗位职责（三）

库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;

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现金、银行凭证的制作;

公司订单的审核;

公司要求资料的制作与收集;

公司日常费用的报销;

银行提现存款等相关事宜;

公司发票的开具和保管;

负责公司行政相关工作;

公司固定资产、低值易耗品的登记管理;

每月库存监督盘点;

领导交待的其他工作。

财务室安全岗位职责（四）

负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装

订、其他会计资料装订等;

7.配合各项审计工作;

8.做好上级交办的其他财务工作。

财务室安全岗位职责（五）

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

3、办理与银行之间的所有相关业务;

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4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

6、配合会计的工作;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

财务室安全岗位职责（六）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务室安全岗位职责（七）

1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入

现金事务;

3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

4、负责合同档案的保管、建立、维护;

5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

6、办理与银行、税务之间的相关业务;

财务室安全岗位职责（八）

1.负责日常收支基本财务的管理和核对;

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2.负责收集和社审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料：负责开具各项票

据：