询证函模板

银行询证函模板(总5页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1

-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

2

银行询证函

编号：

致（以下简称“贵行”）：

公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普

通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会

计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记

录：

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；

（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联

系方式如下：

回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场

14楼中区

邮编：518048

电话：36990066传真：32995566

联系人：审计部项目组负责人：

本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。

__________________________________________________

________

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1．银行存款

账户名

称

银行账号

币

种

利

率

账户类

型

余额起止日期

是否用于担

保或存在其

他使用限制

备

注

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或

“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款

借款人名

称

银行账号

币

种

余额借款日期到期日期利率

抵

（质）

押品/担

保人

备

注

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3

如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户

账户名称银行账号币种注销账户日

除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款

账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款

账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担

保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

（2）贵行向本公司提供的担保

被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号票面金额出票日到期日

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

4

商业汇票

号码

付款人名

称

承兑人名

称

票面金额出票日到期日贴现日

贴现

率

贴现净额

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信

用证。

11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

类别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期

贵行卖予本公司

本公司卖予贵行

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

12．本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件

有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额

除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其

他产权文件。

13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品

产品名称产品类型认购金额购买日到期日币种

除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。

14．其他

5

注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者或有

负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

（公司盖章）（预留印鉴）

年月日

经办人：

职务：

电话：

6

————————————————以下由被询证银行填列————————————————

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年月日经办人：职务：电话：

复核人：职务：电话：

（银行盖章）

经本行核对，存在以下不符之处。

年月日经办人：职务：电话：

复核人：职务：电话：

（银行盖章）