保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责15篇

仓库保管员岗位职责1

在部长领导下，负责仓库的物料保管，验收，入库，出库等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划，支出预算计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要

及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经

有关领导签批。

负责仓库区域内的治安，防盗，消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外

事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类，规格，等级分区堆码，不

得混和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度，湿度，通风，鼠害，

虫害，腐蚀等因素，并采取相应措施。

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐，物，卡三者相符，协助物料主管做

好盘点，盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的入出库单，验收单等原始资料，账册的收集，整理和建档

工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购部部长临时交办的其他任务

仓库保管员岗位职责2

1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，

办理相关的入库手续。

2、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领

料单办理出库手续。

3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出

入库手续要追加办理，不能遗漏。

4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准

确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要

及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。

5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。

6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能

正常使用要及时汇报。

7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。

8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。

9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。

10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。

11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。

仓库保管员岗位职责3

1、严树立以校为家和为教育教学服务、为师生服务的思想。

2、格执行仓库管理制度，劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。

3、凡是入库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正

确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成，大批量进货三天内

验收完毕。仓库物资分类陈列，摆设整齐。库内物资做到勤查、勤翻，保持库内

干燥，防止货物霉烂损坏。滞呆物资，回收物资，做到想方设法，积极推荐，凡

是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。

4、库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每

周整理仓库一次。

5、严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电

灯，无关人员不允许进入仓库。

6、坚持原则，按规范审批手续发放。

7、勤俭节约，细心保管，防止积压、浪费、损坏、被窃，作到物尽其用，

使用合理要做好防盗、防霉、防火等物品安全工作。

8、坚守岗位，方便师生领用物品，对于临时性急需领用的物品，即使在休

息时间，也要想办法帮助解决。

9、协助总务主任完成其它后勤应急工作。

仓库保管员岗位职责4

岗位职责：

联系酒店各经营部，对酒店各原材料验收入库，申报库房补货原材料.每月

盘存并编制盘存表为进一步加强成本管理提供方向.

1.对所有进库原料按照验收制度，按质量逐一验收.

2.严格发货领料制度进货发标要复对实物并登记入册.

3.按各种食品的性能和要求分类，妥善保管，经常检查/翻晒/防止霉烂，防

止积压，保证仓库的温度.

4.认真搞好仓库环境卫生.

5.库存帐目要清楚，帐/卡物三相符.

7.对各种用量大或主食原料的正常需要做到心中有数，据库存预先向采购员

反曜，以防滞货和脱销.

8.参加培训，主动工作，完成上级交办的其他任务.

仓库保管员岗位职责5

岗位职责：

1.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本;

2.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核;

3.制订所辖部门的短、中、长期工作计划，并提交部门预算;

4.能够进行部门人员的岗前培训和在岗培训，并组织考核。

任职要求：

1.大专及以上学历;

2.较强的责任心及沟通能力;

3.大型超市从业者优先。

仓库保管员岗位职责6

1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；

2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并

及时登帐，对库存药品了如指掌；

3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据

库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人

员做好采购工作；

4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如

有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；

5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变

质药品及时上报处理，做到帐物相符；

6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；

7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；

8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一切

安全工作负责；

9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。

10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。

仓库保管员岗位职责7

1.严格执行仓库管理制度,熟悉相应物料品种、规格、型号及性能;

2.做好物资进出库的验收、记帐和发放工作。进货要签认,出库有凭据,每月

进行盘库，做到帐帐相符;

3.掌握库存状态，做到先进先出，缺货及时申报,保证物料及时供应，确保

物资周转效率;

4.定期对库房进行清理，保持库房的卫生整洁美观，物料排列有序，存放整

齐。

5.保证仓库和物资的安全，经常对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全

检查，发现隐患及时处理，严防失火、失盗等事故的发生。

仓库保管员岗位职责8

1.对进库物资按规定及时验收登帐、签单，有关凭证妥善保存，技术资料上

综合部保管。保证在库物资质量和数量完整无损，收发及时准确。

2.在库物资应按材料目录的顺序、品种规格、材质分别存放保管保养，保持

库(场)容整洁、堆码整齐、标志明显、干净无尘，定期盘存，“帐、卡、物、证”

四相符，做到不差损、不混号、不锈蚀、不霉变、材质清、数量清、帐目清。

3.物资发放一律凭领料单、销售单等有效凭证及规定办理，做到先进先发、

先零后整，有期效的物资先发，进库物资必须数量准确，质量完好，迅速及时，

交接手续清楚。

4.库存物资按材料规格顺序分类立帐;物资出入库，根据合法凭证记帐，填

写内容准确，字迹端正整洁，做到日清月结，月末及时交财务签收和统计上报;

掌握物资储备动态，申报补库计划、反映积压情况。

5.严格执行采购发料制度，配合有关部门做好物资消耗定额和限额领料工作，

严格控制供料数量，做好多余物资的退料和废旧工具(物资)的交旧领新工作。

6.搞好仓库安全工作，除每天对防火、防爆、防盗等控制点作二次检查外，

还应会使用各类消防器材。

7.负责废旧物资的回收、保管、利用;对危险固体废物的妥当处置。

8.完成部门主管交代的相关事务。

仓库保管员岗位职责9

1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆

放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的

损坏和报废。

2、严格把好入库关。所采购（珠海采购）物品必须在全部验收合格、核对

无误后方能入库，严禁劣质物品流入。

3、建立库台账、明细账，做到清晰明了。

4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。

5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。

6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。

7、负责统计（珠海统计）材料、工具和设备等所有库存情况，根据材料、

工具及备件的使用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和及时供应。

8、采购物品一般提前申报，特殊少量物品经配送中心同意后，方能自行采

购。

9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。

10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整洁。

仓库保管员岗位职责10

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物;

2、必须把好质量关;

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资;

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的'质量;

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行

为;

8、每日下班前编着当天收货记录及收发汇总表;

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

仓库保管员岗位职责11

1.加强政治思想学习,不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；

努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。

2.加强仓库科学管理，负责主食、副食、调料等物品进出和保管，保证按数

和按时发放物品，为伙食加工提供方便。一切物资必须从库房进出，严禁直接将

未入库的物资进入食堂加工程序。

3.完善物品入库手续，不徇私情，严格验收，入库物品必须验质验量，核对

发票、品名、规格、数量、金额是否相符。每天验收物资必须有二.人在场(食堂

团长、保管员、采购员)。

4.如发现数量不符、食品变质和污损时,应拒绝进库，并及时向食堂团长反

映情况，以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证，否则一律不许入

库。

5.各类食品(包括粮油)领用发放时，应本着先进先吃、后进后吃原则，以防

变质。

6.仓库内物品应按类别排放整齐，并标明进货R期和数量，便于发放,并掌

握季节变化，及时检查，以防止霉变而造成不必要损失。

7.仓库要定期打扫，保持仓库环境卫生、干燥。做好七防(防毒、防火、防

盗、防鼠、防虫、防潮、防霉)1:作和安全防范工作。如发现M题应及时反映，

以便采取措施。

8.经常与采购员和炊事人员联系，根据日常供应情况，掌握进出结存情况，

以保证各类食品货源及时供应，做到不脱节、不积压、不浪费。

9.做好炊事用具和文具保管工作，未经问意，不得任意出借。

10.严格履行出库手续，领物人必须当场签字，不能事后补签。

11.认真记好保管账目，做好账目字迹清楚，数字准确，格式规范。要经常

清点库内物

资,做到账物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，

并经常核对，以保证完整。严格审查往来报销单据，不得擅自动用库内物资或出

售伙食原料，收取现金；或采取其他手段损公肥私。每月盘点一次，按时上报。

12.库内禁放易燃易爆和有毒物品。下班前要认真检査门窗水电，防止火灾、

失盗、投毒等事故的发生，确保库房安全,对本职工作范_的安全负责。

13.自觉遵守学校的劳动纪律,按照食堂规定作息时间上、下班,确保物资的

验收、领用不得出现空挡。

14.完成学校、总务主任和食堂团长安排的其他工作。

仓库保管员岗位职责12

1、严格执行公司进存货和出货制度，确保接受货物、出货和相关操作符合

标准程序。

2、完成木材入库存放、包装和出库、复核工作，负责进存货和出货的核对

和登记，编报进存货和出货报表和报告。

3、负责对木材进行动态盘点，保持帐、货准确一致。

4、做好库存木材的色标管理，对破损、丢失要及时报告处置。

5、完成领导其它指派任务。

仓库保管员岗位职责13

一，对新购进的药品应对照购货发票逐项核对，核实无误后在发票上签字，

并计入保管帐。

二，所有药品应按品种，性能分类存放，做到存放整齐，领用方便，保持室

内清洁，并经常保持通风，经常检查药品的存放情况，保持标签完好。

三，对剧毒药品，易燃易爆药品，要采取相应的安全措施。单独存放，并每

周检查一次。领用剧毒品时实验室主任，领用人员必须同时在场方可开柜领取（可

备有两把锁，由两人分管钥匙）。出库时必须手续齐全，登记清楚，对不合格手

续的出库品，保管员承担全部责任。

四，保持药品的正常库存量，学期末和记帐员共同制定药品采购计划。平时

如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时，应及时填报采购通知单，交实验室

主任审核。外单位转让药品时，必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品，不

得私自出借和转让药品。经批准出借的药品要负责催还，催还无效的及时报实验

室主任按有关规定处理。

五，树立为教学，科研服务的思想，熟悉业务知识，不断提高业务水平和服

务质量。

六，杜绝火种，确实做好消防安全工作。

七，每月进行帐物核对，并与记帐员进行帐帐核对，确保帐物相符。

八，药品出库要按领料单发货，并将领料单按学科分开保管，学期结束时结

算出学科的消耗总额及人均消耗额。

九，完成系，室负责人布置的其它工作。

十，按学校规定实行做班。

仓库保管员岗位职责14

岗位职责：

1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;

2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;

4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

5、负责相关单证的保管与存档;

6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

7、部门主管交办的其它事宜。

任职要求：

1、中专及以上学历，物流仓储类相关专业;

2、1年以上相关领域实际业务操作经验，有外企相关领域工作经历者优先

考虑;

3、熟悉仓库进出货操作流程，具备物资保管专业知识和技能;

4、熟悉电脑办公软件操作，懂得SAP操作者优先考虑;

5、积极耐劳、责任心强、具有合作和创新精神。

仓库保管员岗位职责15

1、加强主人翁责任感，树立为教育服务思想，要自觉爱护公物，爱护学校，

不怕麻烦，任劳任怨，全心全意为师生服务。

2、进行科学管理，坚决执行物资进出仓手续，物资进仓时要验收记帐，出

仓时要登记签领，做到帐目清楚帐物相符。

3、保证教学物资供应，要及时作出购置教学用品计划，交总务处安排人员

采购。

4、要认真执行审批制度，除教学用品按规定发放外，凡不规定发放的物品，

未经总务处领导审批，不得发放。

5、每周到各处室、年级了解财产使用和变动情况，对需购、收、发、换、

修的要及时配合处理。

6、要妥善保管仓库物资，存放整齐清洁，严防丢失损坏，落实防盗、防火、

防蛀等预防措施。若保管失职造成严重损失，要承担责任。

7、在财会人员的协助监督下，每学期末盘点库存物资，准确做出清点表，

总结一学期的工作。

8、按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

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【推荐一：《秘书工作岗位职责》】

秘书工作岗位职责1

一、负责各类教务文件的上传下达;协助文件的实施与落实;协助大学英语教

学部领导做好教务事宜以及学校教务部门安排的各项教务工作;负责联络和协调

本部门和其他学院的教务事宜;教务秘书接受大学英语教学部主任、主任助理以

及学院领导的管理。

二、负责各类教务档案的收集、整理及分类存档保管;负责教师个人教学档

案的管理。

三、协助大学英语教学部领导制订教学计划;负责开课、排课的组织与落实。

四、负责学生补考、重修等事宜的指导、办理、统计与管理工作。

五、负责教材的征订、统计与发放，安排师生领取教材，保管剩余的教材，

做好教材领取的登记、造册和存档工作。

六、负责办理教师调停课手续、调换教室手续;负责整理学生名册、安排授

课教室、安排调课;担任听力系统的管理员，对于教师反映的问题，及时和学校

教务部门联系、督促及时解决，以保证教学工作的正常进行。

七、协助大学英语教学部做好各类考试的考务安排，以及负责收集和妥善保

存历届考试试卷。

八、负责除期末考试以外的各类考试，如大学英语四六级和全国大学英语竞

赛的'报名、收费等工作。

九、协助学院统计任课教师的教学工作量，并准时报送相关领导。

十、协助主管领导做好教学研究、质量工程、精品课程等项目的申报工作，

并协助项目的实施与落实。

十一、协助主领导做好教学质量监控、试卷互查、教案检查、作业批改检查

和任课教师听课检查等相关工作。

十二、协助主管领导收集管理任课教师的教案及课件。

十三、参与学校和学院组织安排的各种与教务相关的活动。

十四、严格执行作息制度，不得擅离岗位。如需请事假或病假，必须提供相

关证明，并经主管领导批准。

十五、手机保持24小时开通状态，保证工作需要时能够在第一时间联系到

本人。

十六、在公共节假日时，如因工作需要应及时返岗。

十七、完成部里安排的其他相关工作。

秘书工作岗位职责2

秘书：（部门秘书）

工作职责：

1、负责组织部召开的各种会议的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要、

简报，协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。

2、做好各类文件的登记、保管、转发、立卷、存档等，保管使用印鉴、介

绍信及经费本。

3、草拟年度工作计划、总结、报告、清算、批复等文档。

4、做好办公室勤杂内务工作、文书档案管理，做好上级及校内有关文件收

发、登记、传阅、下发和年终清理、立卷、归档工作，办理定购和发放各种学习

材料。

5、做好部信件登记、分发、寄发工作，受理党员干部来信来访工作，及时

做好登记、自办或传递等工作，遇到重大问题及时向部领导汇报。

6、协助部领导协调各个岗位的工作关系。

7、深入基层单位调研做好部领导的参谋和助手。

8、协助做好部办公室的日常工作。

9、做好部领导交办的其他各项工作。

技能要求：

1、大学本科，经济或中文专业，2年以上秘书工作经验；

2、良好的组织、沟通能力；

3、流利的英语听说读写能力；

4、熟练的计算机操作技巧。

秘书：（总经理秘书）

工作概述：

负责文件的汇签、收发管理；对公司级会议进行记录，并整理成文；处理总

经理日常行政事务、会议、接待、活动、报销单整理等工作；负责总经理和各部

门总监的联络工作；整理总经理的文件；完成部门经理布置的各项工作。

工作职责：

1、协助总经理处理公司公文、行政事务。

2、执行总经理交办的各事项。

3、了解文件管理制度、日常文件的收发程序。

4、拟定文件的借阅权限及借阅规定，并严格按规定借阅。

5、负责文件的汇签、收发、管理工作。

6、做好公司级会议的记录、并整理成文。

7、严格执行保密制度，做好各项保密工作。

8、总经理活动、接待方面的安排、报销单的整理、来访的接待，与各部门

联系密切。

9、有关文稿的撰写及审批。

10、公司会议、报告的安排。

11、公司所有资料的存档。

12、每周一提交上周工作总结和本周工作计划。

技能要求：

1、女性，26岁以下，

2、文秘、档案管理、中文等专业，大专以上学历

3、形象、气质较好，工作认真细致，工作条理性、逻辑性较强。

4、有总经理秘书工作经验，具有良好的服务意识具有良好口头及文字表达

能力。

5、熟练使用各种办公软件及办公工具。

【推荐二：《单位出纳岗位职责》】

单位出纳岗位职责1

1、出纳岗位职责

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，

认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注

明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编

号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输

入计算机，做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，

工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多

付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制

单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得

超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清

月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月

末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，

公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，

尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报

表》和《管理人员工资表》。

1、机关会计岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行

会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责

审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，

并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账

表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便

查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

2、事业单位出纳工作职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪

用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做

到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、

金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单

据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'.多付或少付金额，由责

任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

单位出纳岗位职责2

1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银

行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银

行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、

验收人、审批人签章。

4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，

帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行

提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报

会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办

理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白

支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审

批。

7、负责工资、薪金的发放。

8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

9、按时完成领导交办的临时任务。

单位出纳岗位职责3

1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守

财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，

协调解决工作中的重大问题。

3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计

核算工作。

4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参

与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情

况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为

的发生。

6．配合有关部门抓好双增双节工作。

7．参与内部经营承包责任制的'审查核定工作。

8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

9．负责审查对外提供的财务会计资料。

10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各

项工作。

11．承办领导交办的其他工作。

单位出纳岗位职责4

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据

是否合法、真实；对于不符合财务制度的单据，一律退回；

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到

数字准确、日清月结；

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账

款相符；

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结

算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表；

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用

登记簿；

6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理；

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或

未及时归还者及时上报；负责开具发票、收据等；

8、领导安排的其他工作；

单位出纳岗位职责5

1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;

2.协助校区前台的的日常工作事务;

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

5.办理学生入学手续;

6.系统数据及时输入与更新;

7.保管学生合同，每月进行相关统计;

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

9.负责现金日记帐、银行日记帐;

单位出纳岗位职责6

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

5.完成领导布置的其他工作。

单位出纳岗位职责7

负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作；

负责学员的信息登记、建档及录入；

负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档；

及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报；

员工入职：员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、

更新员工通讯录；

考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报

表整理；

负责中心整体环境的监督与维护；

负责中心各种物品的采购及保管；

社保、公积金缴纳；

协助中心各类活动的举办；

固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点；

用款申请：校区各部门费用申请。

负责日常收支的管理和核对；

办公室基本账务的核对；

负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调

节表；

保存、归档财务相关资料；

负责开具各项票据。

单位出纳岗位职责8

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的

规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大

的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确

需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、

签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未

用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与

存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、

出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序

登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要

及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单

上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，

不准签发空头支票。

单位出纳岗位职责9

岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、协助会计做好各种账务的处理工作;

3、参与会计相关工作;

4、公司一般行政事务;

5、相关社保、入职、离职手续办理;

6、完成公司交给的其它工作事项。

任职资格：

1、会计及相关专业本科及以上学历;

2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。

单位出纳岗位职责10

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭

证合法，手续完备。

3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付

业务，严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存

数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、

账账、账款相符。

5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、

有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6、完成所长交办的其他工作。

单位出纳岗位职责11

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据；

3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作；

4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

5、销售发票的开具及保管；

6、协助会计做好各种账务处理工作；

7、办理公司有关税款的申报及缴纳；

8、编制有关税务报表及统计报表；

9、办理与税务有关的其它事务；

10、完成财务总监交办的其它工作。

单位出纳岗位职责12

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行

存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司

规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

【推荐三：《关于信贷客户经理的岗位职责》】

关于信贷客户经理的岗位职责1

1、负责个人信用贷款产品营销推广，以公司提供的和个人资源来开发新客

户，并维护客户关系;

2、负责个人及小微企业房屋、汽车抵押类产品营销推广;

3、完成公司及部门经理分配的销售任务;

4、完成销售报告，并向公司及部门负责人做工作汇报;

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

6、负责客户的贷后管理工作，维护客户关系;

7、领导交办的其他工作。

关于信贷客户经理的岗位职责2

1、负责银行客户关系的建立和维护;

2、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;

3、负责售前和售后的协调工作;

4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;

5、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;

6、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议;

7、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;

8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

关于信贷客户经理的岗位职责3

1、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷

款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

2、做好贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度的测试工作，准确及时

报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结，专题调查。

3、建立完善经济档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐

全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

4、完成领导交办的`其他工作。

关于信贷客户经理的岗位职责4

1、认真贯彻执行党和国家制定的经济、金融方针、政策和上级行制定的信

贷政策、制度、办法和工作部署。

2、坚持“三包”责任制，将每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实

到人头，并逗硬考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前调查研究和可行

性分析，保证贷前调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、

生产经营情况和物质保证情况。发现问题及时向主管部门及有关部门汇报，督促

企业按规定补充自有流动资金，协助企业改善经营管理，减少不合理资金占用，

加速周转。