出纳岗位职责

出纳员岗位职责内容描述（7篇）

出纳员岗位职责内容（篇1）

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的

原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳员岗位职责内容（篇2）

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算

业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守

库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，

帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银

行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有

关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记

现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往

日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办

理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它

单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济

秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位

上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员

责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重

要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对

此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员

名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据

要办理领用和注销手续。

出纳员岗位职责内容（篇3）

负责公司日常的费用报销审核；

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款

日记账；

每日核对、保管门店的营业收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数

额；

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳员岗位职责内容（篇4）

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

8、正确及时制作交单资料；

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

11、配合业务员进行供应商付款控制；

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳员岗位职责内容（篇5）

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理

现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，

要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到

书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、

债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责

任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分

重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳

员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票

据要办理领用和注销手续。

出纳员岗位职责内容（篇6）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有

签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔

记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管

理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特

殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳员岗位职责内容（篇7）

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会

计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控

制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上

报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人

印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根

据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，

认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。