用友t3年度结转(用友t3年度结转下一年)

用友T3的年结操作流程

用友T3的年结操作流程

　　你知道用友T3的年结操作流程是怎样的吗?你对用友T3的年结操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3的年结操作流程，欢迎阅读。

　　一、年结的基本流程

　　用友畅捷通T3标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

　　年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：

　　1.1.建立新的年度账

　　1.2.结转上年数据。

　　年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

　　二、年结前的注意事项

　　年结是建立在上年工作(指软件中的流程)结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。

　　结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。

　　本节主要介绍年结前的注意事项：

　　2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

　　2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)

　　2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)

　　2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

　　2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

　　2.6、库存模块12月份月结

　　2.7、核算模块12月份期末处理并月结

　　2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

　　2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结

　　2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

　　三、年结之建立新年度账

　　3.1.帐套备份

　　年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。

　　【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

　　强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的!!

　　具体步骤：

　　(1)用admin登录系统管理 (双击系统管理 然后左上角系统下拉菜单注册)

　　(2)登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份

　　(3)等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2015年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

　　特别提醒：备份对于数据安全至关重要!

　　3.2.建立新年度账

　　做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。

　　建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。

　　登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2016年的新年度账。

　　我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢?

　　呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功

　　四、年结之结转上年数据

　　上一步建立了新的.年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2016年度进入。

　　4.1.结转上年数据之供应链结转

　　进销存模块为业务模块，结转的时候首选。

　　提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。

　　具体步骤:

　　年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转

　　结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

　　4.2.结转上年数据之固定资产结转

　　固定资产结转，步骤基本和前面的一样。

　　选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

　　具体如下图示：

　　4.3.结转上年数据之总账结转

　　前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。

　　现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

　　五、年结之核对结转数据

　　登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

　　具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

　　试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

　　具体如下图示：

　　其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。

　　六、年结之常见问题(Q/A)

　　6.1、问：工资模块为何12月份不能月结?

　　答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。

　　6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?

　　答：批量制单中把相应的业务记录删除即可。

　　6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

　　6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

　　6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?

　　答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

　　6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”

　　答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

　　6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

　　答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

　　6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

　　6.9、问：兄弟,你说的太啰嗦了，能不能闭嘴?

　　答：能;

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用友T3财务软件年度账结账方法

用友T3财务软件年度账结账方法2022

　　用友T3需要每年做一次结转数据，才能做下一年的账，下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022，欢迎阅读。

　　用友T3财务软件年度账结账方法

　　1.打开系统管理

　　2.点击系统菜单选择注册

　　3.用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度

　　4.登录后，选择年度账下的建立

　　5.出现建立年度账对话框，点击确认

　　6.确认建立年度账，点击是

　　7.等待建立年度账。

　　8.新年度账建立成功

　　9.回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮

　　10.再点击系统菜单下的注册

　　11.把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置

　　12.登录后，点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）

　　13.结转上年数据，点击确认

　　14.结转完成，出现正常结转科目数。

　　拓展阅读：用友财务软件T3总账报表账务处理

　　一、期初余额录入

　　总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

　　注：

　　A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

　　B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额

　　C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

　　二、总帐系统日常操作

　　1、进入用友通

　　打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

　　2、填制凭证

　　点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

　　注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

　　3、出纳签字

　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

　　4、审核凭证

　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出

　　5、记帐

　　以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作

　　6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

　　做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

　　注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

　　7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

　　进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。

　　8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

　　(1)、取消结账

　　以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

　　(2)、取消记账

　　A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出

　　B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

　　(3)、取消审核

　　以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

　　(4)、取消出纳签字

　　以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

　　(5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

　　(6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

　　例：冲减管理费用 借：现金 100.00

　　借：管理费用—水电费 —100.00

　　利息收入 借：银行存款 200.00

　　借：财务费用——利息收入——200.00

　　冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00

　　贷：主营业务收入 —100.00

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用友T3的年度结转步骤是什么啊？

一.首先备份数据 : 1.用admin的身份登录系统管理； 2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份； 二.建立新年度年度账 : 1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】； 2.点击【年度账】--【建立】-【确定】； 三.做年结操作: 1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】； 2.点击【年度账】--【结转上年数据】，选择需要结转的功能模块。

用友T3年结操作详细流程

用友T3年结操作详细流程

　　你知道用友T3年结操作详细流程是怎样的吗?你对用友T3年结操作详细流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3年结操作详细流程，欢迎阅读。

　　一.年结流程图

　　用友T3年结操作流程

　　二.年结前的准备

　　1、 各个模块12月月结检查

　　(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

　　(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

　　(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作

　　(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

　　(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

　　(6)、库存模块12月份月结

　　(7)、核算模块12月份期末处理并月结

　　(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

　　(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊

　　(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

　　2、年结前，请备份数据!!!

　　用友T3年结操作流程

　　三.年结具体操作过程(1)—建立年度账

　　操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

　　用友T3年结操作流程

　　操作：年度账->建立->确认->是

　　用友T3年结操作流程

　　操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

　　用友T3年结操作流程

　　三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本

　　2、 对新年度账执行脚本：

　　新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

　　利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的`补丁脚本补丁脚本执行器.

　　三、年结具体操作过程(3)—结转数据

　　操作：账套主管重新以新年度登录系统管理

　　用友T3年结操作流程

　　结转供销链

　　操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定

　　(应收应付结转操作类同)

　　用友T3年结操作流程

　　结转固定资产

　　操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束

　　用友T3年结操作流程

　　结转工资

　　操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束

　　注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

　　用友T3年结操作流程

　　结转总账

　　操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告

　　结转步骤完成后，会弹出结转报告。

　　确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转

　　用友T3年结操作流程

　　1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年

　　2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年

　　结转老板通

　　用友T3年结操作流程

　　四.年结后的对账

　　年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

　　总账

　　工资

　　固定资产

　　业务通和核算

　　四.年结后的对账--总账

　　操作：总账->设置->期初余额->试算，进行试算平衡的检查

　　用友T3年结操作流程

　　试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

　　用友T3年结操作流程

　　四.年结后的对账--工资，固定资产

　　工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

　　固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

　　四.年结后的对账--业务通和核算

　　采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

　　销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转

　　库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

　　核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

　　五.年结常见问题(一)

　　1、问：工资模块为何12月份不能月结?

　　答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

　　2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?

　　答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

　　3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

　　4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

　　5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?

　　答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

　　6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”不能结转

　　答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

　　7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

　　8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

　　答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

　　9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

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用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　　T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

　　用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　　用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

　　08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

　　你可以通过以下过程进行操作：

　　方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

　　2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

　　3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

　　方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

　　方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

　　年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

　　1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

　　2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

　　3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

　　用友通操作指南

　　一、建帐 (设操作员、建立帐套)

　　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

　　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

　　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

　　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

　　二、系统初始化

　　进入总帐，点击系统初始化。

　　1、会计科目设置

　　a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

　　b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

　　c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

　　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

　　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

　　3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

　　如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

　　4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

　　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

　　6、录入期初余额

　　a.若年初启用，则直接录入年初余额。

　　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

　　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

　　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

　　三、填制凭证

　　1、填制凭证

　　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

　　2、删除凭证

　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

　　具体操作为：

　　1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

　　2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

　　四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

　　1、换人审核/取消审核

　　文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

　　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

　　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

　　批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

　　五、记账

　　点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

　　六、自动转帐

　　1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

　　2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

　　注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

　　七、结账

　　月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

　　八、UFO报表

　　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

　　2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

　　3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

　　注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

　　b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

　　c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

　　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

　　九、备份

　　1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

　　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

　　3、账套→备份→选择账套→确认

　　4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

　　十、反记账、反结账

　　1、取消结帐：总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

　　2、取消记帐

　　☆总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定

　　☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。

　　特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

　　常见问答：

　　1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

　　答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

　　2、我怎么用多栏式帐?

　　答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

　　3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

　　答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

　　知识点汇总：

　　一、总账部分

　　1、总账日常业务流程：

　　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

　　2、总账凭证审核

　　切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

　　3、总账凭证记账

　　总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

　　4、总账其间损益结转

　　⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

　　⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

　　5、反记账：

　　总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

　　6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

　　7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

　　总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

　　二、各模块结账流程：

　　采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

　　1、相关模块进行月末结账注意点：

　　(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

　　(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

　　(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

　　(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

　　(5)工资结账-直接点击月末处理

　　(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

　　2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

　　(一)业务通：

　　核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

　　核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

　　采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

　　取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

　　采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

　　(二)、工资

　　取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

　　(三)固定资产

　　取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

　　业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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