出纳总结

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出纳工作总结(15篇)

出纳工作总结1

20某某年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的

正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很

多的缺乏之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析缺乏的思想，对本

人今年的工作作以浅薄的小结，缺乏之处请领导批评指正：

一、岗位工作取得的成

1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工

作，20某某年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现

金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保

证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理使用提供了数

据根底。

2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生

成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生

成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报

告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入

账，及时核销客户应收款、供给商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮

件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客

户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我

的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数

据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不

符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记

入账、建立卡片，月底对资产工程核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集

记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算工程对应无误;并增加了原来未

做现金流量工程;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金工程、应收和应

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付工程帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付工程的数据的比照，核销了

应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表工程数据的真实合理，为数据分

析奠定了扎实的根底;及时处理财务经理、财务总监某某邮件关于各种账务调

整、数据清理的工作;能及时每月对某某工厂、某某采购、销售、一般往来账务

及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员

保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准

确。

6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事

宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询

关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保

密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算工程归集不

准确的时候，在20某某年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要

意思清楚、信息全面、科目及核算工程及现金流工程归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作〞帐，在每

工程完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现

的有必要处理的事项，使财务帐各工程、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、明年工作方案

新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在

崭新的下一年我要：

1、20某某年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完

成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完本钱岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不

扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

20某某年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了

这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知

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识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与

记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就

全年工作情况总结如下：

第一局部20某某工作回忆

1、认真做好自己的本职工作。

三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理

票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每

月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气

量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的

工作，做好领导交给的所有任务。

2、做好档案管理工作。

财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分

类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清

楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公

司的需要。

第二局部存在的问题和缺乏

三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交

付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，例如还需要进

一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小过失。一切工

作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。

第三局部下一步工作打算和方案

20某某年，将是公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公

司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工

作。因此，我对自己在20某某年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的

正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持

续健康开展做出更大的奉献，具体的工作方案及建议如下：

一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项

财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使

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用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效

率。

二是加强会计档案的管理工作。在20某某年，严格按照档案管理的要求进

一步完善和标准，保管好公司各种票据,印章及财务资料。

三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能到达业务的统

一性和标准性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工

作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气

量日报，到达准确高效。

出纳工作总结2

实习题目：实习企业会计工作组织及对账过程

实习目的：运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加

深对会计工作的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题

的能力，到达学以致用的目的，为成功走向社会做准备，于是，本学期我们进

入了实习阶段：

1、通过毕业实习，使学生较全面、深入的了解电算化会计及相关工作的意

义，熟悉现行企事业单位会计制度和会计实务操作技能，使学生对电算化会计

及相关工作实践有较全面的感性认识。

2、通过毕业实习，使学生进一步消化和掌握已学到的专业理论知识和专业

实践技能，检查学生对学理论知识和专业实践技能，检查学生对所学理论知识

的理解程度、掌握程度和应变能力。

3、通过毕业实习，培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力，培养

学生理论和实践相结合的能力，为今后较为顺利走上工作岗位打下根底。

4、通过毕业实习，提高学生思想素质和专业素质，培养学生事实求是的工

作作风和踏实、谨慎、认真的工作态度，树立良好的职业道德和组织纪律观

念。

实习时间：20某某年3月—20某某年6月

实习地点：呼和浩特市红亿商贸有限责任公司

实习的部门或岗位：财务部会计助理

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出纳工作总结3

我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳

工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专

心、用心、细心，才能保证工作不出过失。通过财务部同事的帮助和关心，让

我清楚的认识到我工作的缺乏，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的

提升，对出纳工作做出如下总结：

一、完成的工作

1、办理日常现金支付和银行结算业务；

2、登记现金日记账和银行日记账；

3、保管库存现金和各类有价证券；

4、保管财务印章和空白支票；

5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承

兑汇票使用力度，截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元；

6、保障资金平安；

7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。

二、存在的问题

1、对出纳岗位职责认识缺乏；

2、工作素养亟待提升；

三、解决方法

1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作；

2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学习，虚心

请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力；

3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；

四、明年工作目标

1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元；

出纳工作总结4

回首20年的工作，物业财务出纳向标准管理合理调配又向前跨了一步，完

成了物业公司与的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制

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定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前

的一些根底工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高

度，迈上了一个新的台阶。具体工作总结如下：

一、物业公司与的财务分账

从20年月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司

的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行

整理装订入册并存档备查。月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立

根据集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计

核算根底之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系〔物业公司

及〕。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金方案、资金

方案执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一

致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的

作用。

三、物业公司财务制度的制定

在集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括

《物业财务制度》、《物业管理台账核算方法》、《物业财务付款管理方法》、《物

业付款审批权限的规定》、《物业财务部部门职责》、《集团内部效劳结算管理方

法》的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得

到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本

上进行了一次大的提升。

四、财务管理模式的转变

物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行

了相应的标准、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计

核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务

部负责管理台账、财务管理工作，从以前根底的会计核算工作之上，提升到真

正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准

确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作

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出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业

公司财务工作的标准性、准确性，提高财务工作效率。

五、完成目标工作

配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从

月份开始，共收楼140户，收楼费用149。33万；从月份开始，重点加强管理

费的催缴工作，—月共追缴了管理费万，收费率比上半年大大的提高。

六、完成财务部门的数据录入

一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。

监控的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培

训，并且于月份开始增设了收银机，使收银工作更加标准，大大提高了工作效

率。

七、20年财务出纳工作思路

1、建立物业公司的本钱库。根据物业公司和的实际工作情况编制物业公司

的本钱库。合理、准确、清晰的了解物业公司的本钱经营状况。为财务分析提

供最真实的数据。

2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提

高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水

费、有线电视开通费的返还局部，代收业主收取的差价局部等等一些费用的划

分归类都有待明确。

3、从管理的角度，对的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经

营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映的经营成

果。

一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20年工作中虽然取得了一定的成

绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队

伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的开展要求。

长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，

这直接制约着企业向前迈进的步伐。20年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓

延，向科学化、标准化方向迈进。推行标准化管理，反对内耗，提倡团队高效

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协作，把努力提高效劳质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优

势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为

主要目标，始终站在提升效劳品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、

人性化的效劳领域迈进，带出一支精简、高效的效劳团队。

出纳工作总结5

时光飞逝，转眼五个月过去了。在这5个月的出纳工作中，我的工作知

识、工作性质、业务技能、思想提升都是我职业生涯中必不可少的。

回忆过去五个月的出纳工作，由于经验缺乏，一开始总是有很多失误。由

于还有很多业务没联系上，第一个月工作很迷茫。之前在一个小单位打理一些

出纳工作，在学校主要学的是财务，以为会很好做。纸上谈兵，实际接触之前

学过的操作才知道。出纳的工作看似简单，其实没那么容易。但是在单位领导

和同事的帮助下，慢慢开始熟悉积累，现在已经可以独立完成出纳的工作了。

五个月的在职实训，让我的财务工作水平又向前迈进了一步。要知道做好出纳

工作绝对不能用“轻松〞来形容，它是经济工作的第一线，是财务收支的关

口，占有重要的地位。

在此期间，我的根本工作如下：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销、现金、支票、承兑、保函

等。

2、登记现金和银行存款日报表，及时核对银行存款和库存现金，每周二、

周五上报资金报表。

3、及时登记现金和银行存款日记账。月末准备银行余额调节表。

4、每天通知设备收集合同部和备件收集效劳部，并分别在合同部和效劳部

的收集登记表中登记；及时在财务部的销售合同执行表上登记设备付款。

5、根据总经理签批的汇款申请单付款，复印底款传真给供给商，然后登记

在相应的供货合同中。

6、对拖欠员工的工资、奖金等进行明细核算、发放登记和统计。每个月的

x天。

7、电话费和水电费的支付

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8、相关合同会计审核无误后，予以相应备案。

9、协助会计及相关部门工作，完成会计工作等。

在过去的五个月里，我成长了很多，但对我自己来说。这是我人生的大转

折，也是我事业的领航。应该说，我很幸运能在丰店工作。我学历不高，业务

水平几乎是一张白纸。我除了热情和积极的工作态度，没有其他优点，所以真

的很感谢单位领导。你信任我，鼓励我，让我从一个只会填支票的出纳，办理

各种银行业务，报销业务，合同管理业务。优秀的出纳。我知道五个月的时间

不算短，接触过和做过的事情还很简单，还有很多业务我还不会做，但是我会

继续学习和努力。做好出纳工作是我的第一目标。我会更加努力提高自己的专

业技能，遵守会计和出纳的职业道德，严格要求自己，实现我的会计梦。

实现自己的人生价值。

在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，这是对我工

作最大的肯定和鼓励。真心感谢！

出纳工作总结6

时间很快，转眼五个月过去了，在这五个月的出纳工作中，对出纳的岗位

认识、工作性质、业务技能以及思想提高都对我的职业生涯有必不可少的帮

助，

回忆五个月来的出纳工作，由于经验缺乏，最初的时候总是出现很多错

误，由于有很多业务都没有接触过，导致在第一个月自己和工作都很混乱。之

前在一个小单位里兼顾过一些出纳工作，在学校里主要也是学财务的，以为会

很好做，纸上谈兵，真的实际接触操作才知道，自己之前学到的接触的都是皮

毛。出纳工作看似简单，其实也没那么容易，但是在单位领导和同事的帮助

下，慢慢的开始熟悉积累，到现在可以独立完成出纳工作，五个月的岗位实战

练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可

以用“轻松〞来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的

地位。

在这期间，我的根本工作如下：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票、承兑、保函等

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的收付业务

2、登记现金和银行存款流水账，及时核对银行存款和库存现金，每周二、

五上报资金情况表等

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表

4、每日告知合同部设备收款情况、效劳部备件收款情况、并在合同部和效

劳局部别在收款登记表上登记；及时把设备款项登记在财务部的销售合同执行

表上

5、据总经理的审批签字后的汇款申请单付款，并将付款底联付复印好传真

至供货商处，然后在相应的供货合同上做好登记

6、每月x日做好耽误职工的工资、台数奖金等地明细核算、发放登记、统

计等

7、电话费、水电费的缴纳

8、相关合同会计审核无误后，对应归档

9、协助会计和相关部门工作，及完成会计交待的工作等

在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长，但就我本人自身来说。这

是我人生的一个大的转折点，是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很

幸运，我学历不高，业务水平差不多就是一张白纸，除了热情和积极地工作态

度我没有其他的优势，所以真的很感谢单位领导，是你们信任我，鼓励我，让

我从一个只会填写支票的“出纳〞到现在可以办理银行各种业务，报销业务，

合同管理业务??一个出色的出纳员。我知道五个月不算短，我所接触的东西，

做的事情工作还很单一，还有很多业务我还不会，但是我会继续努力学习和工

作的，做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务

水平和专业技能，并恪守会计出纳的职业道德，严格要求自己，实现自己会计

师梦想。

实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和

关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳工作总结7

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20某某年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运的参加了物

业效劳这个大家庭里，

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务

对接，一切都是从

零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作

方法:。

一、前期培训

二、前期接房的准

备工作

三、收费

自三月起正式进行

接房工作，对各项费用进行了收取工作，并将

当天收取的现金及

时存入银行，定期与公司财务做好对账工作。

三、支出

关于现金的支出，

我坚持必须领导审批才予以付款，在领导不在公司的请款下，一些支出必

须电话请示，再予

以付款。

五、主要的经验和

收获

1、只有摆正自己的

位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应

新的工作岗位；

2、只有主动融入集

体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

3、只有坚持原那么落

实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

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4、只有树立效劳意

识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

七、对来年工作的

建议

1、应加强同事之间

的团结；

2、提高专业知识和

业务能力；

以上是我对自己工

作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。

出纳工作总结8

时光飞逝，转眼间已经来到公司四个多月了，从一个只知道理论知识的刚

毕业的大学生到把所学的知识融入到实际的工作当中去，能够较好的完成各项

工作任务的同时，离不开领导和同事的教导与帮助，20某某年即将过去了，在

这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己

在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，

出纳的工作做出以下总结；

一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面

到公司以来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚

守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，

具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态

度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积

极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

二．工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业

务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票的核对和发放

以及手写对各公司的付款。回忆这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，

积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各

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种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工

作，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原那么，责任重于泰

山，要有“工作岗位没有上下之分，只有分工不同〞的工作意识，这样才能更

好的完本钱职工作，表达人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等

几个方面尽到了自己应尽的职责，在学习出纳的同时，对于结算的工作也进行

了学习，从忙然不懂到学会为华东公司和客户进行结算，虽然错误还是经常发

生，在同事的帮助下与自我的检查中，及时改正。过去的几个月工作里在不断

的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

1．严格的执行银行存款管理，每月月初向总部邮寄银行存款余额对账单，

发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

2．每日核对收入的现金，保证高达、发票与现金实有数的一致。

3．严格保证现金的平安，及时将收取的现金存入银行。

4．坚持以财务的规章制度为准，严格审核，凭证上必须有经手人及相关领

导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。

5．严格保证了支票、同城汇票等的使用及登记。

6．每月按时发放员工工资。

7．每月及时完成付款工作。

三．存在的缺乏与明年的方案

回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论根

底，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：

1．学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知

识技能。

2．学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3．要恪守良好的职业道德，要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴

的保管。

4．很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

5．完成领导临时交办的其他工作。

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以上是我工作以来的一些体会和认识的20某某年将在充实、喜悦、收获中

度过。在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间

的帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成就。

出纳工作总结9

20某某年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了

这一年工作。一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务

能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、以及资金的管

理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的平安，特别是如何

用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任

务，现就全年工作情况总结如下：

第一局部工作回忆

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票

据，空闲的时候多学习一些相关的财务知识，提高自己，也希望自己能够给企

业带来更多的信息，能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。

2、做好档案管理工作。

财务部门的档案也是很重要的，关系到一个公司的所有信息与机密，在这

一年里我已将公司的所有文字性文件都存档，把其他部门交由的材料也都做好

保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案

管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。

第二局部存在的问题和缺乏

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满

完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些缺乏和差距，

例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务工作上下功夫，

提高自己的业务能力和水平。

第三局部下一部工作打算和方案

20某某年，将是公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公

司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工

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作。因此，我对自己在20某某年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的

正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持

续健康开展做出更大的奉献，具体的工作方案及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断开展，

会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、、等诸

多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要

求，在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特

别要结合企业行业开展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使

自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别是参加一些重要的会

计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项

财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做

一一的记录，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的标准

和高效。

四是加强会计档案的管理工作。虽然在20某某年对会计档案管理工作进行

了标准的整理，在20某某年，我将在去年的根底上，严格按照档案管理的要求

进一步完善和标准，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是

一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能到达业务的统

一性和标准性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工

作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突

发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管

理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保

发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支〞工作，采取具体，抓住关键环节，针对资

金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支

出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标

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准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水

平。财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对资

金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合

单位事业开展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支

出控制在预算范围之内;充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。形成

“节约荣耀，浪费可耻〞的行业气氛。

出纳工作总结10

20年将是公司业务开展新的历史时期和新的关键阶段。作为公司财务系统

的工作人员，你要有自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。所以我

精心规划了20年的工作。在上级的正确领导下，在同事们的帮助和配合下，我

将创新性地做好财务监督管理工作，为企业的可持续开展做出更大的奉献。在

此感谢公司领导和大家对我工作生活的支持和关心，这是对我工作最大的肯定

和鼓励。我真诚地感谢你。

作为公司的财务出纳人员，自然是先做好本职工作，为公司节约每一笔本

钱是他们的职责。为了再次完成上级交给我的工作，特制定以下出纳工作方案:

第一、做好正常的出纳核算。

按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资

金真正发挥作用，为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。及时记账，准

备出纳日报表和汇总表。在新的一年里，我将进一步加强学习，增强我的财务

能力，以满足我的工作需要。

第二、更加认真负责地做好自己的工作。

在自己的本职工作中，各种财务资金的管理要严格把关，不能有任何的疏

忽大意。要加强对一些账目和账务处理的研究分析，确保财务管理的标准和高

效。

第三、做好工作。

同时，处理好与其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通与合作。

只有通过沟通交流，才能做到业务的统一和标准，做到密切配合，工作有序，

防止推诿扯皮。工作的延误和业务的遗漏。

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第四、做好突发事件的应急处置工作。

在具体工作中，防止突发事件，保证财务管理的有序进行，防止因故障等

原因造成业务中断或其他资金管理的不良后果，是一项非常重要的工作。今年

在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的平稳有序。

第五、财务人员必须坚持岗位责任制的原那么。

秉公办事，以身作那么。根据公司内部费用的标准管理制度，严格控制费

用。

不及物动词完成领导临时交办的其他任务。

作为一名基层工作者，无论何时何地，领导布置的工作从不讨价还价，都

能及时、勤奋地完成。遇到问题，他会想方法提问，努力让领导满意。新的一

年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我决心再接再厉学习业务知识，在

公司领导和部门领导的正确指导下，通过上一层楼。

最后，在今后的工作中，希望大家继续支持财务工作，我也会尽全力做好

财务工作。

出纳工作总结11

一、失误、缺点

1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细〞

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、

帐款相符、定期盘点。

4、开立公司需要的一般账户，变更公司根本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松〞来形容，绝非“雕虫小技〞，

它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

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三、今后努力的方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知

识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很

好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

1、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取20某某年遗

憾与缺乏及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司

开展步伐。发现自己，开展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。

2、以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知

识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼

搏，我的20某某年将在充实、喜悦、收获中度过。

3、在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持

和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳工作总结12

20某某年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让

我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工

作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结；

一、20某某年我的工作总结

1、每月跟“主办会计〞进行帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相

符。对八个公司的'帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数到达

数千笔之多。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细〞对八个公

司的帐目一一审核，登记。

3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

4、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经

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理、部门主管、经办人签字。

5、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并

填报当日现金流量表。

6、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕知道了要做好出纳

工作绝不可以用“轻松〞来形容，绝非“雕虫小技〞，它是经济工作的第一

线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和

知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、我要努力提高财务知识和学习与实践，吸取多年的缺乏及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的

长处来发现自己，开展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识

与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，

我的20某某年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天

向上〞〔善良〕为准那么。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和

关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳工作总结13

20某某年我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，

较好的完成了20某某年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更

进一步的提高。现将一年来取得的成绩和存在的缺乏总结如下：

一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面

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一年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗

位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有

强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端

正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参

加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

二．工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管

理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，

手写支票工资及奖金的核对和发放。回忆这一年的工作，我虚心学习新的专业

知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗

位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了

出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原那

么，责任重于泰山，要有“工作岗位没有上下之分，只有分工不同〞的工作意

识，这样才能更好的完本钱职工作，表达人生价值。其次作为出纳，我在收

付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的一年工作里在不断

的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发

现金额不符时，做到及时反映，及时处理。收到现金，开出收据，及时将现金

存入银行，无坐支现金。

2、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发

放的经费的发放工作。

3、坚持财务手续，严格审查，发票上必须有经手人验收人审批人签字方可

报账，对不符合手续的凭证不予付款。

三．存在的缺乏与20某某年方案

回忆检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。

当前，以信息技术为根底的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论

根底，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。有制度不执行的现象仍然存

在，内部控制形同虚设，收入管理不严密，稽核工作不到位，内部牵制流程有

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待完善。历史形成的债权债务还未完全清理。电算化软件既有的功能还未得到

充分的利用，操作水平还有待提高。

针对以上问题，20某某年的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚

心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知

识，提高自己的专业技能。

2、严格各项规章制度，但凡按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对

发票最后一关审查，一定要坚持原那么，即使是已经审核过的发票，如果存在

要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了

与银行之间的良好合作关系，认真处理好与财务人员的合作关系，遵守公司制

度，作好自己的效劳工作。

出纳工作总结14

20某某年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各位

同仁的帮助下，顺利完成了今年的工作，取得了一定的成绩。我今年的工作范

围主要确定在财务出纳上，我的工作主要职责是现金收付、银行结算、员工奖

金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同管理等财务工

作，另外还担负了局部日常事务处理及嘉宾访谈录入的工作。出纳方面，我认

真向两位会计学习，努力提高业务水平，在收付、反映、监督、管理四个方面

尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完

成如下工作：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财

经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工

作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原那么，执行有关

的会计法规。

2、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，

一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇

报。

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3、坚持财务手续，严格审核报销票据〔发票上必须有经手人、验收人、审

批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。

4、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

5、配合、催促各部门，及时处理一切暂收、暂付款项。

6、制订公司相关的财务制度，如《财务报销管理制度》、《托儿费学费报销

制度》等。

在日常事务处理方面，能积极协助相关人员，处理好公司一些日常事务，

使其他同事没有后顾之忧，安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全年共完成

近40次，及时发现并处理过程中出现的问题，较好的完成每次的工作。

通过这一年的工作学习，我意识到出纳工作不是一项简单的工作，工作需

要很强的操作技巧，要有较强的平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到

损失，必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，而我现

在离一个出色的出纳人员，还有一些距离。在接下来的工作中，我将继续学习

和努力提高业务技能，不懈的努力和拼搏，积极配合协调其它部门同事的工

作，在做好自己本职工作的根底上，更好地为公司和全体职工效劳。在此，我

再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我

工作最大的肯定和鼓舞，谢谢。

出纳工作总结15

20某某年已经过去一半，到这个新的岗位也半年多了。工程是公司第二个

大的工程，可能没想过会和它有交集，不过很巧合，从回公司之后起初协助拆

迁小组到现在担任某某工程出纳，感觉收获和认识都很多。

从今年x月份开始，工程开始对外排号，而我很幸运的开始了在这里的出

纳生活，和同事从陌生到熟悉，对工作从生疏到熟练，对突发状况的处理从措

手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步，要有更好的开始就

需要不断总结和规划，下面，我将对我20某某年上半年的工作做个小结。

首先，在和同事的关系上，始终坚持友好相处，互相帮助。大家也都相处

得十分融洽，好的工作环境是做好工作的前提条件，在这个融洽的气氛，我觉

得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候，可以听听置业参谋和客户的交

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谈，学学一些专业的名词和它的意思，掌握一些待人处事的方法。

其次，在工作上，说起来本职工作很单一，也很容易，主要是负责为缴纳

诚意会员费预订房源和商业门面的客户开具收据，以及协助办理好退款的手

续，并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账，每天一小结，上报上级财

务整理，并在每月25号协助进行扎帐工作。所以每一天收完钱，开完收据之

后，回到电脑前，第一件事就是把台账登记了，以免耽误久了弄的混乱或者忘

记了，每一天都是绷着神经在工作，精神高度集中。

为了以防万一，我还是坚持用完了收据就尽快交回公司，不至于让工作那

么杂乱。即便是这样一份容易的工作，也需要细心和耐心的去对待。在工作的

开始，只是开始了住宅的诚意入会工作，所以根本没有需要注意的，只要细致

点，不要刷错了POS，数错了现金就好，但是从3月x日起，开始了商业门面

的排号，在这个时候发生了收据没有提前准备的失误，而在之后出了这种类似

的错误，也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一

次的错误之后我都会检讨自己为什么会犯错，找出解决问题和防止问题再次发

生的方法以便及时改正和不断进步。

截止到六月底，排号总金额住宅方面已到达余万元，商铺到达了余万元，

两项金额均已排除了目前已退的会员费。

从去年开始，国家出台了各项政策，一直打压房地产这个行业，虽然略微

受到影响，但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济开展水平相适应的

步伐在上涨的，只是增速快慢的问题了。毕竟房子是生活的必需品，尤其是在

有着传统观念的中国，有房子才稳定一致亘古不变。

接下来的工作，我想会随着首座的开盘而变得复杂和更加需要扎实的功

底。现在的铺垫对以后将会有个帮助。接下来的方案是这样的：

一、做好本职工作，克服困难，防止再次出现低级错误。不懂就问，及时

的和上级以及置业参谋之间沟通和交流，了解近期工作的任务和目标，准备好

需要的材料。根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意，

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月末报交会计做账。同时，做

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好应对突发事件的应急工作。另外，在实际工作中，也要完成领导临时交办的

其他工作。坚持原那么，秉公办事，做出表率。

二、加强学习：结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业

务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。目前，我也一直在学习会计

的专业知识，也去了解这个岗位，培养兴趣，希望自己能在这个岗位上有个提

高，能胜任更多更大的工作。

三、培养独立工作的能力：在工作上，一直都是小心谨慎的，比拟担忧会

做错或者处理不当，便养成了很多事情先询问然后才办，缺乏一定的独立性。

在接下来的工作中应该懂得承当和分析，独立的处理一些自己的事情，做好自

己的工作。人都有一个成长的过程，我觉得到了以后自己对自己最满意的一个

结果可能就是，当大家谈论起我这个人的时候，会说到，这个人确实是成长

了，在工作中的处事成熟了很多，而对我而言，会认为自己确实有收获，在进

步。